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中信建投悠享12個月持有期債券C基金凈值查詢(970212)

今天最新凈值 1.1340 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9839億
  • 最近資產：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經理：歐陽政
近一月中信建投悠享12個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投悠享12個月持有期債券C(970212)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2025-05-20 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-05-19 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-05-16 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1330 1.1330 1.1333 1.1333 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-05-13 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2025-05-12 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2025-05-08 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1326 1.1326 1.1315 1.1315 0.0011 0.10%
2025-05-07 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-05-06 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2025-04-30 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-04-29 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-04-28 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2025-04-25 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-24 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 1.1295 1.1295 1.1300 1.1300 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%