搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C基金凈值查詢(970121)

今天最新凈值 1.0479 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0470 -0.0009 -0.0819%
  • 累計凈值：1.0479
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4513億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一周興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C(970121)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11%
2025-05-20 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0435 1.0435 0.0034 0.33%
2025-05-19 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%