興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢(970121)
今天最新凈值
1.0479
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0470
-0.0009 -0.0819%
- 累計(jì)凈值：1.0479
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4513億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一月興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C(970121)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
970121 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05% |
