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第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券基金凈值查詢(970106)

今天最新凈值 1.0268 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6650億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔易
近半年第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券(970106)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3589 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0267 1.3588 0.0001 0.01%
2025-05-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0268 1.3589 0.0000 0.00%
2025-05-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0267 1.3589 0.0001 0.01%
2025-05-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3589 1.0267 1.3589 0.0000 0.00%
2025-05-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3589 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0265 1.3586 0.0003 0.03%
2025-05-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0265 1.3586 1.0264 1.3585 0.0001 0.01%
2025-05-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0264 1.3585 1.0264 1.3585 0.0000 0.00%
2025-04-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0264 1.3585 1.0263 1.3584 0.0001 0.01%
2025-04-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0263 1.3584 1.0262 1.3583 0.0001 0.01%
2025-04-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0262 1.3583 0.0000 0.00%
2025-04-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0264 1.3585 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0264 1.3585 1.0267 1.3588 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0268 1.3589 0.0000 0.00%
2025-04-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0269 1.3590 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3590 1.0269 1.3590 0.0000 0.00%
2025-04-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3590 1.0270 1.3591 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3591 1.0269 1.3590 0.0001 0.01%
2025-04-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3590 1.0269 1.3591 0.0000 0.00%
2025-04-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3591 1.0273 1.3595 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0273 1.3595 1.0273 1.3594 0.0000 0.00%
2025-04-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0273 1.3594 1.0270 1.3592 0.0003 0.03%
2025-04-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3592 1.0266 1.3587 0.0004 0.04%
2025-04-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0266 1.3587 1.0271 1.3592 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0271 1.3592 1.0262 1.3583 0.0009 0.09%
2025-04-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0253 1.3574 0.0009 0.09%
2025-04-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0253 1.3574 1.0249 1.3570 0.0004 0.04%
2025-04-01 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0249 1.3570 1.0251 1.3572 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0250 1.3571 0.0001 0.01%
2025-03-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0248 1.3569 0.0002 0.02%
2025-03-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0248 1.3569 1.0247 1.3568 0.0001 0.01%
2025-03-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0245 1.3567 0.0002 0.02%
2025-03-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3567 1.0244 1.3565 0.0001 0.01%
2025-03-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0242 1.3564 0.0002 0.02%
2025-03-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0242 1.3564 1.0245 1.3566 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0241 1.3562 0.0004 0.04%
2025-03-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0241 1.3562 1.0241 1.3562 0.0000 0.00%
2025-03-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0241 1.3562 1.0237 1.3558 0.0004 0.04%
2025-03-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0237 1.3558 1.0244 1.3565 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0241 1.3562 0.0003 0.03%
2025-03-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0241 1.3562 1.0242 1.3563 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0242 1.3563 1.0237 1.3558 0.0005 0.05%
2025-03-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0237 1.3558 1.0245 1.3566 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0244 1.3565 0.0001 0.01%
2025-03-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0251 1.3572 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0255 1.3576 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0255 1.3576 1.0254 1.3575 0.0001 0.01%
2025-03-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0254 1.3575 1.0254 1.3576 0.0000 0.00%
2025-03-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0254 1.3576 1.0250 1.3571 0.0004 0.04%
2025-02-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0247 1.3568 0.0003 0.03%
2025-02-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0250 1.3571 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0247 1.3568 0.0003 0.03%
2025-02-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0244 1.3565 0.0003 0.03%
2025-02-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0253 1.3574 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0253 1.3574 1.0259 1.3580 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0259 1.3580 1.0266 1.3587 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0266 1.3587 1.0263 1.3584 0.0003 0.03%
2025-02-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0263 1.3584 1.0267 1.3588 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0272 1.3593 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0272 1.3593 1.0277 1.3598 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0277 1.3598 1.0278 1.3600 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0278 1.3600 1.0279 1.3601 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0279 1.3601 1.0278 1.3599 0.0001 0.01%
2025-02-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0278 1.3599 1.0284 1.3605 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0284 1.3605 1.0286 1.3607 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0286 1.3607 1.0282 1.3603 0.0004 0.04%
2025-02-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0282 1.3603 1.0280 1.3602 0.0002 0.02%
2025-01-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3602 1.0272 1.3593 0.0008 0.08%
2025-01-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0276 1.3597 1.0276 1.3597 0.0000 0.00%
2025-01-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0277 1.3598 1.0270 1.3592 0.0007 0.07%
2025-01-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3592 1.0280 1.3601 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3601 1.0280 1.3601 0.0000 0.00%
2025-01-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3601 1.0288 1.3609 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0288 1.3609 1.0290 1.3612 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0290 1.3612 1.0295 1.3616 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0295 1.3616 1.0296 1.3617 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0296 1.3617 1.0288 1.3609 0.0008 0.08%
2025-01-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0288 1.3609 1.0283 1.3604 0.0005 0.05%
2024-12-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0283 1.3604 1.0278 1.3599 0.0005 0.05%
2024-12-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0277 1.3598 1.0276 1.3597 0.0001 0.01%
2024-12-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0276 1.3597 1.0282 1.3604 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0282 1.3604 1.0283 1.3604 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0283 1.3604 1.0280 1.3602 0.0003 0.03%
2024-12-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3602 1.0273 1.3594 0.0007 0.07%
2024-12-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0273 1.3594 1.0269 1.3591 0.0004 0.04%
2024-12-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3591 1.0270 1.3592 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3592 1.0272 1.3593 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0272 1.3593 1.0267 1.3588 0.0005 0.05%
2024-12-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0262 1.3583 0.0005 0.05%
2024-12-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0258 1.3579 0.0004 0.04%
2024-12-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0258 1.3579 1.0257 1.3578 0.0001 0.01%
2024-12-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0257 1.3578 1.0252 1.3573 0.0005 0.05%
2024-12-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0252 1.3573 1.0250 1.3571 0.0002 0.02%
2024-12-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0251 1.3572 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0251 1.3572 0.0000 0.00%
2024-12-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0250 1.3571 0.0001 0.01%
2024-12-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0251 1.3572 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0247 1.3568 0.0004 0.04%
2024-11-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0246 1.3567 0.0001 0.01%
2024-11-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0246 1.3567 1.0245 1.3566 0.0001 0.01%
2024-11-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0244 1.3566 0.0001 0.01%
2024-11-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3566 1.0245 1.3566 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0245 1.3566 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%