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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢(970094)

今天最新凈值 0.9588 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9573 -0.0015 -0.1547%
  • 累計凈值：1.9656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4760億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近半年興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B(970094)基金累計收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9588 1.9656 0.9664 1.9732 -0.0076 -0.79%
2025-05-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9664 1.9732 0.9592 1.9660 0.0072 0.75%
2025-05-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9592 1.9660 0.9532 1.9600 0.0060 0.63%
2025-05-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9532 1.9600 0.9492 1.9560 0.0040 0.42%
2025-05-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9492 1.9560 0.9549 1.9617 -0.0057 -0.60%
2025-05-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9549 1.9617 0.9622 1.9690 -0.0073 -0.76%
2025-05-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9622 1.9690 0.9561 1.9629 0.0061 0.64%
2025-05-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9561 1.9629 0.9552 1.9620 0.0009 0.09%
2025-05-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9552 1.9620 0.9465 1.9533 0.0087 0.92%
2025-05-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9465 1.9533 0.9474 1.9542 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9474 1.9542 0.9475 1.9543 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9475 1.9543 0.9447 1.9515 0.0028 0.30%
2025-05-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9447 1.9515 0.9346 1.9414 0.0101 1.08%
2025-04-30 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9346 1.9414 0.9354 1.9422 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9354 1.9422 0.9312 1.9380 0.0042 0.45%
2025-04-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9312 1.9380 0.9350 1.9418 -0.0038 -0.41%
2025-04-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9350 1.9418 0.9383 1.9451 -0.0033 -0.35%
2025-04-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9383 1.9451 0.9388 1.9456 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9388 1.9456 0.9400 1.9468 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9400 1.9468 0.9380 1.9448 0.0020 0.21%
2025-04-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9380 1.9448 0.9357 1.9425 0.0023 0.25%
2025-04-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9357 1.9425 0.9410 1.9478 -0.0053 -0.56%
2025-04-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9410 1.9478 0.9378 1.9446 0.0032 0.34%
2025-04-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9378 1.9446 0.9374 1.9442 0.0004 0.04%
2025-04-15 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9374 1.9442 0.9409 1.9477 -0.0035 -0.37%
2025-04-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9409 1.9477 0.9339 1.9407 0.0070 0.75%
2025-04-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9339 1.9407 0.9283 1.9351 0.0056 0.60%
2025-04-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9283 1.9351 0.9232 1.9300 0.0051 0.55%
2025-04-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9232 1.9300 0.9160 1.9228 0.0072 0.79%
2025-04-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9160 1.9228 0.8998 1.9066 0.0162 1.80%
2025-04-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.8998 1.9066 0.9540 1.9608 -0.0542 -5.68%
2025-04-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9540 1.9608 0.9541 1.9609 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9541 1.9609 0.9544 1.9612 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9544 1.9612 0.9491 1.9559 0.0053 0.56%
2025-03-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9491 1.9559 0.9598 1.9666 -0.0107 -1.11%
2025-03-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9598 1.9666 0.9681 1.9749 -0.0083 -0.86%
2025-03-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9681 1.9749 0.9661 1.9729 0.0020 0.21%
2025-03-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9661 1.9729 0.9638 1.9706 0.0023 0.24%
2025-03-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9638 1.9706 0.9659 1.9727 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9659 1.9727 0.9648 1.9716 0.0011 0.11%
2025-03-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9648 1.9716 0.9729 1.9797 -0.0081 -0.83%
2025-03-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9729 1.9797 0.9829 1.9897 -0.0100 -1.02%
2025-03-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9829 1.9897 0.9855 1.9923 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9855 1.9923 0.9841 1.9909 0.0014 0.14%
2025-03-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9841 1.9909 0.9811 1.9879 0.0030 0.31%
2025-03-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9811 1.9879 0.9654 1.9722 0.0157 1.63%
2025-03-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9654 1.9722 0.9710 1.9778 -0.0056 -0.58%
2025-03-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9710 1.9778 0.9745 1.9813 -0.0035 -0.36%
2025-03-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9745 1.9813 0.9703 1.9771 0.0042 0.43%
2025-03-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9703 1.9771 0.9719 1.9787 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9719 1.9787 0.9718 1.9786 0.0001 0.01%
2025-03-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9718 1.9786 0.9636 1.9704 0.0082 0.85%
2025-03-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9636 1.9704 0.9655 1.9723 -0.0019 -0.20%
2025-03-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9655 1.9723 0.9643 1.9711 0.0012 0.12%
2025-03-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9643 1.9711 0.9599 1.9667 0.0044 0.46%
2025-02-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9599 1.9667 0.9713 1.9781 -0.0114 -1.17%
2025-02-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9713 1.9781 0.9665 1.9733 0.0048 0.50%
2025-02-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9665 1.9733 0.9578 1.9646 0.0087 0.91%
2025-02-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9578 1.9646 0.9665 1.9733 -0.0087 -0.90%
2025-02-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9665 1.9733 0.9695 1.9763 -0.0030 -0.31%
2025-02-21 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9695 1.9763 0.9655 1.9723 0.0040 0.41%
2025-02-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9655 1.9723 0.9645 1.9713 0.0010 0.10%
2025-02-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9645 1.9713 0.9612 1.9680 0.0033 0.34%
2025-02-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9612 1.9680 0.9636 1.9704 -0.0024 -0.25%
2025-02-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9636 1.9704 0.9626 1.9694 0.0010 0.10%
2025-02-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9626 1.9694 0.9522 1.9590 0.0104 1.09%
2025-02-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9522 1.9590 0.9570 1.9638 -0.0048 -0.50%
2025-02-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9570 1.9638 0.9451 1.9519 0.0119 1.26%
2025-02-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9451 1.9519 0.9518 1.9586 -0.0067 -0.70%
2025-02-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9518 1.9586 0.9437 1.9505 0.0081 0.86%
2025-02-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9437 1.9505 0.9326 1.9394 0.0111 1.19%
2025-02-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9326 1.9394 0.9262 1.9330 0.0064 0.69%
2025-02-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9262 1.9330 0.9291 1.9359 -0.0029 -0.31%
2025-01-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9291 1.9359 0.9280 1.9348 0.0011 0.12%
2025-01-22 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9183 1.9251 0.9267 1.9335 -0.0084 -0.91%
2025-01-14 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9168 1.9236 0.9036 1.9104 0.0132 1.46%
2025-01-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9036 1.9104 0.9044 1.9112 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9044 1.9112 0.9175 1.9243 -0.0131 -1.43%
2025-01-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9175 1.9243 0.9212 1.9280 -0.0037 -0.40%
2025-01-08 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9212 1.9280 0.9259 1.9327 -0.0047 -0.51%
2025-01-07 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9259 1.9327 0.9303 1.9371 -0.0044 -0.47%
2025-01-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9303 1.9371 0.9347 1.9415 -0.0044 -0.47%
2025-01-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9347 1.9415 0.9438 1.9506 -0.0091 -0.96%
2025-01-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9438 1.9506 0.9575 1.9643 -0.0137 -1.43%
2024-12-31 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9575 1.9643 0.9615 1.9683 -0.0040 -0.42%
2024-12-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9627 1.9695 0.9620 1.9688 0.0007 0.07%
2024-12-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9620 1.9688 0.9670 1.9738 -0.0050 -0.52%
2024-12-24 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9670 1.9738 0.9613 1.9681 0.0057 0.59%
2024-12-23 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9613 1.9681 0.9639 1.9707 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9639 1.9707 0.9669 1.9737 -0.0030 -0.31%
2024-12-19 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9669 1.9737 0.9724 1.9792 -0.0055 -0.57%
2024-12-18 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9724 1.9792 0.9664 1.9732 0.0060 0.62%
2024-12-17 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9664 1.9732 0.9740 1.9808 -0.0076 -0.78%
2024-12-16 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9740 1.9808 0.9797 1.9865 -0.0057 -0.58%
2024-12-13 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9797 1.9865 0.9942 2.0010 -0.0145 -1.46%
2024-12-12 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9942 2.0010 0.9884 1.9952 0.0058 0.59%
2024-12-11 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9884 1.9952 0.9838 1.9906 0.0046 0.47%
2024-12-10 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9838 1.9906 0.9848 1.9916 -0.0010 -0.10%
2024-12-09 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9848 1.9916 0.9817 1.9885 0.0031 0.32%
2024-12-06 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9817 1.9885 0.9681 1.9749 0.0136 1.40%
2024-12-05 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9681 1.9749 0.9728 1.9796 -0.0047 -0.48%
2024-12-04 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9728 1.9796 0.9790 1.9858 -0.0062 -0.63%
2024-12-03 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9790 1.9858 0.9749 1.9817 0.0041 0.42%
2024-12-02 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9749 1.9817 0.9687 1.9755 0.0062 0.64%
2024-11-29 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9687 1.9755 0.9617 1.9685 0.0070 0.73%
2024-11-28 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9617 1.9685 0.9692 1.9760 -0.0075 -0.77%
2024-11-27 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9692 1.9760 0.9555 1.9623 0.0137 1.43%
2024-11-26 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9555 1.9623 0.9530 1.9598 0.0025 0.26%
2024-11-25 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 0.9530 1.9598 0.9552 1.9620 -0.0022 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%