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招商資管核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(970184)

今天最新凈值 0.9841 -0.0055 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9747 -0.0094 -0.9561%
  • 累計凈值：0.9841
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4718億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
今年以來招商資管核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商資管核心優(yōu)勢混合A(970184)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9787 0.9787 0.9841 0.9841 -0.0054 -0.55%
2025-05-22 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9841 0.9841 0.9896 0.9896 -0.0055 -0.56%
2025-05-21 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9896 0.9896 0.9866 0.9866 0.0030 0.30%
2025-05-20 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9866 0.9866 0.9810 0.9810 0.0056 0.57%
2025-05-19 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2025-05-16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33%
2025-05-15 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9768 0.9768 0.9858 0.9858 -0.0090 -0.91%
2025-05-14 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9858 0.9858 0.9859 0.9859 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9859 0.9859 0.9904 0.9904 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9904 0.9904 0.9778 0.9778 0.0126 1.29%
2025-05-09 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9778 0.9778 0.9828 0.9828 -0.0050 -0.51%
2025-05-08 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9828 0.9828 0.9800 0.9800 0.0028 0.29%
2025-05-07 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9800 0.9800 0.9821 0.9821 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9821 0.9821 0.9671 0.9671 0.0150 1.55%
2025-04-30 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9671 0.9671 0.9630 0.9630 0.0041 0.43%
2025-04-29 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9630 0.9630 0.9555 0.9555 0.0075 0.78%
2025-04-28 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9555 0.9555 0.9599 0.9599 -0.0044 -0.46%
2025-04-25 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9599 0.9599 0.9591 0.9591 0.0008 0.08%
2025-04-24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9591 0.9591 0.9586 0.9586 0.0005 0.05%
2025-04-23 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9586 0.9586 0.9579 0.9579 0.0007 0.07%
2025-04-22 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9579 0.9579 0.9621 0.9621 -0.0042 -0.44%
2025-04-21 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9621 0.9621 0.9482 0.9482 0.0139 1.47%
2025-04-18 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9482 0.9482 0.9530 0.9530 -0.0048 -0.50%
2025-04-17 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9533 0.9533 0.9603 0.9603 -0.0070 -0.73%
2025-04-15 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9603 0.9603 0.9611 0.9611 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9611 0.9611 0.9557 0.9557 0.0054 0.57%
2025-04-11 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9557 0.9557 0.9515 0.9515 0.0042 0.44%
2025-04-10 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9515 0.9515 0.9324 0.9324 0.0191 2.05%
2025-04-09 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9324 0.9324 0.9204 0.9204 0.0120 1.30%
2025-04-08 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9204 0.9204 0.9150 0.9150 0.0054 0.59%
2025-04-07 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9150 0.9150 0.9979 0.9979 -0.0829 -8.31%
2025-04-03 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9979 0.9979 1.0124 1.0124 -0.0145 -1.43%
2025-04-02 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21%
2025-04-01 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0103 1.0103 1.0071 1.0071 0.0032 0.32%
2025-03-31 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0071 1.0071 1.0107 1.0107 -0.0036 -0.36%
2025-03-28 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0107 1.0107 1.0138 1.0138 -0.0031 -0.31%
2025-03-27 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-03-26 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0127 1.0127 1.0140 1.0140 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0140 1.0140 1.0223 1.0223 -0.0083 -0.81%
2025-03-24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2025-03-21 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0214 1.0214 1.0393 1.0393 -0.0179 -1.72%
2025-03-20 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0393 1.0393 1.0419 1.0419 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0419 1.0419 1.0443 1.0443 -0.0024 -0.23%
2025-03-18 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0443 1.0443 1.0393 1.0393 0.0050 0.48%
2025-03-17 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0393 1.0393 1.0428 1.0428 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0428 1.0428 1.0265 1.0265 0.0163 1.59%
2025-03-13 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0265 1.0265 1.0385 1.0385 -0.0120 -1.16%
2025-03-12 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0385 1.0385 1.0418 1.0418 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-03-10 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0414 1.0414 1.0480 1.0480 -0.0066 -0.63%
2025-03-07 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-03-06 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0472 1.0472 1.0380 1.0380 0.0092 0.89%
2025-03-05 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0380 1.0380 1.0268 1.0268 0.0112 1.09%
2025-03-04 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0268 1.0268 1.0185 1.0185 0.0083 0.81%
2025-03-03 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16%
2025-02-28 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0169 1.0169 1.0463 1.0463 -0.0294 -2.81%
2025-02-27 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0463 1.0463 1.0511 1.0511 -0.0048 -0.46%
2025-02-26 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0511 1.0511 1.0432 1.0432 0.0079 0.76%
2025-02-25 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0432 1.0432 1.0486 1.0486 -0.0054 -0.51%
2025-02-24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0486 1.0486 1.0547 1.0547 -0.0061 -0.58%
2025-02-21 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0547 1.0547 1.0352 1.0352 0.0195 1.88%
2025-02-20 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0352 1.0352 1.0297 1.0297 0.0055 0.53%
2025-02-19 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0297 1.0297 1.0117 1.0117 0.0180 1.78%
2025-02-18 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0117 1.0117 1.0238 1.0238 -0.0121 -1.18%
2025-02-17 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-02-14 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0229 1.0229 1.0141 1.0141 0.0088 0.87%
2025-02-13 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0141 1.0141 1.0261 1.0261 -0.0120 -1.17%
2025-02-12 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0261 1.0261 1.0167 1.0167 0.0094 0.92%
2025-02-11 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0167 1.0167 1.0193 1.0193 -0.0026 -0.26%
2025-02-10 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0193 1.0193 1.0211 1.0211 -0.0018 -0.18%
2025-02-07 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0211 1.0211 1.0101 1.0101 0.0110 1.09%
2025-02-06 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.0101 1.0101 0.9891 0.9891 0.0210 2.12%
2025-02-05 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9891 0.9891 0.9973 0.9973 -0.0082 -0.82%
2025-01-27 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9973 0.9973 1.0045 1.0045 -0.0072 -0.72%
2025-01-22 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9924 0.9924 0.9959 0.9959 -0.0035 -0.35%
2025-01-14 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9760 0.9760 0.9485 0.9485 0.0275 2.90%
2025-01-13 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9485 0.9485 0.9532 0.9532 -0.0047 -0.49%
2025-01-10 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9532 0.9532 0.9628 0.9628 -0.0096 -1.00%
2025-01-09 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9628 0.9628 0.9607 0.9607 0.0021 0.22%
2025-01-08 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9607 0.9607 0.9587 0.9587 0.0020 0.21%
2025-01-07 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9587 0.9587 0.9447 0.9447 0.0140 1.48%
2025-01-06 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9447 0.9447 0.9477 0.9477 -0.0030 -0.32%
2025-01-03 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9477 0.9477 0.9604 0.9604 -0.0127 -1.32%
2025-01-02 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 0.9604 0.9604 0.9839 0.9839 -0.0235 -2.39%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%