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第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券基金凈值查詢(970106)

今天最新凈值 1.0268 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6650億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔易
近一年第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券(970106)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3589 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0267 1.3588 0.0001 0.01%
2025-05-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0267 1.3588 0.0000 0.00%
2025-05-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0268 1.3589 0.0000 0.00%
2025-05-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0267 1.3589 0.0001 0.01%
2025-05-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3589 1.0267 1.3589 0.0000 0.00%
2025-05-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3589 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0265 1.3586 0.0003 0.03%
2025-05-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0265 1.3586 1.0264 1.3585 0.0001 0.01%
2025-05-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0264 1.3585 1.0264 1.3585 0.0000 0.00%
2025-04-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0264 1.3585 1.0263 1.3584 0.0001 0.01%
2025-04-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0263 1.3584 1.0262 1.3583 0.0001 0.01%
2025-04-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0262 1.3583 0.0000 0.00%
2025-04-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0264 1.3585 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0264 1.3585 1.0267 1.3588 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0268 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0268 1.3589 0.0000 0.00%
2025-04-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0268 1.3589 1.0269 1.3590 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3590 1.0269 1.3590 0.0000 0.00%
2025-04-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3590 1.0270 1.3591 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3591 1.0269 1.3590 0.0001 0.01%
2025-04-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3590 1.0269 1.3591 0.0000 0.00%
2025-04-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3591 1.0273 1.3595 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0273 1.3595 1.0273 1.3594 0.0000 0.00%
2025-04-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0273 1.3594 1.0270 1.3592 0.0003 0.03%
2025-04-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3592 1.0266 1.3587 0.0004 0.04%
2025-04-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0266 1.3587 1.0271 1.3592 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0271 1.3592 1.0262 1.3583 0.0009 0.09%
2025-04-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0253 1.3574 0.0009 0.09%
2025-04-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0253 1.3574 1.0249 1.3570 0.0004 0.04%
2025-04-01 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0249 1.3570 1.0251 1.3572 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0250 1.3571 0.0001 0.01%
2025-03-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0248 1.3569 0.0002 0.02%
2025-03-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0248 1.3569 1.0247 1.3568 0.0001 0.01%
2025-03-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0245 1.3567 0.0002 0.02%
2025-03-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3567 1.0244 1.3565 0.0001 0.01%
2025-03-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0242 1.3564 0.0002 0.02%
2025-03-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0242 1.3564 1.0245 1.3566 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0241 1.3562 0.0004 0.04%
2025-03-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0241 1.3562 1.0241 1.3562 0.0000 0.00%
2025-03-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0241 1.3562 1.0237 1.3558 0.0004 0.04%
2025-03-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0237 1.3558 1.0244 1.3565 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0241 1.3562 0.0003 0.03%
2025-03-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0241 1.3562 1.0242 1.3563 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0242 1.3563 1.0237 1.3558 0.0005 0.05%
2025-03-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0237 1.3558 1.0245 1.3566 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0244 1.3565 0.0001 0.01%
2025-03-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0251 1.3572 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0255 1.3576 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0255 1.3576 1.0254 1.3575 0.0001 0.01%
2025-03-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0254 1.3575 1.0254 1.3576 0.0000 0.00%
2025-03-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0254 1.3576 1.0250 1.3571 0.0004 0.04%
2025-02-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0247 1.3568 0.0003 0.03%
2025-02-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0250 1.3571 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0247 1.3568 0.0003 0.03%
2025-02-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0244 1.3565 0.0003 0.03%
2025-02-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0253 1.3574 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0253 1.3574 1.0259 1.3580 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0259 1.3580 1.0266 1.3587 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0266 1.3587 1.0263 1.3584 0.0003 0.03%
2025-02-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0263 1.3584 1.0267 1.3588 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0272 1.3593 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0272 1.3593 1.0277 1.3598 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0277 1.3598 1.0278 1.3600 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0278 1.3600 1.0279 1.3601 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0279 1.3601 1.0278 1.3599 0.0001 0.01%
2025-02-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0278 1.3599 1.0284 1.3605 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0284 1.3605 1.0286 1.3607 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0286 1.3607 1.0282 1.3603 0.0004 0.04%
2025-02-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0282 1.3603 1.0280 1.3602 0.0002 0.02%
2025-01-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3602 1.0272 1.3593 0.0008 0.08%
2025-01-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0276 1.3597 1.0276 1.3597 0.0000 0.00%
2025-01-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0277 1.3598 1.0270 1.3592 0.0007 0.07%
2025-01-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3592 1.0280 1.3601 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3601 1.0280 1.3601 0.0000 0.00%
2025-01-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3601 1.0288 1.3609 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0288 1.3609 1.0290 1.3612 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0290 1.3612 1.0295 1.3616 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0295 1.3616 1.0296 1.3617 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0296 1.3617 1.0288 1.3609 0.0008 0.08%
2025-01-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0288 1.3609 1.0283 1.3604 0.0005 0.05%
2024-12-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0283 1.3604 1.0278 1.3599 0.0005 0.05%
2024-12-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0277 1.3598 1.0276 1.3597 0.0001 0.01%
2024-12-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0276 1.3597 1.0282 1.3604 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0282 1.3604 1.0283 1.3604 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0283 1.3604 1.0280 1.3602 0.0003 0.03%
2024-12-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0280 1.3602 1.0273 1.3594 0.0007 0.07%
2024-12-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0273 1.3594 1.0269 1.3591 0.0004 0.04%
2024-12-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0269 1.3591 1.0270 1.3592 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0270 1.3592 1.0272 1.3593 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0272 1.3593 1.0267 1.3588 0.0005 0.05%
2024-12-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0267 1.3588 1.0262 1.3583 0.0005 0.05%
2024-12-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0262 1.3583 1.0258 1.3579 0.0004 0.04%
2024-12-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0258 1.3579 1.0257 1.3578 0.0001 0.01%
2024-12-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0257 1.3578 1.0252 1.3573 0.0005 0.05%
2024-12-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0252 1.3573 1.0250 1.3571 0.0002 0.02%
2024-12-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0251 1.3572 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0251 1.3572 0.0000 0.00%
2024-12-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0250 1.3571 0.0001 0.01%
2024-12-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0250 1.3571 1.0251 1.3572 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0251 1.3572 1.0247 1.3568 0.0004 0.04%
2024-11-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0247 1.3568 1.0246 1.3567 0.0001 0.01%
2024-11-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0246 1.3567 1.0245 1.3566 0.0001 0.01%
2024-11-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0244 1.3566 0.0001 0.01%
2024-11-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3566 1.0245 1.3566 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0245 1.3566 0.0000 0.00%
2024-11-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0245 1.3566 1.0244 1.3565 0.0001 0.01%
2024-11-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0244 1.3565 0.0000 0.00%
2024-11-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0244 1.3565 0.0000 0.00%
2024-11-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0243 1.3564 0.0001 0.01%
2024-11-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0243 1.3564 1.0243 1.3564 0.0000 0.00%
2024-11-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0243 1.3564 1.0243 1.3565 0.0000 0.00%
2024-11-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0243 1.3565 1.0243 1.3565 0.0000 0.00%
2024-11-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0243 1.3565 1.0244 1.3565 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0244 1.3565 1.0239 1.3561 0.0005 0.05%
2024-11-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0239 1.3561 1.0239 1.3561 0.0000 0.00%
2024-11-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0239 1.3561 1.0239 1.3560 0.0000 0.00%
2024-11-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0239 1.3560 1.0238 1.3559 0.0001 0.01%
2024-11-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0238 1.3559 1.0237 1.3558 0.0001 0.01%
2024-11-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0237 1.3558 1.0235 1.3556 0.0002 0.02%
2024-11-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0235 1.3556 1.0234 1.3555 0.0001 0.01%
2024-11-01 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0234 1.3555 1.0234 1.3555 0.0000 0.00%
2024-10-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0234 1.3555 1.0232 1.3553 0.0002 0.02%
2024-10-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0232 1.3553 1.0233 1.3554 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0233 1.3554 1.0233 1.3555 0.0000 0.00%
2024-10-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0233 1.3555 1.0231 1.3553 0.0002 0.02%
2024-10-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0231 1.3553 1.0231 1.3552 0.0000 0.00%
2024-10-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0231 1.3552 1.0229 1.3551 0.0002 0.02%
2024-10-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0229 1.3551 1.0228 1.3550 0.0001 0.01%
2024-10-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0228 1.3550 1.0233 1.3555 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0233 1.3555 1.0235 1.3556 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0235 1.3556 1.0238 1.3559 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0238 1.3559 1.0233 1.3554 0.0005 0.05%
2024-10-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0233 1.3554 1.0235 1.3556 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0235 1.3556 1.0234 1.3555 0.0001 0.01%
2024-10-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0234 1.3555 1.0231 1.3552 0.0003 0.03%
2024-10-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0231 1.3552 1.0226 1.3547 0.0005 0.05%
2024-10-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0226 1.3547 1.0218 1.3539 0.0008 0.08%
2024-10-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0218 1.3539 1.0218 1.3540 0.0000 0.00%
2024-10-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0218 1.3540 1.0225 1.3546 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0225 1.3546 1.0229 1.3550 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0229 1.3550 1.0236 1.3557 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0236 1.3557 1.0235 1.3557 0.0001 0.01%
2024-09-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0235 1.3557 1.0234 1.3555 0.0001 0.01%
2024-09-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0234 1.3555 1.0234 1.3555 0.0000 0.00%
2024-09-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0234 1.3555 1.0232 1.3554 0.0002 0.02%
2024-09-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0232 1.3554 1.0232 1.3553 0.0000 0.00%
2024-09-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0232 1.3553 1.0235 1.3556 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0235 1.3556 1.0232 1.3553 0.0003 0.03%
2024-09-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0232 1.3553 1.0230 1.3552 0.0002 0.02%
2024-09-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0230 1.3552 1.0230 1.3552 0.0000 0.00%
2024-09-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0230 1.3552 1.0228 1.3549 0.0002 0.02%
2024-09-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0228 1.3549 1.0227 1.3549 0.0001 0.01%
2024-09-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0227 1.3549 1.0223 1.3545 0.0004 0.04%
2024-09-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0223 1.3545 1.0223 1.3544 0.0000 0.00%
2024-09-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0223 1.3544 1.0222 1.3543 0.0001 0.01%
2024-09-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0222 1.3543 1.0219 1.3541 0.0003 0.03%
2024-09-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0219 1.3541 1.0216 1.3537 0.0003 0.03%
2024-09-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0216 1.3537 1.0211 1.3532 0.0005 0.05%
2024-08-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0211 1.3532 1.0210 1.3531 0.0001 0.01%
2024-08-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0210 1.3531 1.0211 1.3532 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0211 1.3532 1.0210 1.3531 0.0001 0.01%
2024-08-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0210 1.3531 1.0216 1.3537 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0216 1.3537 1.0216 1.3537 0.0000 0.00%
2024-08-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0216 1.3537 1.0213 1.3534 0.0003 0.03%
2024-08-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0213 1.3534 1.0212 1.3533 0.0001 0.01%
2024-08-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0212 1.3533 0.0000 0.00%
2024-08-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0212 1.3533 1.0214 1.3535 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0214 1.3535 1.0214 1.3536 0.0000 0.00%
2024-08-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0214 1.3536 1.0215 1.3536 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0215 1.3536 1.0215 1.3536 0.0000 0.00%
2024-08-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0215 1.3536 1.0215 1.3536 0.0000 0.00%
2024-08-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0215 1.3536 1.0213 1.3534 0.0002 0.02%
2024-08-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0213 1.3534 1.0212 1.3534 0.0001 0.01%
2024-07-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0422 1.3532 1.0421 1.3531 0.0001 0.01%
2024-07-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0421 1.3531 1.0420 1.3530 0.0001 0.01%
2024-07-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0420 1.3530 1.0418 1.3528 0.0002 0.02%
2024-07-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0418 1.3528 1.0417 1.3527 0.0001 0.01%
2024-07-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0417 1.3527 1.0416 1.3526 0.0001 0.01%
2024-07-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0416 1.3526 1.0415 1.3525 0.0001 0.01%
2024-07-23 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0415 1.3525 1.0414 1.3524 0.0001 0.01%
2024-07-22 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0414 1.3524 1.0412 1.3522 0.0002 0.02%
2024-07-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0412 1.3522 1.0411 1.3521 0.0001 0.01%
2024-07-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0411 1.3521 1.0411 1.3521 0.0000 0.00%
2024-07-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0411 1.3521 1.0410 1.3521 0.0001 0.01%
2024-07-16 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0410 1.3521 1.0410 1.3520 0.0000 0.00%
2024-07-15 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0410 1.3520 1.0408 1.3518 0.0002 0.02%
2024-07-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0408 1.3518 1.0408 1.3518 0.0000 0.00%
2024-07-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0408 1.3518 1.0407 1.3517 0.0001 0.01%
2024-07-10 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0407 1.3517 1.0407 1.3517 0.0000 0.00%
2024-07-09 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0407 1.3517 1.0406 1.3517 0.0001 0.01%
2024-07-08 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0406 1.3517 1.0406 1.3516 0.0000 0.00%
2024-07-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0406 1.3516 1.0404 1.3514 0.0002 0.02%
2024-07-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0404 1.3514 1.0403 1.3513 0.0001 0.01%
2024-07-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0403 1.3513 1.0402 1.3513 0.0001 0.01%
2024-07-02 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0402 1.3513 1.0402 1.3512 0.0000 0.00%
2024-07-01 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0402 1.3512 1.0401 1.3512 0.0001 0.01%
2024-06-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0401 1.3512 1.0400 1.3510 0.0001 0.01%
2024-06-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0400 1.3510 1.0399 1.3509 0.0001 0.01%
2024-06-26 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0399 1.3509 1.0398 1.3508 0.0001 0.01%
2024-06-25 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0398 1.3508 1.0397 1.3507 0.0001 0.01%
2024-06-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0397 1.3507 1.0395 1.3505 0.0002 0.02%
2024-06-21 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0395 1.3505 1.0395 1.3505 0.0000 0.00%
2024-06-20 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0395 1.3505 1.0394 1.3505 0.0001 0.01%
2024-06-19 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0394 1.3505 1.0394 1.3504 0.0000 0.00%
2024-06-18 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0394 1.3504 1.0394 1.3504 0.0000 0.00%
2024-06-17 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0394 1.3504 1.0392 1.3503 0.0002 0.02%
2024-06-14 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0392 1.3503 1.0392 1.3502 0.0000 0.00%
2024-06-13 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0392 1.3502 1.0391 1.3501 0.0001 0.01%
2024-06-12 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0391 1.3501 1.0390 1.3501 0.0001 0.01%
2024-06-11 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0390 1.3501 1.0388 1.3499 0.0002 0.02%
2024-06-07 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0388 1.3499 1.0388 1.3498 0.0000 0.00%
2024-06-06 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0388 1.3498 1.0387 1.3497 0.0001 0.01%
2024-06-05 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0387 1.3497 1.0386 1.3496 0.0001 0.01%
2024-06-04 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0386 1.3496 1.0385 1.3495 0.0001 0.01%
2024-06-03 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0385 1.3495 1.0384 1.3494 0.0001 0.01%
2024-05-31 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0384 1.3494 1.0382 1.3492 0.0002 0.02%
2024-05-30 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0382 1.3492 1.0381 1.3492 0.0001 0.01%
2024-05-29 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0381 1.3492 1.0381 1.3491 0.0000 0.00%
2024-05-28 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0381 1.3491 1.0381 1.3491 0.0000 0.00%
2024-05-27 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0381 1.3491 1.0379 1.3489 0.0002 0.02%
2024-05-24 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 1.0379 1.3489 1.0378 1.3488 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%