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東海海睿健行靈活配置混合A基金凈值查詢(970046)

今天最新凈值 0.5925 -0.0023 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5865 -0.0060 -1.0184%
  • 累計(jì)凈值：0.6325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2559億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 席紅輝 卓楸也
近一月東海海睿健行靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海海睿健行靈活配置混合A(970046)基金累計(jì)收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5901 0.6301 0.5925 0.6325 -0.0024 -0.41%
2025-05-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5925 0.6325 0.5948 0.6348 -0.0023 -0.39%
2025-05-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5948 0.6348 0.5964 0.6364 -0.0016 -0.27%
2025-05-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5964 0.6364 0.5920 0.6320 0.0044 0.74%
2025-05-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5920 0.6320 0.5919 0.6319 0.0001 0.02%
2025-05-16 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5919 0.6319 0.5884 0.6284 0.0035 0.59%
2025-05-15 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5884 0.6284 0.5949 0.6349 -0.0065 -1.09%
2025-05-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5949 0.6349 0.5961 0.6361 -0.0012 -0.20%
2025-05-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5961 0.6361 0.6005 0.6405 -0.0044 -0.73%
2025-05-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6005 0.6405 0.5935 0.6335 0.0070 1.18%
2025-05-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5935 0.6335 0.6006 0.6406 -0.0071 -1.18%
2025-05-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6006 0.6406 0.5963 0.6363 0.0043 0.72%
2025-05-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5963 0.6363 0.5955 0.6355 0.0008 0.13%
2025-05-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5955 0.6355 0.5853 0.6253 0.0102 1.74%
2025-04-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5853 0.6253 0.5779 0.6179 0.0074 1.28%
2025-04-29 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5779 0.6179 0.5750 0.6150 0.0029 0.50%
2025-04-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5750 0.6150 0.5757 0.6157 -0.0007 -0.12%
2025-04-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5757 0.6157 0.5761 0.6161 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5761 0.6161 0.5780 0.6180 -0.0019 -0.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%