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東證融匯添添益中短債C基金凈值查詢(xún)(970133)

今天最新凈值 1.0972 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0972
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0520億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)潔茜 石?？?/a> 鄭錚 李卿睿
近一月東證融匯添添益中短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東證融匯添添益中短債C(970133)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-05-22 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-05-21 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-05-20 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-05-19 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-05-16 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-05-15 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-14 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-05-13 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-05-12 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-05-09 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-05-08 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-07 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-05-06 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2025-04-30 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-29 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-28 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-04-25 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-04-24 970133 東證融匯添添益中短債C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%