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興證資管金麒麟消費升級混合C基金凈值查詢(970069)

今天最新凈值 0.7513 0.0077 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7516 -0.0003 -0.0456%
  • 累計凈值：0.7513
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5782億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一月興證資管金麒麟消費升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟消費升級混合C(970069)基金累計收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7519 0.7519 0.7513 0.7513 0.0006 0.08%
2025-05-20 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7513 0.7513 0.7436 0.7436 0.0077 1.04%
2025-05-19 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7436 0.7436 0.7424 0.7424 0.0012 0.16%
2025-05-16 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-05-14 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-13 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7405 0.7405 0.7417 0.7417 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7417 0.7417 0.7371 0.7371 0.0046 0.62%
2025-05-09 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7371 0.7371 0.7311 0.7311 0.0060 0.82%
2025-05-08 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7311 0.7311 0.7298 0.7298 0.0013 0.18%
2025-05-07 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7298 0.7298 0.7265 0.7265 0.0033 0.45%
2025-05-06 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
2025-04-30 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7232 0.7232 0.7247 0.7247 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7247 0.7247 0.7212 0.7212 0.0035 0.49%
2025-04-28 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7212 0.7212 0.7204 0.7204 0.0008 0.11%
2025-04-25 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2025-04-24 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7203 0.7203 0.7176 0.7176 0.0027 0.38%
2025-04-23 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7176 0.7176 0.7171 0.7171 0.0005 0.07%
2025-04-22 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7171 0.7171 0.7155 0.7155 0.0016 0.22%