搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(970069)

今天最新凈值 0.7519 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7544 0.0021 0.2785%
  • 累計(jì)凈值：0.7519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5782億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一年興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C(970069)基金累計(jì)收益率-6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-05-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7519 0.7519 0.7513 0.7513 0.0006 0.08%
2025-05-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7513 0.7513 0.7436 0.7436 0.0077 1.04%
2025-05-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7436 0.7436 0.7424 0.7424 0.0012 0.16%
2025-05-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-05-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7405 0.7405 0.7417 0.7417 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7417 0.7417 0.7371 0.7371 0.0046 0.62%
2025-05-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7371 0.7371 0.7311 0.7311 0.0060 0.82%
2025-05-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7311 0.7311 0.7298 0.7298 0.0013 0.18%
2025-05-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7298 0.7298 0.7265 0.7265 0.0033 0.45%
2025-05-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
2025-04-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7232 0.7232 0.7247 0.7247 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7247 0.7247 0.7212 0.7212 0.0035 0.49%
2025-04-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7212 0.7212 0.7204 0.7204 0.0008 0.11%
2025-04-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2025-04-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7203 0.7203 0.7176 0.7176 0.0027 0.38%
2025-04-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7176 0.7176 0.7171 0.7171 0.0005 0.07%
2025-04-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7171 0.7171 0.7155 0.7155 0.0016 0.22%
2025-04-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7155 0.7155 0.7131 0.7131 0.0024 0.34%
2025-04-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7131 0.7131 0.7155 0.7155 -0.0024 -0.34%
2025-04-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7155 0.7155 0.7135 0.7135 0.0020 0.28%
2025-04-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7135 0.7135 0.7154 0.7154 -0.0019 -0.27%
2025-04-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7154 0.7154 0.7109 0.7109 0.0045 0.63%
2025-04-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7109 0.7109 0.7107 0.7107 0.0002 0.03%
2025-04-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7107 0.7107 0.7131 0.7131 -0.0024 -0.34%
2025-04-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7131 0.7131 0.7060 0.7060 0.0071 1.01%
2025-04-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7060 0.7060 0.6979 0.6979 0.0081 1.16%
2025-04-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6979 0.6979 0.6827 0.6827 0.0152 2.23%
2025-04-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6827 0.6827 0.7262 0.7262 -0.0435 -5.99%
2025-04-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7262 0.7262 0.7355 0.7355 -0.0093 -1.26%
2025-04-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7355 0.7355 0.7340 0.7340 0.0015 0.20%
2025-04-01 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7340 0.7340 0.7346 0.7346 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7346 0.7346 0.7355 0.7355 -0.0009 -0.12%
2025-03-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7355 0.7355 0.7395 0.7395 -0.0040 -0.54%
2025-03-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7395 0.7395 0.7360 0.7360 0.0035 0.48%
2025-03-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7360 0.7360 0.7373 0.7373 -0.0013 -0.18%
2025-03-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7373 0.7373 0.7399 0.7399 -0.0026 -0.35%
2025-03-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7399 0.7399 0.7356 0.7356 0.0043 0.58%
2025-03-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7356 0.7356 0.7394 0.7394 -0.0038 -0.51%
2025-03-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7394 0.7394 0.7490 0.7490 -0.0096 -1.28%
2025-03-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7490 0.7490 0.7469 0.7469 0.0021 0.28%
2025-03-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7469 0.7469 0.7403 0.7403 0.0066 0.89%
2025-03-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7403 0.7403 0.7405 0.7405 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7405 0.7405 0.7201 0.7201 0.0204 2.83%
2025-03-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7201 0.7201 0.7221 0.7221 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7221 0.7221 0.7264 0.7264 -0.0043 -0.59%
2025-03-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7264 0.7264 0.7194 0.7194 0.0070 0.97%
2025-03-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7194 0.7194 0.7202 0.7202 -0.0008 -0.11%
2025-03-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7202 0.7202 0.7172 0.7172 0.0030 0.42%
2025-03-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7172 0.7172 0.7085 0.7085 0.0087 1.23%
2025-03-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7085 0.7085 0.7080 0.7080 0.0005 0.07%
2025-03-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7080 0.7080 0.7089 0.7089 -0.0009 -0.13%
2025-03-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7089 0.7089 0.7118 0.7118 -0.0029 -0.41%
2025-02-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7118 0.7118 0.7165 0.7165 -0.0047 -0.66%
2025-02-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7165 0.7165 0.7014 0.7014 0.0151 2.15%
2025-02-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7014 0.7014 0.6956 0.6956 0.0058 0.83%
2025-02-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6956 0.6956 0.7072 0.7072 -0.0116 -1.64%
2025-02-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7072 0.7072 0.7022 0.7022 0.0050 0.71%
2025-02-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7022 0.7022 0.7041 0.7041 -0.0019 -0.27%
2025-02-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7041 0.7041 0.7052 0.7052 -0.0011 -0.16%
2025-02-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7052 0.7052 0.7046 0.7046 0.0006 0.09%
2025-02-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7046 0.7046 0.7069 0.7069 -0.0023 -0.33%
2025-02-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7069 0.7069 0.7103 0.7103 -0.0034 -0.48%
2025-02-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7103 0.7103 0.7040 0.7040 0.0063 0.89%
2025-02-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7040 0.7040 0.7018 0.7018 0.0022 0.31%
2025-02-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7018 0.7018 0.6986 0.6986 0.0032 0.46%
2025-02-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6986 0.6986 0.7018 0.7018 -0.0032 -0.46%
2025-02-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7018 0.7018 0.7010 0.7010 0.0008 0.11%
2025-02-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7010 0.7010 0.6912 0.6912 0.0098 1.42%
2025-02-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6912 0.6912 0.6874 0.6874 0.0038 0.55%
2025-02-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6874 0.6874 0.6933 0.6933 -0.0059 -0.85%
2025-01-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6933 0.6933 0.6904 0.6904 0.0029 0.42%
2025-01-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6887 0.6887 0.6979 0.6979 -0.0092 -1.32%
2025-01-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6873 0.6873 0.6757 0.6757 0.0116 1.72%
2025-01-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6757 0.6757 0.6834 0.6834 -0.0077 -1.13%
2025-01-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6834 0.6834 0.6949 0.6949 -0.0115 -1.65%
2025-01-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6949 0.6949 0.6928 0.6928 0.0021 0.30%
2025-01-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6928 0.6928 0.6888 0.6888 0.0040 0.58%
2025-01-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6888 0.6888 0.6872 0.6872 0.0016 0.23%
2025-01-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6872 0.6872 0.6899 0.6899 -0.0027 -0.39%
2025-01-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6899 0.6899 0.6961 0.6961 -0.0062 -0.89%
2025-01-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6961 0.6961 0.7012 0.7012 -0.0051 -0.73%
2024-12-31 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7012 0.7012 0.7047 0.7047 -0.0035 -0.50%
2024-12-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7101 0.7101 0.7094 0.7094 0.0007 0.10%
2024-12-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7094 0.7094 0.7135 0.7135 -0.0041 -0.57%
2024-12-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7135 0.7135 0.7050 0.7050 0.0085 1.21%
2024-12-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7050 0.7050 0.7043 0.7043 0.0007 0.10%
2024-12-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7043 0.7043 0.7047 0.7047 -0.0004 -0.06%
2024-12-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7047 0.7047 0.7069 0.7069 -0.0022 -0.31%
2024-12-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7069 0.7069 0.7046 0.7046 0.0023 0.33%
2024-12-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7046 0.7046 0.7038 0.7038 0.0008 0.11%
2024-12-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7038 0.7038 0.7107 0.7107 -0.0069 -0.97%
2024-12-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7107 0.7107 0.7273 0.7273 -0.0166 -2.28%
2024-12-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7273 0.7273 0.7144 0.7144 0.0129 1.81%
2024-12-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7144 0.7144 0.7083 0.7083 0.0061 0.86%
2024-12-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7083 0.7083 0.7029 0.7029 0.0054 0.77%
2024-12-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7029 0.7029 0.6993 0.6993 0.0036 0.51%
2024-12-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6993 0.6993 0.6912 0.6912 0.0081 1.17%
2024-12-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6912 0.6912 0.6962 0.6962 -0.0050 -0.72%
2024-12-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6962 0.6962 0.6959 0.6959 0.0003 0.04%
2024-12-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6959 0.6959 0.6963 0.6963 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6963 0.6963 0.6912 0.6912 0.0051 0.74%
2024-11-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6912 0.6912 0.6875 0.6875 0.0037 0.54%
2024-11-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6875 0.6875 0.6964 0.6964 -0.0089 -1.28%
2024-11-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6964 0.6964 0.6859 0.6859 0.0105 1.53%
2024-11-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6859 0.6859 0.6871 0.6871 -0.0012 -0.17%
2024-11-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6871 0.6871 0.6897 0.6897 -0.0026 -0.38%
2024-11-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6897 0.6897 0.7018 0.7018 -0.0121 -1.72%
2024-11-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7018 0.7018 0.7030 0.7030 -0.0012 -0.17%
2024-11-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7030 0.7030 0.7011 0.7011 0.0019 0.27%
2024-11-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7011 0.7011 0.6978 0.6978 0.0033 0.47%
2024-11-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6978 0.6978 0.7056 0.7056 -0.0078 -1.11%
2024-11-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7056 0.7056 0.7115 0.7115 -0.0059 -0.83%
2024-11-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7115 0.7115 0.7191 0.7191 -0.0076 -1.06%
2024-11-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7191 0.7191 0.7171 0.7171 0.0020 0.28%
2024-11-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7171 0.7171 0.7194 0.7194 -0.0023 -0.32%
2024-11-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7194 0.7194 0.7260 0.7260 -0.0066 -0.91%
2024-11-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7260 0.7260 0.7291 0.7291 -0.0031 -0.43%
2024-11-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7291 0.7291 0.7093 0.7093 0.0198 2.79%
2024-11-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7093 0.7093 0.7184 0.7184 -0.0091 -1.27%
2024-11-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7184 0.7184 0.7125 0.7125 0.0059 0.83%
2024-11-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7125 0.7125 0.7055 0.7055 0.0070 0.99%
2024-11-01 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7055 0.7055 0.7019 0.7019 0.0036 0.51%
2024-10-31 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7019 0.7019 0.7114 0.7114 -0.0095 -1.34%
2024-10-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7114 0.7114 0.7201 0.7201 -0.0087 -1.21%
2024-10-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7201 0.7201 0.7288 0.7288 -0.0087 -1.19%
2024-10-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7288 0.7288 0.7261 0.7261 0.0027 0.37%
2024-10-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7261 0.7261 0.7229 0.7229 0.0032 0.44%
2024-10-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7229 0.7229 0.7285 0.7285 -0.0056 -0.77%
2024-10-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7285 0.7285 0.7289 0.7289 -0.0004 -0.05%
2024-10-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7289 0.7289 0.7173 0.7173 0.0116 1.62%
2024-10-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7173 0.7173 0.7220 0.7220 -0.0047 -0.65%
2024-10-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7220 0.7220 0.7076 0.7076 0.0144 2.04%
2024-10-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7076 0.7076 0.7141 0.7141 -0.0065 -0.91%
2024-10-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7141 0.7141 0.7193 0.7193 -0.0052 -0.72%
2024-10-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7193 0.7193 0.7337 0.7337 -0.0144 -1.96%
2024-10-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7337 0.7337 0.7309 0.7309 0.0028 0.38%
2024-10-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7309 0.7309 0.7439 0.7439 -0.0130 -1.75%
2024-10-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7439 0.7439 0.7296 0.7296 0.0143 1.96%
2024-10-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7296 0.7296 0.7639 0.7639 -0.0343 -4.49%
2024-10-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7639 0.7639 0.7540 0.7540 0.0099 1.31%
2024-09-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7540 0.7540 0.7136 0.7136 0.0404 5.66%
2024-09-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7136 0.7136 0.6917 0.6917 0.0219 3.17%
2024-09-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6917 0.6917 0.6573 0.6573 0.0344 5.23%
2024-09-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6573 0.6573 0.6555 0.6555 0.0018 0.27%
2024-09-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6555 0.6555 0.6413 0.6413 0.0142 2.21%
2024-09-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6413 0.6413 0.6385 0.6385 0.0028 0.44%
2024-09-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6385 0.6385 0.6382 0.6382 0.0003 0.05%
2024-09-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6382 0.6382 0.6270 0.6270 0.0112 1.79%
2024-09-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6270 0.6270 0.6209 0.6209 0.0061 0.98%
2024-09-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6209 0.6209 0.6214 0.6214 -0.0005 -0.08%
2024-09-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6214 0.6214 0.6250 0.6250 -0.0036 -0.58%
2024-09-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6250 0.6250 0.6191 0.6191 0.0059 0.95%
2024-09-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6191 0.6191 0.6196 0.6196 -0.0005 -0.08%
2024-09-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6196 0.6196 0.6271 0.6271 -0.0075 -1.20%
2024-09-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6271 0.6271 0.6306 0.6306 -0.0035 -0.56%
2024-09-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6306 0.6306 0.6309 0.6309 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6309 0.6309 0.6343 0.6343 -0.0034 -0.54%
2024-09-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6343 0.6343 0.6279 0.6279 0.0064 1.02%
2024-09-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6279 0.6279 0.6334 0.6334 -0.0055 -0.87%
2024-08-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6334 0.6334 0.6247 0.6247 0.0087 1.39%
2024-08-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6247 0.6247 0.6219 0.6219 0.0028 0.45%
2024-08-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6219 0.6219 0.6262 0.6262 -0.0043 -0.69%
2024-08-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6262 0.6262 0.6300 0.6300 -0.0038 -0.60%
2024-08-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6300 0.6300 0.6315 0.6315 -0.0015 -0.24%
2024-08-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6315 0.6315 0.6254 0.6254 0.0061 0.98%
2024-08-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6254 0.6254 0.6247 0.6247 0.0007 0.11%
2024-08-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6247 0.6247 0.6254 0.6254 -0.0007 -0.11%
2024-08-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6254 0.6254 0.6294 0.6294 -0.0040 -0.64%
2024-08-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6294 0.6294 0.6271 0.6271 0.0023 0.37%
2024-08-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6271 0.6271 0.6265 0.6265 0.0006 0.10%
2024-08-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6265 0.6265 0.6269 0.6269 -0.0004 -0.06%
2024-08-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6269 0.6269 0.6330 0.6330 -0.0061 -0.96%
2024-08-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6330 0.6330 0.6351 0.6351 -0.0021 -0.33%
2024-08-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6351 0.6351 0.6344 0.6344 0.0007 0.11%
2024-08-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6344 0.6344 0.6354 0.6354 -0.0010 -0.16%
2024-08-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6354 0.6354 0.6332 0.6332 0.0022 0.35%
2024-08-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6332 0.6332 0.6318 0.6318 0.0014 0.22%
2024-08-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6318 0.6318 0.6328 0.6328 -0.0010 -0.16%
2024-08-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6328 0.6328 0.6383 0.6383 -0.0055 -0.86%
2024-08-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6383 0.6383 0.6444 0.6444 -0.0061 -0.95%
2024-07-31 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6522 0.6522 0.6336 0.6336 0.0186 2.94%
2024-07-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6336 0.6336 0.6395 0.6395 -0.0059 -0.92%
2024-07-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6395 0.6395 0.6475 0.6475 -0.0080 -1.24%
2024-07-26 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6475 0.6475 0.6407 0.6407 0.0068 1.06%
2024-07-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6407 0.6407 0.6419 0.6419 -0.0012 -0.19%
2024-07-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6419 0.6419 0.6479 0.6479 -0.0060 -0.93%
2024-07-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6479 0.6479 0.6623 0.6623 -0.0144 -2.17%
2024-07-22 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6623 0.6623 0.6648 0.6648 -0.0025 -0.38%
2024-07-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6648 0.6648 0.6653 0.6653 -0.0005 -0.08%
2024-07-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6653 0.6653 0.6619 0.6619 0.0034 0.51%
2024-07-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6619 0.6619 0.6601 0.6601 0.0018 0.27%
2024-07-16 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6601 0.6601 0.6647 0.6647 -0.0046 -0.69%
2024-07-15 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6647 0.6647 0.6708 0.6708 -0.0061 -0.91%
2024-07-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6708 0.6708 0.6683 0.6683 0.0025 0.37%
2024-07-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6683 0.6683 0.6626 0.6626 0.0057 0.86%
2024-07-10 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6626 0.6626 0.6642 0.6642 -0.0016 -0.24%
2024-07-09 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6642 0.6642 0.6639 0.6639 0.0003 0.05%
2024-07-08 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6639 0.6639 0.6692 0.6692 -0.0053 -0.79%
2024-07-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6692 0.6692 0.6710 0.6710 -0.0018 -0.27%
2024-07-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6710 0.6710 0.6736 0.6736 -0.0026 -0.39%
2024-07-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6736 0.6736 0.6781 0.6781 -0.0045 -0.66%
2024-07-02 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6781 0.6781 0.6837 0.6837 -0.0056 -0.82%
2024-07-01 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6837 0.6837 0.6830 0.6830 0.0007 0.10%
2024-06-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6830 0.6830 0.6862 0.6862 -0.0032 -0.47%
2024-06-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6862 0.6862 0.6980 0.6980 -0.0118 -1.69%
2024-06-25 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7027 0.7027 0.6993 0.6993 0.0034 0.49%
2024-06-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.6993 0.6993 0.7003 0.7003 -0.0010 -0.14%
2024-06-21 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7003 0.7003 0.7044 0.7044 -0.0041 -0.58%
2024-06-20 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7044 0.7044 0.7114 0.7114 -0.0070 -0.98%
2024-06-19 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7114 0.7114 0.7170 0.7170 -0.0056 -0.78%
2024-06-18 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7170 0.7170 0.7204 0.7204 -0.0034 -0.47%
2024-06-17 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7204 0.7204 0.7273 0.7273 -0.0069 -0.95%
2024-06-14 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7273 0.7273 0.7203 0.7203 0.0070 0.97%
2024-06-13 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7203 0.7203 0.7309 0.7309 -0.0106 -1.45%
2024-06-12 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7309 0.7309 0.7303 0.7303 0.0006 0.08%
2024-06-11 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7303 0.7303 0.7381 0.7381 -0.0078 -1.06%
2024-06-07 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7381 0.7381 0.7449 0.7449 -0.0068 -0.91%
2024-06-06 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7449 0.7449 0.7450 0.7450 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7450 0.7450 0.7564 0.7564 -0.0114 -1.51%
2024-06-04 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7564 0.7564 0.7485 0.7485 0.0079 1.06%
2024-06-03 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7485 0.7485 0.7475 0.7475 0.0010 0.13%
2024-05-31 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7475 0.7475 0.7517 0.7517 -0.0042 -0.56%
2024-05-30 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7517 0.7517 0.7584 0.7584 -0.0067 -0.88%
2024-05-29 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7584 0.7584 0.7619 0.7619 -0.0035 -0.46%
2024-05-28 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7619 0.7619 0.7708 0.7708 -0.0089 -1.15%
2024-05-27 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7708 0.7708 0.7618 0.7618 0.0090 1.18%
2024-05-24 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7618 0.7618 0.7666 0.7666 -0.0048 -0.63%
2024-05-23 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 0.7666 0.7666 0.7746 0.7746 -0.0080 -1.03%