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第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券基金凈值查詢(970106)

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今天最新凈值 1.0268 0.0001 0.0100% 2025-05-23

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近一周第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券基金凈值查詢

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近一周,第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券(970106)基金累計(jì)收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	970106	第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券	1.0267	1.3589	1.0268	1.3589	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	970106	第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券	1.0268	1.3589	1.0267	1.3588	0.0001	0.01%
2025-05-21	970106	第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券	1.0267	1.3588	1.0267	1.3588	0.0000	0.00%
2025-05-20	970106	第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券	1.0267	1.3588	1.0267	1.3588	0.0000	0.00%
2025-05-19	970106	第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券	1.0267	1.3588	1.0267	1.3588	0.0000	0.00%

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