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安信資管瑞安30天持有中短債A基金凈值查詢(970154)

今天最新凈值 1.0813 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6492
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9664億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳慧文 王璇
近一月安信資管瑞安30天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信資管瑞安30天持有中短債A(970154)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0814 1.6493 1.0813 1.6492 0.0001 0.01%
2025-05-22 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0813 1.6492 1.0812 1.6491 0.0001 0.01%
2025-05-21 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0812 1.6491 1.0813 1.6492 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0813 1.6492 1.0813 1.6492 0.0000 0.00%
2025-05-19 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0813 1.6492 1.0811 1.6490 0.0002 0.02%
2025-05-16 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0811 1.6490 1.0812 1.6491 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0812 1.6491 1.0813 1.6492 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0813 1.6492 1.0814 1.6493 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0814 1.6493 1.0812 1.6491 0.0002 0.02%
2025-05-12 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0812 1.6491 1.0810 1.6489 0.0002 0.02%
2025-05-09 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0810 1.6489 1.0810 1.6489 0.0000 0.00%
2025-05-08 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0810 1.6489 1.0807 1.6486 0.0003 0.03%
2025-05-07 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0807 1.6486 1.0806 1.6485 0.0001 0.01%
2025-05-06 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0806 1.6485 1.0804 1.6483 0.0002 0.02%
2025-04-30 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0804 1.6483 1.0802 1.6481 0.0002 0.02%
2025-04-29 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0802 1.6481 1.0799 1.6478 0.0003 0.03%
2025-04-28 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0799 1.6478 1.0799 1.6478 0.0000 0.00%
2025-04-25 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0799 1.6478 1.0799 1.6478 0.0000 0.00%
2025-04-24 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 1.0799 1.6478 1.0799 1.6478 0.0000 0.00%