興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢(xún)(970169)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6835
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.1410億
- 最近資產(chǎn)：2.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威
近一月興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢(xún)
近一月,興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B(970169)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970169 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
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| 2025-05-22 |
970169 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
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| 2025-05-21 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
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| 2025-05-20 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
970169 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
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| 2025-04-25 |
970169 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
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1.6796 |
1.2184 |
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| 2025-04-24 |
970169 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
1.2184 |
1.6797 |
1.2184 |
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