興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(970204)
今天最新凈值
1.0830
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0827
-0.0001 -0.0126%
- 累計(jì)凈值：1.0830
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.3852億
- 最近資產(chǎn)：0.44億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威
近一月興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A(970204)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
970204 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
