第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金凈值查詢(970106)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3589
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6650億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔易
近一月第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金凈值查詢
近一月,第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券(970106)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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1.3589 |
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1.3589 |
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| 2025-05-22 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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1.3589 |
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| 2025-05-21 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.0267 |
1.3588 |
1.0267 |
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| 2025-05-20 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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1.3588 |
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| 2025-05-19 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-16 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-15 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-14 |
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第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-09 |
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第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-08 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-07 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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| 2025-05-06 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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1.3585 |
1.0264 |
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| 2025-04-30 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.0264 |
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1.0263 |
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| 2025-04-29 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.0263 |
1.3584 |
1.0262 |
1.3583 |
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| 2025-04-28 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.0262 |
1.3583 |
1.0262 |
1.3583 |
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| 2025-04-25 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
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1.0264 |
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| 2025-04-24 |
970106 |
第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.0264 |
1.3585 |
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