安信資管瑞安30天持有中短債A基金凈值查詢(970154)
今天最新凈值
1.0813
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6492
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9664億
- 最近資產(chǎn)：5.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳慧文 王璇
近一季,安信資管瑞安30天持有中短債A(970154)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.0813 |
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| 2025-05-22 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-05-21 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-05-20 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-05-19 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-05-14 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-05-13 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-05-12 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-29 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-28 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-25 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-24 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.0799 |
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| 2025-04-23 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-22 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.0800 |
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| 2025-04-21 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-16 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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|
|
| 2025-04-15 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-14 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-11 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-10 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-09 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-08 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-07 |
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安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-03 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-04-02 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-03-31 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0786 |
1.6465 |
1.0785 |
1.6464 |
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| 2025-03-28 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.6464 |
1.0784 |
1.6463 |
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| 2025-03-27 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0784 |
1.6463 |
1.0783 |
1.6462 |
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| 2025-03-26 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-03-25 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0781 |
1.6460 |
1.0780 |
1.6459 |
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0.01% |
| 2025-03-24 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0780 |
1.6459 |
1.0777 |
1.6456 |
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0.03% |
| 2025-03-21 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.6456 |
1.0777 |
1.6456 |
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| 2025-03-20 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0777 |
1.6456 |
1.0773 |
1.6452 |
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| 2025-03-19 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-03-18 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-03-17 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.0770 |
1.6449 |
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| 2025-03-14 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-03-13 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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| 2025-03-12 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.6444 |
1.0761 |
1.6440 |
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0.04% |
| 2025-03-11 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0761 |
1.6440 |
1.0764 |
1.6443 |
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-0.03% |
| 2025-03-10 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0764 |
1.6443 |
1.0763 |
1.6442 |
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| 2025-03-07 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0763 |
1.6442 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0767 |
1.6446 |
1.0768 |
1.6447 |
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-0.01% |
| 2025-03-05 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.6447 |
1.0767 |
1.6446 |
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| 2025-03-04 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
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1.6446 |
1.0767 |
1.6446 |
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| 2025-03-03 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0767 |
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| 2025-02-28 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0762 |
1.6441 |
1.0759 |
1.6438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0759 |
1.6438 |
1.0762 |
1.6441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0762 |
1.6441 |
1.0761 |
1.6440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0761 |
1.6440 |
1.0760 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
970154 |
安信資管瑞安30天持有中短債A |
1.0760 |
1.6439 |
1.0764 |
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-0.0004 |
-0.04% |
