興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B基金凈值查詢(970120)
今天最新凈值
1.2649
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2639
-0.0010 -0.0819%
- 累計凈值：1.6729
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3754億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近半年興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B基金凈值查詢
近半年,興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B(970120)基金累計收益率3.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2631 |
1.6711 |
1.2649 |
1.6729 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2649 |
1.6729 |
1.2651 |
1.6731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2651 |
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1.6716 |
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| 2025-05-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2636 |
1.6716 |
1.2595 |
1.6675 |
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0.33% |
| 2025-05-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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1.6675 |
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| 2025-05-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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1.6664 |
1.2595 |
1.6675 |
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-0.09% |
| 2025-05-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2595 |
1.6675 |
1.2611 |
1.6691 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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| 2025-05-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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1.6672 |
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| 2025-05-12 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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1.6668 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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| 2025-05-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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| 2025-05-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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| 2025-05-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2507 |
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| 2025-04-30 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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1.6557 |
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-0.02% |
| 2025-04-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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1.6560 |
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-0.07% |
| 2025-04-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2489 |
1.6569 |
1.2507 |
1.6587 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2507 |
1.6587 |
1.2511 |
1.6591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2511 |
1.6591 |
1.2517 |
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-0.05% |
| 2025-04-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2517 |
1.6597 |
1.2509 |
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| 2025-04-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2509 |
1.6589 |
1.2512 |
1.6592 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2512 |
1.6592 |
1.2518 |
1.6598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2518 |
1.6598 |
1.2518 |
1.6598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2518 |
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1.6583 |
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| 2025-04-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2503 |
1.6583 |
1.2520 |
1.6600 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2520 |
1.6600 |
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0.01% |
| 2025-04-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
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| 2025-04-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2508 |
1.6588 |
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1.6605 |
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-0.14% |
| 2025-04-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2525 |
1.6605 |
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| 2025-04-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2489 |
1.6569 |
1.2470 |
1.6550 |
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| 2025-04-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2470 |
1.6550 |
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| 2025-04-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2396 |
1.6476 |
1.2620 |
1.6700 |
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-1.77% |
| 2025-04-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2620 |
1.6700 |
1.2629 |
1.6709 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2629 |
1.6709 |
1.2625 |
1.6705 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2625 |
1.6705 |
1.2617 |
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0.06% |
| 2025-03-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2617 |
1.6697 |
1.2634 |
1.6714 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2634 |
1.6714 |
1.2644 |
1.6724 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2644 |
1.6724 |
1.2628 |
1.6708 |
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| 2025-03-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2628 |
1.6708 |
1.2619 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2619 |
1.6699 |
1.2596 |
1.6676 |
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| 2025-03-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2596 |
1.6676 |
1.2598 |
1.6678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2598 |
1.6678 |
1.2625 |
1.6705 |
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-0.21% |
| 2025-03-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2625 |
1.6705 |
1.2649 |
1.6729 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2649 |
1.6729 |
1.2647 |
1.6727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2647 |
1.6727 |
1.2629 |
1.6709 |
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| 2025-03-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2629 |
1.6709 |
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1.6710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2630 |
1.6710 |
1.2566 |
1.6646 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2566 |
1.6646 |
1.2559 |
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0.0007 |
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| 2025-03-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2559 |
1.6639 |
1.2570 |
1.6650 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2570 |
1.6650 |
1.2566 |
1.6646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2566 |
1.6646 |
1.2561 |
1.6641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2561 |
1.6641 |
1.2560 |
1.6640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2560 |
1.6640 |
1.2556 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2556 |
1.6636 |
1.2539 |
1.6619 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2539 |
1.6619 |
1.2532 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2532 |
1.6612 |
1.2561 |
1.6641 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2561 |
1.6641 |
1.2582 |
1.6662 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2582 |
1.6662 |
1.2550 |
1.6630 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2550 |
1.6630 |
1.2513 |
1.6593 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2513 |
1.6593 |
1.2546 |
1.6626 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2546 |
1.6626 |
1.2553 |
1.6633 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2553 |
1.6633 |
1.2549 |
1.6629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2549 |
1.6629 |
1.2554 |
1.6634 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2554 |
1.6634 |
1.2523 |
1.6603 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2523 |
1.6603 |
1.2523 |
1.6603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2523 |
1.6603 |
1.2526 |
1.6606 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2526 |
1.6606 |
1.2511 |
1.6591 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2511 |
1.6591 |
1.2516 |
1.6596 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2516 |
1.6596 |
1.2486 |
1.6566 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2486 |
1.6566 |
1.2495 |
1.6575 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2495 |
1.6575 |
1.2491 |
1.6571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2491 |
1.6571 |
1.2472 |
1.6552 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2472 |
1.6552 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2479 |
1.6559 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2479 |
1.6559 |
1.2468 |
1.6548 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2445 |
1.6525 |
1.2471 |
1.6551 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2461 |
1.6541 |
1.2425 |
1.6505 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2425 |
1.6505 |
1.2439 |
1.6519 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2439 |
1.6519 |
1.2471 |
1.6551 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2471 |
1.6551 |
1.2483 |
1.6563 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2483 |
1.6563 |
1.2467 |
1.6547 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2467 |
1.6547 |
1.2456 |
1.6536 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2456 |
1.6536 |
1.2454 |
1.6534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2454 |
1.6534 |
1.2465 |
1.6545 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2465 |
1.6545 |
1.2510 |
1.6590 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2510 |
1.6590 |
1.2513 |
1.6593 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2483 |
1.6563 |
1.2482 |
1.6562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2482 |
1.6562 |
1.2493 |
1.6573 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2493 |
1.6573 |
1.2449 |
1.6529 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2449 |
1.6529 |
1.2428 |
1.6508 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2428 |
1.6508 |
1.2426 |
1.6506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2426 |
1.6506 |
1.2434 |
1.6514 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2434 |
1.6514 |
1.2414 |
1.6494 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2414 |
1.6494 |
1.2411 |
1.6491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2411 |
1.6491 |
1.2422 |
1.6502 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2422 |
1.6502 |
1.2465 |
1.6545 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2465 |
1.6545 |
1.2426 |
1.6506 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2426 |
1.6506 |
1.2394 |
1.6474 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2394 |
1.6474 |
1.2368 |
1.6448 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2368 |
1.6448 |
1.2341 |
1.6421 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2341 |
1.6421 |
1.2305 |
1.6385 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2305 |
1.6385 |
1.2324 |
1.6404 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2324 |
1.6404 |
1.2317 |
1.6397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2317 |
1.6397 |
1.2302 |
1.6382 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2302 |
1.6382 |
1.2280 |
1.6360 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2280 |
1.6360 |
1.2262 |
1.6342 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2262 |
1.6342 |
1.2284 |
1.6364 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2284 |
1.6364 |
1.2230 |
1.6310 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2230 |
1.6310 |
1.2217 |
1.6297 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
970120 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B |
1.2217 |
1.6297 |
1.2218 |
1.6298 |
-0.0001 |
-0.01% |
