興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(970069)
今天最新凈值
0.7513
0.0077 1.0400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7516
-0.0003 -0.0456%
- 累計(jì)凈值：0.7513
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5782億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一季興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
近一季,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C(970069)基金累計(jì)收益率4.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0077 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0046 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0060 |
0.82% |
| 2025-05-08 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0013 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7298 |
0.7298 |
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0.7265 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0024 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0045 |
0.63% |
| 2025-04-14 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-04-10 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0071 |
1.01% |
| 2025-04-09 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0081 |
1.16% |
| 2025-04-08 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0152 |
2.23% |
| 2025-04-07 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0435 |
-5.99% |
| 2025-04-03 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0093 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0043 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-03-20 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0096 |
-1.28% |
| 2025-03-19 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0066 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0204 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0070 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-03-06 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0087 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2025-02-27 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0151 |
2.15% |
| 2025-02-26 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0058 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2025-02-24 |
970069 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0050 |
0.71% |
