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招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(970184)

今天最新凈值 0.9841 -0.0055 -0.5600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9747 -0.0094 -0.9561%
  • 累計(jì)凈值：0.9841
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4718億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
近一月招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A(970184)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9787 0.9787 0.9841 0.9841 -0.0054 -0.55%
2025-05-22 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9841 0.9841 0.9896 0.9896 -0.0055 -0.56%
2025-05-21 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9896 0.9896 0.9866 0.9866 0.0030 0.30%
2025-05-20 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9866 0.9866 0.9810 0.9810 0.0056 0.57%
2025-05-19 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2025-05-16 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33%
2025-05-15 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9768 0.9768 0.9858 0.9858 -0.0090 -0.91%
2025-05-14 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9858 0.9858 0.9859 0.9859 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9859 0.9859 0.9904 0.9904 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9904 0.9904 0.9778 0.9778 0.0126 1.29%
2025-05-09 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9778 0.9778 0.9828 0.9828 -0.0050 -0.51%
2025-05-08 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9828 0.9828 0.9800 0.9800 0.0028 0.29%
2025-05-07 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9800 0.9800 0.9821 0.9821 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9821 0.9821 0.9671 0.9671 0.0150 1.55%
2025-04-30 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9671 0.9671 0.9630 0.9630 0.0041 0.43%
2025-04-29 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9630 0.9630 0.9555 0.9555 0.0075 0.78%
2025-04-28 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9555 0.9555 0.9599 0.9599 -0.0044 -0.46%
2025-04-25 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9599 0.9599 0.9591 0.9591 0.0008 0.08%
2025-04-24 970184 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9591 0.9591 0.9586 0.9586 0.0005 0.05%