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興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(970069)

今天最新凈值 0.7519 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7516 -0.0003 -0.0456%
  • 累計(jì)凈值：0.7519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5782億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一周興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C(970069)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-05-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7519 0.7519 0.7513 0.7513 0.0006 0.08%
2025-05-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7513 0.7513 0.7436 0.7436 0.0077 1.04%
2025-05-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7436 0.7436 0.7424 0.7424 0.0012 0.16%
2025-05-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%