搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A基金凈值查詢(970058)

今天最新凈值 1.1066 0.0000 0.0000% 2025-01-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4416億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
今年以來安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A(970058)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-01-22 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-01-14 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2025-01-10 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1074 1.1074 1.1079 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-01-02 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1083 1.1083 1.1088 1.1088 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%