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中信建投悠享12個月持有期債券C基金凈值查詢(970212)

今天最新凈值 1.1339 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9839億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽政
近一年中信建投悠享12個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投悠享12個月持有期債券C(970212)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2025-05-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-05-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-05-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-05-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2025-05-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2025-05-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2025-05-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-05-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2025-04-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-04-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-04-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1295 1.1295 1.1300 1.1300 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-04-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2025-04-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1307 1.1307 1.1302 1.1302 0.0005 0.04%
2025-04-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2025-04-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1301 1.1301 1.1282 1.1282 0.0019 0.17%
2025-04-02 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1282 1.1282 1.1275 1.1275 0.0007 0.06%
2025-04-01 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-31 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1275 1.1275 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-03-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-03-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1266 1.1266 0.0007 0.06%
2025-03-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2025-03-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-03-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1258 1.1258 1.1243 1.1243 0.0015 0.13%
2025-03-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1238 1.1238 1.1246 1.1246 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2025-03-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-03-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1235 1.1235 1.1229 1.1229 0.0006 0.05%
2025-03-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1229 1.1229 1.1240 1.1240 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1242 1.1242 1.1261 1.1261 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1261 1.1261 1.1264 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04%
2025-03-04 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-03-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1259 1.1259 1.1262 1.1262 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1262 1.1262 1.1265 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1273 1.1273 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2025-02-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1267 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1267 1.1267 1.1284 1.1284 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1284 1.1284 1.1292 1.1292 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1292 1.1292 1.1298 1.1298 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04%
2025-02-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1294 1.1294 1.1307 1.1307 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2025-02-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1308 1.1308 1.1311 1.1311 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2025-02-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1311 1.1311 1.1299 1.1299 0.0012 0.11%
2025-02-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12%
2025-01-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2025-01-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-01-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1282 1.1282 1.1273 1.1273 0.0009 0.08%
2025-01-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1281 1.1281 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-01-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2025-01-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2025-01-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2025-01-02 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1263 1.1263 0.0012 0.11%
2024-12-31 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2024-12-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2024-12-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1229 1.1229 1.1237 1.1237 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2024-12-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2024-12-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1230 1.1230 1.1233 1.1233 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1244 1.1244 1.1228 1.1228 0.0016 0.14%
2024-12-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2024-12-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
2024-12-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1197 1.1197 1.1204 1.1204 -0.0007 -0.06%
2024-12-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1204 1.1204 1.1167 1.1167 0.0037 0.33%
2024-12-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2024-12-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2024-12-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2024-12-04 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2024-12-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2024-12-02 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2024-11-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2024-11-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1122 1.1122 1.1117 1.1117 0.0005 0.04%
2024-11-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2024-11-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2024-11-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2024-11-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-11-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2024-11-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2024-11-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1098 1.1098 1.1092 1.1092 0.0006 0.05%
2024-11-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2024-11-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1094 1.1094 1.1095 1.1095 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2024-11-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1095 1.1095 1.1082 1.1082 0.0013 0.12%
2024-11-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2024-11-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2024-11-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2024-11-04 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1064 1.1064 1.1059 1.1059 0.0005 0.05%
2024-11-01 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-10-31 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2024-10-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1052 1.1052 1.1058 1.1058 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05%
2024-10-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05%
2024-10-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1063 1.1063 1.1075 1.1075 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1075 1.1075 1.1078 1.1078 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1078 1.1078 1.1085 1.1085 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2024-10-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1083 1.1083 1.1076 1.1076 0.0007 0.06%
2024-10-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2024-10-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2024-10-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1066 1.1066 1.1058 1.1058 0.0008 0.07%
2024-10-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1058 1.1058 1.1034 1.1034 0.0024 0.22%
2024-10-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1034 1.1034 1.1025 1.1025 0.0009 0.08%
2024-10-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2024-10-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1019 1.1019 1.1081 1.1081 -0.0062 -0.56%
2024-10-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2024-09-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1078 1.1078 1.1082 1.1082 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2024-09-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1081 1.1081 1.1066 1.1066 0.0015 0.14%
2024-09-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2024-09-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1062 1.1062 1.1044 1.1044 0.0018 0.16%
2024-09-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2024-09-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-09-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1054 1.1054 1.1059 1.1059 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1059 1.1059 1.1062 1.1062 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1062 1.1062 1.1054 1.1054 0.0008 0.07%
2024-09-04 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2024-09-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2024-09-02 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2024-08-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1047 1.1047 1.1040 1.1040 0.0007 0.06%
2024-08-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2024-08-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1034 1.1034 1.1046 1.1046 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2024-08-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-08-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1045 1.1045 1.1052 1.1052 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1052 1.1052 1.1058 1.1058 -0.0006 -0.05%
2024-08-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2024-08-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2024-08-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2024-08-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1063 1.1063 1.1078 1.1078 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1078 1.1078 1.1086 1.1086 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-08-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2024-08-02 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2024-07-31 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1079 1.1079 1.1070 1.1070 0.0009 0.08%
2024-07-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2024-07-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2024-07-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1065 1.1065 1.1055 1.1055 0.0010 0.09%
2024-07-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2024-07-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-07-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-07-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-07-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-07-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2024-07-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2024-07-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1046 1.1046 1.1041 1.1041 0.0005 0.05%
2024-07-10 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-07-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2024-07-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1042 1.1042 1.1043 1.1043 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2024-07-02 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-07-01 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-06-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2024-06-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2024-06-26 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1035 1.1035 1.1025 1.1025 0.0010 0.09%
2024-06-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2024-06-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1021 1.1021 1.1027 1.1027 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2024-06-17 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2024-06-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2024-06-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2024-06-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-06-11 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2024-06-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2024-06-05 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2024-06-04 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2024-06-03 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2024-05-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2024-05-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.0997 1.0997 1.0986 1.0986 0.0011 0.10%
2024-05-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2024-05-27 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2024-05-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%