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中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(970212)

今天最新凈值 1.1339 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9839億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽政
近半年中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C(970212)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-22 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2025-05-20 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-05-19 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-05-16 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-05-13 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2025-05-12 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2025-05-08 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2025-05-07 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-05-06 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2025-04-30 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-04-29 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-04-28 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-25 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-24 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1295 1.1295 1.1300 1.1300 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-21 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-18 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-17 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-16 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2025-04-11 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1307 1.1307 1.1302 1.1302 0.0005 0.04%
2025-04-09 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-08 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2025-04-03 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1282 1.1282 0.0019 0.17%
2025-04-02 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1282 1.1282 1.1275 1.1275 0.0007 0.06%
2025-04-01 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-31 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1275 1.1275 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-03-27 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-26 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1266 1.1266 0.0007 0.06%
2025-03-25 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2025-03-24 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-03-21 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1258 1.1258 1.1243 1.1243 0.0015 0.13%
2025-03-19 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-18 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-17 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1238 1.1238 1.1246 1.1246 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2025-03-13 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-03-12 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1235 1.1235 1.1229 1.1229 0.0006 0.05%
2025-03-11 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1229 1.1229 1.1240 1.1240 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1242 1.1242 1.1261 1.1261 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1261 1.1261 1.1264 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04%
2025-03-04 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-03-03 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1259 1.1259 1.1262 1.1262 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1262 1.1262 1.1265 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2025-02-25 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1267 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1267 1.1267 1.1284 1.1284 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1284 1.1284 1.1292 1.1292 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1292 1.1292 1.1298 1.1298 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2025-02-18 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1294 1.1294 1.1307 1.1307 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2025-02-11 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1308 1.1308 1.1311 1.1311 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2025-02-06 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1311 1.1311 1.1299 1.1299 0.0012 0.11%
2025-02-05 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12%
2025-01-27 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2025-01-22 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-01-14 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1282 1.1282 1.1273 1.1273 0.0009 0.08%
2025-01-13 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1281 1.1281 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-01-07 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2025-01-06 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2025-01-03 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2025-01-02 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2024-12-31 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2024-12-26 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2024-12-25 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1229 1.1229 1.1237 1.1237 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2024-12-20 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2024-12-19 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1230 1.1230 1.1233 1.1233 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1244 1.1244 1.1228 1.1228 0.0016 0.14%
2024-12-13 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2024-12-12 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
2024-12-11 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1197 1.1197 1.1204 1.1204 -0.0007 -0.06%
2024-12-10 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1204 1.1204 1.1167 1.1167 0.0037 0.33%
2024-12-09 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2024-12-06 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2024-12-05 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2024-12-04 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2024-12-03 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2024-12-02 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2024-11-29 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2024-11-28 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1122 1.1122 1.1117 1.1117 0.0005 0.04%
2024-11-27 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2024-11-26 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2024-11-25 970212 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%