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東海海睿健行靈活配置混合A基金凈值查詢(970046)

今天最新凈值 0.5925 -0.0023 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5865 -0.0060 -1.0184%
  • 累計凈值：0.6325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2559億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 席紅輝 卓楸也
近一年東海海睿健行靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海海睿健行靈活配置混合A(970046)基金累計收益率22.01%
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2024-12-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5533 0.5933 0.5432 0.5832 0.0101 1.86%
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2024-12-03 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5496 0.5896 0.5552 0.5952 -0.0056 -1.01%
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2024-11-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5320 0.5720 0.5360 0.5760 -0.0040 -0.75%
2024-11-27 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5360 0.5760 0.5208 0.5608 0.0152 2.92%
2024-11-26 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5208 0.5608 0.5261 0.5661 -0.0053 -1.01%
2024-11-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5261 0.5661 0.5214 0.5614 0.0047 0.90%
2024-11-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5214 0.5614 0.5387 0.5787 -0.0173 -3.21%
2024-11-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5387 0.5787 0.5413 0.5813 -0.0026 -0.48%
2024-11-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5413 0.5813 0.5287 0.5687 0.0126 2.38%
2024-11-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5287 0.5687 0.5181 0.5581 0.0106 2.05%
2024-11-18 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5181 0.5581 0.5318 0.5718 -0.0137 -2.58%
2024-11-15 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5318 0.5718 0.5401 0.5801 -0.0083 -1.54%
2024-11-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5401 0.5801 0.5559 0.5959 -0.0158 -2.84%
2024-11-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5559 0.5959 0.5544 0.5944 0.0015 0.27%
2024-11-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5544 0.5944 0.5626 0.6026 -0.0082 -1.46%
2024-11-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5626 0.6026 0.5433 0.5833 0.0193 3.55%
2024-11-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5433 0.5833 0.5419 0.5819 0.0014 0.26%
2024-11-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5419 0.5819 0.5333 0.5733 0.0086 1.61%
2024-11-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5333 0.5733 0.5275 0.5675 0.0058 1.10%
2024-11-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5275 0.5675 0.5145 0.5545 0.0130 2.53%
2024-11-04 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5145 0.5545 0.5004 0.5404 0.0141 2.82%
2024-11-01 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5004 0.5404 0.5116 0.5516 -0.0112 -2.19%
2024-10-31 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5116 0.5516 0.5083 0.5483 0.0033 0.65%
2024-10-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5083 0.5483 0.5112 0.5512 -0.0029 -0.57%
2024-10-29 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5112 0.5512 0.5208 0.5608 -0.0096 -1.84%
2024-10-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5208 0.5608 0.5162 0.5562 0.0046 0.89%
2024-10-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5162 0.5562 0.5107 0.5507 0.0055 1.08%
2024-10-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5107 0.5507 0.5145 0.5545 -0.0038 -0.74%
2024-10-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5145 0.5545 0.5178 0.5578 -0.0033 -0.64%
2024-10-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5178 0.5578 0.5147 0.5547 0.0031 0.60%
2024-10-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5147 0.5547 0.5036 0.5436 0.0111 2.20%
2024-10-18 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5036 0.5436 0.4853 0.5253 0.0183 3.77%
2024-10-17 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4853 0.5253 0.4856 0.5256 -0.0003 -0.06%
2024-10-16 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4856 0.5256 0.4871 0.5271 -0.0015 -0.31%
2024-10-15 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4871 0.5271 0.4941 0.5341 -0.0070 -1.42%
2024-10-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4941 0.5341 0.4839 0.5239 0.0102 2.11%
2024-10-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4839 0.5239 0.5060 0.5460 -0.0221 -4.37%
2024-10-10 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5060 0.5460 0.5125 0.5525 -0.0065 -1.27%
2024-10-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5125 0.5525 0.5521 0.5921 -0.0396 -7.17%
2024-10-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5521 0.5921 0.5081 0.5481 0.0440 8.66%
2024-09-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5081 0.5481 0.4632 0.5032 0.0449 9.69%
2024-09-27 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4632 0.5032 0.4412 0.4812 0.0220 4.99%
2024-09-26 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4412 0.4812 0.4263 0.4663 0.0149 3.50%
2024-09-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4263 0.4663 0.4245 0.4645 0.0018 0.42%
2024-09-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4245 0.4645 0.4131 0.4531 0.0114 2.76%
2024-09-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4131 0.4531 0.4148 0.4548 -0.0017 -0.41%
2024-09-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4148 0.4548 0.4167 0.4567 -0.0019 -0.46%
2024-09-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4167 0.4567 0.4111 0.4511 0.0056 1.36%
2024-09-18 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4111 0.4511 0.4120 0.4520 -0.0009 -0.22%
2024-09-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4120 0.4520 0.4181 0.4581 -0.0061 -1.46%
2024-09-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4181 0.4581 0.4220 0.4620 -0.0039 -0.92%
2024-09-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4220 0.4620 0.4222 0.4622 -0.0002 -0.05%
2024-09-10 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4222 0.4622 0.4195 0.4595 0.0027 0.64%
2024-09-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4195 0.4595 0.4206 0.4606 -0.0011 -0.26%
2024-09-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4206 0.4606 0.4271 0.4671 -0.0065 -1.52%
2024-09-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4271 0.4671 0.4221 0.4621 0.0050 1.18%
2024-09-04 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4221 0.4621 0.4234 0.4634 -0.0013 -0.31%
2024-09-03 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4234 0.4634 0.4185 0.4585 0.0049 1.17%
2024-09-02 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4185 0.4585 0.4260 0.4660 -0.0075 -1.76%
2024-08-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4260 0.4660 0.4188 0.4588 0.0072 1.72%
2024-08-29 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4188 0.4588 0.4138 0.4538 0.0050 1.21%
2024-08-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4138 0.4538 0.4131 0.4531 0.0007 0.17%
2024-08-27 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4131 0.4531 0.4169 0.4569 -0.0038 -0.91%
2024-08-26 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4169 0.4569 0.4168 0.4568 0.0001 0.02%
2024-08-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4168 0.4568 0.4190 0.4590 -0.0022 -0.53%
2024-08-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4190 0.4590 0.4248 0.4648 -0.0058 -1.37%
2024-08-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4248 0.4648 0.4255 0.4655 -0.0007 -0.16%
2024-08-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4255 0.4655 0.4305 0.4705 -0.0050 -1.16%
2024-08-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4305 0.4705 0.4322 0.4722 -0.0017 -0.39%
2024-08-16 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4322 0.4722 0.4329 0.4729 -0.0007 -0.16%
2024-08-15 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4329 0.4729 0.4299 0.4699 0.0030 0.70%
2024-08-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4299 0.4699 0.4313 0.4713 -0.0014 -0.32%
2024-08-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4313 0.4713 0.4302 0.4702 0.0011 0.26%
2024-08-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4302 0.4702 0.4314 0.4714 -0.0012 -0.28%
2024-08-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4314 0.4714 0.4347 0.4747 -0.0033 -0.76%
2024-08-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4347 0.4747 0.4368 0.4768 -0.0021 -0.48%
2024-08-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4368 0.4768 0.4374 0.4774 -0.0006 -0.14%
2024-08-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4374 0.4774 0.4306 0.4706 0.0068 1.58%
2024-08-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4306 0.4706 0.4379 0.4779 -0.0073 -1.67%
2024-08-02 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4379 0.4779 0.4436 0.4836 -0.0057 -1.28%
2024-07-31 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4454 0.4854 0.4310 0.4710 0.0144 3.34%
2024-07-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4310 0.4710 0.4311 0.4711 -0.0001 -0.02%
2024-07-29 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4311 0.4711 0.4334 0.4734 -0.0023 -0.53%
2024-07-26 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4334 0.4734 0.4298 0.4698 0.0036 0.84%
2024-07-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4298 0.4698 0.4299 0.4699 -0.0001 -0.02%
2024-07-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4299 0.4699 0.4367 0.4767 -0.0068 -1.56%
2024-07-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4367 0.4767 0.4492 0.4892 -0.0125 -2.78%
2024-07-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4492 0.4892 0.4465 0.4865 0.0027 0.60%
2024-07-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4465 0.4865 0.4442 0.4842 0.0023 0.52%
2024-07-18 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4442 0.4842 0.4453 0.4853 -0.0011 -0.25%
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2024-07-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4511 0.4911 0.4507 0.4907 0.0004 0.09%
2024-07-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4507 0.4907 0.4425 0.4825 0.0082 1.85%
2024-07-10 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4425 0.4825 0.4428 0.4828 -0.0003 -0.07%
2024-07-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4428 0.4828 0.4378 0.4778 0.0050 1.14%
2024-07-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4378 0.4778 0.4453 0.4853 -0.0075 -1.68%
2024-07-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4453 0.4853 0.4406 0.4806 0.0047 1.07%
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2024-07-03 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4469 0.4869 0.4490 0.4890 -0.0021 -0.47%
2024-07-02 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4490 0.4890 0.4512 0.4912 -0.0022 -0.49%
2024-07-01 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4512 0.4912 0.4517 0.4917 -0.0005 -0.11%
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2024-06-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4542 0.4942 0.4667 0.5067 -0.0125 -2.68%
2024-06-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4667 0.5067 0.4661 0.5061 0.0006 0.13%
2024-06-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4661 0.5061 0.4699 0.5099 -0.0038 -0.81%
2024-06-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4699 0.5099 0.4734 0.5134 -0.0035 -0.74%
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2024-06-17 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4712 0.5112 0.4717 0.5117 -0.0005 -0.11%
2024-06-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4717 0.5117 0.4742 0.5142 -0.0025 -0.53%
2024-06-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4742 0.5142 0.4712 0.5112 0.0030 0.64%
2024-06-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4712 0.5112 0.4680 0.5080 0.0032 0.68%
2024-06-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4680 0.5080 0.4620 0.5020 0.0060 1.30%
2024-06-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4620 0.5020 0.4614 0.5014 0.0006 0.13%
2024-06-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4614 0.5014 0.4724 0.5124 -0.0110 -2.33%
2024-06-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4724 0.5124 0.4766 0.5166 -0.0042 -0.88%
2024-06-04 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4766 0.5166 0.4793 0.5193 -0.0027 -0.56%
2024-06-03 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4793 0.5193 0.4793 0.5193 0.0000 0.00%
2024-05-31 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4793 0.5193 0.4744 0.5144 0.0049 1.03%
2024-05-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4744 0.5144 0.4741 0.5141 0.0003 0.06%
2024-05-29 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4741 0.5141 0.4747 0.5147 -0.0006 -0.13%
2024-05-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4747 0.5147 0.4783 0.5183 -0.0036 -0.75%
2024-05-27 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4783 0.5183 0.4767 0.5167 0.0016 0.34%
2024-05-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.4767 0.5167 0.4819 0.5219 -0.0052 -1.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%