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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢(970169)

今天最新凈值 1.2222 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1410億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威
近一年興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B(970169)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2222 1.6835 1.2222 1.6835 0.0000 0.00%
2025-05-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2222 1.6835 1.2221 1.6834 0.0001 0.01%
2025-05-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2221 1.6834 1.2220 1.6833 0.0001 0.01%
2025-05-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2220 1.6833 1.2219 1.6832 0.0001 0.01%
2025-05-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2219 1.6832 1.2216 1.6829 0.0003 0.02%
2025-05-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2216 1.6829 1.2213 1.6826 0.0003 0.02%
2025-05-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2213 1.6826 1.2213 1.6826 0.0000 0.00%
2025-05-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2213 1.6826 1.2213 1.6826 0.0000 0.00%
2025-05-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2213 1.6826 1.2209 1.6822 0.0004 0.03%
2025-05-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2209 1.6822 1.2211 1.6824 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2211 1.6824 1.2206 1.6819 0.0005 0.04%
2025-05-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2206 1.6819 1.2200 1.6813 0.0006 0.05%
2025-05-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2200 1.6813 1.2198 1.6811 0.0002 0.02%
2025-05-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2198 1.6811 1.2195 1.6808 0.0003 0.02%
2025-04-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2195 1.6808 1.2192 1.6805 0.0003 0.02%
2025-04-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2192 1.6805 1.2187 1.6800 0.0005 0.04%
2025-04-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2187 1.6800 1.2183 1.6796 0.0004 0.03%
2025-04-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2183 1.6796 1.2184 1.6797 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2184 1.6797 1.2184 1.6797 0.0000 0.00%
2025-04-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2184 1.6797 1.2184 1.6797 0.0000 0.00%
2025-04-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2184 1.6797 1.2183 1.6796 0.0001 0.01%
2025-04-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2183 1.6796 1.2182 1.6795 0.0001 0.01%
2025-04-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2182 1.6795 1.2182 1.6795 0.0000 0.00%
2025-04-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2182 1.6795 1.2181 1.6794 0.0001 0.01%
2025-04-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2181 1.6794 1.2179 1.6792 0.0002 0.02%
2025-04-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2179 1.6792 1.2179 1.6792 0.0000 0.00%
2025-04-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2179 1.6792 1.2178 1.6791 0.0001 0.01%
2025-04-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2178 1.6791 1.2174 1.6787 0.0004 0.03%
2025-04-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2174 1.6787 1.2174 1.6787 0.0000 0.00%
2025-04-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2174 1.6787 1.2175 1.6788 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2175 1.6788 1.2182 1.6795 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2182 1.6795 1.2168 1.6781 0.0014 0.12%
2025-04-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2168 1.6781 1.2154 1.6767 0.0014 0.12%
2025-04-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2154 1.6767 1.2148 1.6761 0.0006 0.05%
2025-04-01 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2148 1.6761 1.2145 1.6758 0.0003 0.02%
2025-03-31 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2145 1.6758 1.2141 1.6754 0.0004 0.03%
2025-03-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2141 1.6754 1.2139 1.6752 0.0002 0.02%
2025-03-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2139 1.6752 1.2136 1.6749 0.0003 0.02%
2025-03-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2136 1.6749 1.2133 1.6746 0.0003 0.02%
2025-03-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2133 1.6746 1.2131 1.6744 0.0002 0.02%
2025-03-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2131 1.6744 1.2127 1.6740 0.0004 0.03%
2025-03-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2127 1.6740 1.2123 1.6736 0.0004 0.03%
2025-03-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2123 1.6736 1.2114 1.6727 0.0009 0.07%
2025-03-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2114 1.6727 1.2111 1.6724 0.0003 0.02%
2025-03-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2111 1.6724 1.2108 1.6721 0.0003 0.02%
2025-03-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2108 1.6721 1.2107 1.6720 0.0001 0.01%
2025-03-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2107 1.6720 1.2100 1.6713 0.0007 0.06%
2025-03-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2100 1.6713 1.2090 1.6703 0.0010 0.08%
2025-03-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2090 1.6703 1.2085 1.6698 0.0005 0.04%
2025-03-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2085 1.6698 1.2084 1.6697 0.0001 0.01%
2025-03-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2084 1.6697 1.2081 1.6694 0.0003 0.02%
2025-03-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2081 1.6694 1.2083 1.6696 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2083 1.6696 1.2081 1.6694 0.0002 0.02%
2025-03-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2081 1.6694 1.2077 1.6690 0.0004 0.03%
2025-03-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2077 1.6690 1.2074 1.6687 0.0003 0.02%
2025-03-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2074 1.6687 1.2070 1.6683 0.0004 0.03%
2025-02-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2070 1.6683 1.2070 1.6683 0.0000 0.00%
2025-02-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2070 1.6683 1.2070 1.6683 0.0000 0.00%
2025-02-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2070 1.6683 1.2068 1.6681 0.0002 0.02%
2025-02-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2068 1.6681 1.2069 1.6682 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2069 1.6682 1.2070 1.6683 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2070 1.6683 1.2073 1.6686 -0.0003 -0.02%
2025-02-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2073 1.6686 1.2074 1.6687 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2074 1.6687 1.2073 1.6686 0.0001 0.01%
2025-02-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2073 1.6686 1.2077 1.6690 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2077 1.6690 1.2076 1.6689 0.0001 0.01%
2025-02-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2076 1.6689 1.2078 1.6691 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2078 1.6691 1.2078 1.6691 0.0000 0.00%
2025-02-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2078 1.6691 1.2078 1.6691 0.0000 0.00%
2025-02-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2078 1.6691 1.2078 1.6691 0.0000 0.00%
2025-02-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2078 1.6691 1.2076 1.6689 0.0002 0.02%
2025-02-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2076 1.6689 1.2074 1.6687 0.0002 0.02%
2025-02-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2074 1.6687 1.2071 1.6684 0.0003 0.02%
2025-02-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2071 1.6684 1.2064 1.6677 0.0007 0.06%
2025-01-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2064 1.6677 1.2059 1.6672 0.0005 0.04%
2025-01-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2061 1.6674 1.2060 1.6673 0.0001 0.01%
2025-01-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2062 1.6675 1.2063 1.6676 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2063 1.6676 1.2063 1.6676 0.0000 0.00%
2025-01-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2063 1.6676 1.2065 1.6678 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2065 1.6678 1.2065 1.6678 0.0000 0.00%
2025-01-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2065 1.6678 1.2065 1.6678 0.0000 0.00%
2025-01-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2065 1.6678 1.2065 1.6678 0.0000 0.00%
2025-01-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2065 1.6678 1.2063 1.6676 0.0002 0.02%
2025-01-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2063 1.6676 1.2061 1.6674 0.0002 0.02%
2025-01-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2061 1.6674 1.2059 1.6672 0.0002 0.02%
2024-12-31 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2059 1.6672 1.2056 1.6669 0.0003 0.02%
2024-12-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2051 1.6664 1.2051 1.6664 0.0000 0.00%
2024-12-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2051 1.6664 1.2051 1.6664 0.0000 0.00%
2024-12-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2051 1.6664 1.2050 1.6663 0.0001 0.01%
2024-12-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2050 1.6663 1.2047 1.6660 0.0003 0.02%
2024-12-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2047 1.6660 1.2043 1.6656 0.0004 0.03%
2024-12-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2043 1.6656 1.2043 1.6656 0.0000 0.00%
2024-12-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2043 1.6656 1.2043 1.6656 0.0000 0.00%
2024-12-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2043 1.6656 1.2044 1.6657 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2044 1.6657 1.2040 1.6653 0.0004 0.03%
2024-12-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2040 1.6653 1.2038 1.6651 0.0002 0.02%
2024-12-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2038 1.6651 1.2037 1.6650 0.0001 0.01%
2024-12-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2037 1.6650 1.2035 1.6648 0.0002 0.02%
2024-12-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2035 1.6648 1.2032 1.6645 0.0003 0.02%
2024-12-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2032 1.6645 1.2031 1.6644 0.0001 0.01%
2024-12-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2031 1.6644 1.2030 1.6643 0.0001 0.01%
2024-12-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2030 1.6643 1.2028 1.6641 0.0002 0.02%
2024-12-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2028 1.6641 1.2027 1.6640 0.0001 0.01%
2024-12-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2027 1.6640 1.2024 1.6637 0.0003 0.02%
2024-12-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2024 1.6637 1.2019 1.6632 0.0005 0.04%
2024-11-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2019 1.6632 1.2016 1.6629 0.0003 0.02%
2024-11-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2016 1.6629 1.2015 1.6628 0.0001 0.01%
2024-11-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2015 1.6628 1.2014 1.6627 0.0001 0.01%
2024-11-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2014 1.6627 1.2013 1.6626 0.0001 0.01%
2024-11-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2013 1.6626 1.2011 1.6624 0.0002 0.02%
2024-11-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2011 1.6624 1.2009 1.6622 0.0002 0.02%
2024-11-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2009 1.6622 1.2008 1.6621 0.0001 0.01%
2024-11-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2008 1.6621 1.2008 1.6621 0.0000 0.00%
2024-11-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2008 1.6621 1.2007 1.6620 0.0001 0.01%
2024-11-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2007 1.6620 1.2005 1.6618 0.0002 0.02%
2024-11-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2005 1.6618 1.2004 1.6617 0.0001 0.01%
2024-11-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2004 1.6617 1.2002 1.6615 0.0002 0.02%
2024-11-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2002 1.6615 1.2002 1.6615 0.0000 0.00%
2024-11-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2002 1.6615 1.2001 1.6614 0.0001 0.01%
2024-11-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.2001 1.6614 1.1998 1.6611 0.0003 0.03%
2024-11-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1998 1.6611 1.1997 1.6610 0.0001 0.01%
2024-11-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1997 1.6610 1.1995 1.6608 0.0002 0.02%
2024-11-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1995 1.6608 1.1994 1.6607 0.0001 0.01%
2024-11-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1994 1.6607 1.1993 1.6606 0.0001 0.01%
2024-11-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1993 1.6606 1.1990 1.6603 0.0003 0.03%
2024-11-01 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1990 1.6603 1.1988 1.6601 0.0002 0.02%
2024-10-31 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1988 1.6601 1.1986 1.6599 0.0002 0.02%
2024-10-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1986 1.6599 1.1986 1.6599 0.0000 0.00%
2024-10-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1986 1.6599 1.1985 1.6598 0.0001 0.01%
2024-10-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1985 1.6598 1.1983 1.6596 0.0002 0.02%
2024-10-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1983 1.6596 1.1982 1.6595 0.0001 0.01%
2024-10-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1982 1.6595 1.1981 1.6594 0.0001 0.01%
2024-10-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1981 1.6594 1.1982 1.6595 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1982 1.6595 1.1982 1.6595 0.0000 0.00%
2024-10-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1982 1.6595 1.1980 1.6593 0.0002 0.02%
2024-10-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1980 1.6593 1.1979 1.6592 0.0001 0.01%
2024-10-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1979 1.6592 1.1977 1.6590 0.0002 0.02%
2024-10-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1977 1.6590 1.1976 1.6589 0.0001 0.01%
2024-10-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1976 1.6589 1.1973 1.6586 0.0003 0.03%
2024-10-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1973 1.6586 1.1965 1.6578 0.0008 0.07%
2024-10-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1965 1.6578 1.1957 1.6570 0.0008 0.07%
2024-10-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1957 1.6570 1.1951 1.6564 0.0006 0.05%
2024-10-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1951 1.6564 1.1957 1.6570 -0.0006 -0.05%
2024-10-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1957 1.6570 1.1957 1.6570 0.0000 0.00%
2024-09-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1957 1.6570 1.1965 1.6578 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1965 1.6578 1.1968 1.6581 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1968 1.6581 1.1967 1.6580 0.0001 0.01%
2024-09-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1967 1.6580 1.1965 1.6578 0.0002 0.02%
2024-09-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1965 1.6578 1.1964 1.6577 0.0001 0.01%
2024-09-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1964 1.6577 1.1962 1.6575 0.0002 0.02%
2024-09-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1962 1.6575 1.1962 1.6575 0.0000 0.00%
2024-09-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1962 1.6575 1.1962 1.6575 0.0000 0.00%
2024-09-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1962 1.6575 1.1958 1.6571 0.0004 0.03%
2024-09-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1958 1.6571 1.1957 1.6570 0.0001 0.01%
2024-09-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1957 1.6570 1.1956 1.6569 0.0001 0.01%
2024-09-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1956 1.6569 1.1955 1.6568 0.0001 0.01%
2024-09-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1955 1.6568 1.1955 1.6568 0.0000 0.00%
2024-09-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1955 1.6568 1.1953 1.6566 0.0002 0.02%
2024-09-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1953 1.6566 1.1953 1.6566 0.0000 0.00%
2024-09-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1953 1.6566 1.1952 1.6565 0.0001 0.01%
2024-09-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1952 1.6565 1.1951 1.6564 0.0001 0.01%
2024-09-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1951 1.6564 1.1950 1.6563 0.0001 0.01%
2024-09-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1950 1.6563 1.1946 1.6559 0.0004 0.03%
2024-08-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1946 1.6559 1.1944 1.6557 0.0002 0.02%
2024-08-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1944 1.6557 1.1943 1.6556 0.0001 0.01%
2024-08-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1943 1.6556 1.1942 1.6555 0.0001 0.01%
2024-08-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1942 1.6555 1.1945 1.6558 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1945 1.6558 1.1944 1.6557 0.0001 0.01%
2024-08-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1944 1.6557 1.1945 1.6558 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1945 1.6558 1.1945 1.6558 0.0000 0.00%
2024-08-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1945 1.6558 1.1945 1.6558 0.0000 0.00%
2024-08-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1945 1.6558 1.1945 1.6558 0.0000 0.00%
2024-08-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1945 1.6558 1.1943 1.6556 0.0002 0.02%
2024-08-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1943 1.6556 1.1942 1.6555 0.0001 0.01%
2024-08-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1942 1.6555 1.1941 1.6554 0.0001 0.01%
2024-08-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1941 1.6554 1.1939 1.6552 0.0002 0.02%
2024-08-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1939 1.6552 1.1938 1.6551 0.0001 0.01%
2024-08-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1938 1.6551 1.1941 1.6554 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1941 1.6554 1.1942 1.6555 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1942 1.6555 1.1943 1.6556 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1943 1.6556 1.1942 1.6555 0.0001 0.01%
2024-08-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1942 1.6555 1.1942 1.6555 0.0000 0.00%
2024-08-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1942 1.6555 1.1940 1.6553 0.0002 0.02%
2024-08-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1940 1.6553 1.1938 1.6551 0.0002 0.02%
2024-07-31 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1937 1.6550 1.1936 1.6549 0.0001 0.01%
2024-07-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1936 1.6549 1.1935 1.6548 0.0001 0.01%
2024-07-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1935 1.6548 1.1933 1.6546 0.0002 0.02%
2024-07-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1933 1.6546 1.1931 1.6544 0.0002 0.02%
2024-07-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1931 1.6544 1.1930 1.6543 0.0001 0.01%
2024-07-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1930 1.6543 1.1929 1.6542 0.0001 0.01%
2024-07-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1929 1.6542 1.1927 1.6540 0.0002 0.02%
2024-07-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1927 1.6540 1.1924 1.6537 0.0003 0.03%
2024-07-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1924 1.6537 1.1924 1.6537 0.0000 0.00%
2024-07-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1924 1.6537 1.1923 1.6536 0.0001 0.01%
2024-07-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1923 1.6536 1.1923 1.6536 0.0000 0.00%
2024-07-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1923 1.6536 1.1922 1.6535 0.0001 0.01%
2024-07-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1922 1.6535 1.1920 1.6533 0.0002 0.02%
2024-07-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1920 1.6533 1.1918 1.6531 0.0002 0.02%
2024-07-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1918 1.6531 1.1917 1.6530 0.0001 0.01%
2024-07-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1917 1.6530 1.1916 1.6529 0.0001 0.01%
2024-07-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1916 1.6529 1.1914 1.6527 0.0002 0.02%
2024-07-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1914 1.6527 1.1914 1.6527 0.0000 0.00%
2024-07-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1914 1.6527 1.1914 1.6527 0.0000 0.00%
2024-07-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1914 1.6527 1.1913 1.6526 0.0001 0.01%
2024-07-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1913 1.6526 1.1912 1.6525 0.0001 0.01%
2024-07-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1912 1.6525 1.1910 1.6523 0.0002 0.02%
2024-07-01 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1910 1.6523 1.1908 1.6521 0.0002 0.02%
2024-06-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1908 1.6521 1.1906 1.6519 0.0002 0.02%
2024-06-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1906 1.6519 1.1905 1.6518 0.0001 0.01%
2024-06-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1905 1.6518 1.1903 1.6516 0.0002 0.02%
2024-06-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1903 1.6516 1.1902 1.6515 0.0001 0.01%
2024-06-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1902 1.6515 1.1899 1.6512 0.0003 0.03%
2024-06-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1899 1.6512 1.1899 1.6512 0.0000 0.00%
2024-06-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1899 1.6512 1.1898 1.6511 0.0001 0.01%
2024-06-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1898 1.6511 1.1898 1.6511 0.0000 0.00%
2024-06-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1898 1.6511 1.1897 1.6510 0.0001 0.01%
2024-06-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1897 1.6510 1.1895 1.6508 0.0002 0.02%
2024-06-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1895 1.6508 1.1895 1.6508 0.0000 0.00%
2024-06-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1895 1.6508 1.1894 1.6507 0.0001 0.01%
2024-06-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1894 1.6507 1.1893 1.6506 0.0001 0.01%
2024-06-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1893 1.6506 1.1890 1.6503 0.0003 0.03%
2024-06-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1890 1.6503 1.1888 1.6501 0.0002 0.02%
2024-06-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1888 1.6501 1.1887 1.6500 0.0001 0.01%
2024-06-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1887 1.6500 1.1886 1.6499 0.0001 0.01%
2024-06-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1886 1.6499 1.1885 1.6498 0.0001 0.01%
2024-06-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1885 1.6498 1.1882 1.6495 0.0003 0.03%
2024-05-31 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1882 1.6495 1.1882 1.6495 0.0000 0.00%
2024-05-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1882 1.6495 1.1881 1.6494 0.0001 0.01%
2024-05-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1881 1.6494 1.1880 1.6493 0.0001 0.01%
2024-05-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1880 1.6493 1.1879 1.6492 0.0001 0.01%
2024-05-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1879 1.6492 1.1877 1.6490 0.0002 0.02%
2024-05-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 1.1877 1.6490 1.1876 1.6489 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%