搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信瑞盈3個月滾動持有債A基金凈值查詢(970058)

今天最新凈值 1.1066 0.0000 0.0000% 2025-01-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4416億
  • 最近資產：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一年安信瑞盈3個月滾動持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信瑞盈3個月滾動持有債A(970058)基金累計收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-01-22 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-01-14 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2025-01-10 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1074 1.1074 1.1079 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-01-02 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1083 1.1083 1.1088 1.1088 -0.0005 -0.05%
2024-12-31 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2024-12-25 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1085 1.1085 1.1079 1.1079 0.0006 0.05%
2024-12-23 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-12-20 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1077 1.1077 1.1072 1.1072 0.0005 0.05%
2024-12-19 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1075 1.1075 1.1070 1.1070 0.0005 0.05%
2024-12-17 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1070 1.1070 1.1075 1.1075 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1079 1.1079 1.1069 1.1069 0.0010 0.09%
2024-12-11 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08%
2024-12-10 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1060 1.1060 1.1043 1.1043 0.0017 0.15%
2024-12-09 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1043 1.1043 1.1037 1.1037 0.0006 0.05%
2024-12-06 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2024-12-05 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2024-12-04 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2024-12-02 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1022 1.1022 1.1006 1.1006 0.0016 0.15%
2024-11-29 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1006 1.1006 1.0994 1.0994 0.0012 0.11%
2024-11-28 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2024-11-27 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0991 1.0991 1.0982 1.0982 0.0009 0.08%
2024-11-26 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2024-11-25 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0982 1.0982 1.0986 1.0986 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0986 1.0986 1.0999 1.0999 -0.0013 -0.12%
2024-11-21 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2024-11-20 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0994 1.0994 1.0986 1.0986 0.0008 0.07%
2024-11-19 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0986 1.0986 1.0976 1.0976 0.0010 0.09%
2024-11-18 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0976 1.0976 1.0987 1.0987 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0987 1.0987 1.1001 1.1001 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1001 1.1001 1.1026 1.1026 -0.0025 -0.23%
2024-11-13 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-11-12 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1029 1.1029 1.1013 1.1013 0.0016 0.15%
2024-11-08 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2024-11-06 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2024-11-05 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.1018 1.1018 1.0997 1.0997 0.0021 0.19%
2024-11-04 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0997 1.0997 1.0987 1.0987 0.0010 0.09%
2024-11-01 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0987 1.0987 1.0978 1.0978 0.0009 0.08%
2024-10-31 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0978 1.0978 1.0963 1.0963 0.0015 0.14%
2024-10-30 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0965 1.0965 1.0976 1.0976 -0.0011 -0.10%
2024-10-28 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0976 1.0976 1.0981 1.0981 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0981 1.0981 1.0947 1.0947 0.0034 0.31%
2024-10-24 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0947 1.0947 1.0958 1.0958 -0.0011 -0.10%
2024-10-23 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2024-10-22 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0948 1.0948 1.0939 1.0939 0.0009 0.08%
2024-10-21 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0939 1.0939 1.0920 1.0920 0.0019 0.17%
2024-10-18 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0920 1.0920 1.0903 1.0903 0.0017 0.16%
2024-10-17 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2024-10-16 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2024-10-15 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2024-10-14 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0883 1.0883 1.0844 1.0844 0.0039 0.36%
2024-10-11 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0844 1.0844 1.0853 1.0853 -0.0009 -0.08%
2024-10-10 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0853 1.0853 1.0837 1.0837 0.0016 0.15%
2024-10-09 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0837 1.0837 1.0881 1.0881 -0.0044 -0.40%
2024-10-08 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0881 1.0881 1.0869 1.0869 0.0012 0.11%
2024-09-30 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0869 1.0869 1.0874 1.0874 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0874 1.0874 1.0865 1.0865 0.0009 0.08%
2024-09-26 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0865 1.0865 1.0854 1.0854 0.0011 0.10%
2024-09-25 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2024-09-24 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0852 1.0852 1.0838 1.0838 0.0014 0.13%
2024-09-23 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0839 1.0839 1.0844 1.0844 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2024-09-18 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-09-10 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0843 1.0843 1.0848 1.0848 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0848 1.0848 1.0851 1.0851 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0851 1.0851 1.0855 1.0855 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2024-09-04 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2024-09-03 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2024-09-02 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-08-30 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0836 1.0836 1.0828 1.0828 0.0008 0.07%
2024-08-29 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0828 1.0828 1.0819 1.0819 0.0009 0.08%
2024-08-28 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2024-08-23 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0819 1.0819 1.0826 1.0826 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0826 1.0826 1.0831 1.0831 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0831 1.0831 1.0837 1.0837 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-08-16 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2024-08-14 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2024-08-13 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0840 1.0840 1.0842 1.0842 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0849 1.0849 1.0851 1.0851 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2024-08-06 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2024-08-05 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2024-07-31 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0850 1.0850 1.0845 1.0845 0.0005 0.05%
2024-07-30 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2024-07-29 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-07-26 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16%
2024-07-25 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0826 1.0826 1.0833 1.0833 -0.0007 -0.06%
2024-07-24 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0834 1.0834 1.0839 1.0839 -0.0005 -0.05%
2024-07-22 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0839 1.0839 1.0843 1.0843 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-07-18 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0841 1.0841 1.0848 1.0848 -0.0007 -0.06%
2024-07-17 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0848 1.0848 1.0852 1.0852 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2024-07-15 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0850 1.0850 1.0854 1.0854 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0854 1.0854 1.0832 1.0832 0.0022 0.20%
2024-07-10 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-07-09 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2024-07-08 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0824 1.0824 1.0840 1.0840 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0840 1.0840 1.0831 1.0831 0.0009 0.08%
2024-07-04 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0840 1.0840 1.0846 1.0846 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0846 1.0846 1.0841 1.0841 0.0005 0.05%
2024-07-01 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2024-06-28 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2024-06-27 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0838 1.0838 1.0843 1.0843 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0843 1.0843 1.0797 1.0797 0.0046 0.43%
2024-06-25 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0797 1.0797 1.0786 1.0786 0.0011 0.10%
2024-06-21 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0808 1.0808 1.0821 1.0821 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0821 1.0821 1.0848 1.0848 -0.0027 -0.25%
2024-06-19 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0848 1.0848 1.0868 1.0868 -0.0020 -0.18%
2024-06-18 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-06-17 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-06-14 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0867 1.0867 1.0878 1.0878 -0.0011 -0.10%
2024-06-13 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2024-06-12 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-06-11 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0875 1.0875 1.0864 1.0864 0.0011 0.10%
2024-06-07 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2024-06-06 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0864 1.0864 1.0879 1.0879 -0.0015 -0.14%
2024-06-05 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0879 1.0879 1.0886 1.0886 -0.0007 -0.06%
2024-06-04 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2024-06-03 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0882 1.0882 1.0894 1.0894 -0.0012 -0.11%
2024-05-31 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2024-05-30 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
2024-05-29 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2024-05-28 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0886 1.0886 1.0879 1.0879 0.0007 0.06%
2024-05-24 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%