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東海海睿健行靈活配置混合A基金凈值查詢(970046)

今天最新凈值 0.5925 -0.0023 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5865 -0.0060 -1.0184%
  • 累計凈值：0.6325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2559億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 席紅輝 卓楸也
近一季東海海睿健行靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海海睿健行靈活配置混合A(970046)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5901 0.6301 0.5925 0.6325 -0.0024 -0.41%
2025-05-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5925 0.6325 0.5948 0.6348 -0.0023 -0.39%
2025-05-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5948 0.6348 0.5964 0.6364 -0.0016 -0.27%
2025-05-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5964 0.6364 0.5920 0.6320 0.0044 0.74%
2025-05-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5920 0.6320 0.5919 0.6319 0.0001 0.02%
2025-05-16 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5919 0.6319 0.5884 0.6284 0.0035 0.59%
2025-05-15 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5884 0.6284 0.5949 0.6349 -0.0065 -1.09%
2025-05-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5949 0.6349 0.5961 0.6361 -0.0012 -0.20%
2025-05-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5961 0.6361 0.6005 0.6405 -0.0044 -0.73%
2025-05-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6005 0.6405 0.5935 0.6335 0.0070 1.18%
2025-05-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5935 0.6335 0.6006 0.6406 -0.0071 -1.18%
2025-05-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6006 0.6406 0.5963 0.6363 0.0043 0.72%
2025-05-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5963 0.6363 0.5955 0.6355 0.0008 0.13%
2025-05-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5955 0.6355 0.5853 0.6253 0.0102 1.74%
2025-04-30 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5853 0.6253 0.5779 0.6179 0.0074 1.28%
2025-04-29 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5779 0.6179 0.5750 0.6150 0.0029 0.50%
2025-04-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5750 0.6150 0.5757 0.6157 -0.0007 -0.12%
2025-04-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5757 0.6157 0.5761 0.6161 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5761 0.6161 0.5780 0.6180 -0.0019 -0.33%
2025-04-23 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5780 0.6180 0.5784 0.6184 -0.0004 -0.07%
2025-04-22 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5784 0.6184 0.5796 0.6196 -0.0012 -0.21%
2025-04-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5796 0.6196 0.5716 0.6116 0.0080 1.40%
2025-04-18 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5716 0.6116 0.5746 0.6146 -0.0030 -0.52%
2025-04-17 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5746 0.6146 0.5738 0.6138 0.0008 0.14%
2025-04-16 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5738 0.6138 0.5770 0.6170 -0.0032 -0.55%
2025-04-15 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5770 0.6170 0.5774 0.6174 -0.0004 -0.07%
2025-04-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5774 0.6174 0.5725 0.6125 0.0049 0.86%
2025-04-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5725 0.6125 0.5675 0.6075 0.0050 0.88%
2025-04-10 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5675 0.6075 0.5563 0.5963 0.0112 2.01%
2025-04-09 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5563 0.5963 0.5471 0.5871 0.0092 1.68%
2025-04-08 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5471 0.5871 0.5412 0.5812 0.0059 1.09%
2025-04-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5412 0.5812 0.5930 0.6330 -0.0518 -8.74%
2025-04-03 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5930 0.6330 0.5968 0.6368 -0.0038 -0.64%
2025-04-02 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5968 0.6368 0.5927 0.6327 0.0041 0.69%
2025-04-01 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5927 0.6327 0.5847 0.6247 0.0080 1.37%
2025-03-31 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5847 0.6247 0.5901 0.6301 -0.0054 -0.92%
2025-03-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5901 0.6301 0.5917 0.6317 -0.0016 -0.27%
2025-03-27 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5917 0.6317 0.5870 0.6270 0.0047 0.80%
2025-03-26 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5870 0.6270 0.5842 0.6242 0.0028 0.48%
2025-03-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5842 0.6242 0.5864 0.6264 -0.0022 -0.38%
2025-03-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5864 0.6264 0.5911 0.6311 -0.0047 -0.80%
2025-03-21 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5911 0.6311 0.6032 0.6432 -0.0121 -2.01%
2025-03-20 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6032 0.6432 0.6050 0.6450 -0.0018 -0.30%
2025-03-19 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6050 0.6450 0.6085 0.6485 -0.0035 -0.58%
2025-03-18 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6085 0.6485 0.6057 0.6457 0.0028 0.46%
2025-03-17 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6057 0.6457 0.6032 0.6432 0.0025 0.41%
2025-03-14 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6032 0.6432 0.5928 0.6328 0.0104 1.75%
2025-03-13 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5928 0.6328 0.6016 0.6416 -0.0088 -1.46%
2025-03-12 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6016 0.6416 0.6054 0.6454 -0.0038 -0.63%
2025-03-11 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6054 0.6454 0.6018 0.6418 0.0036 0.60%
2025-03-10 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6018 0.6418 0.5991 0.6391 0.0027 0.45%
2025-03-07 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5991 0.6391 0.6007 0.6407 -0.0016 -0.27%
2025-03-06 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6007 0.6407 0.5897 0.6297 0.0110 1.87%
2025-03-05 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5897 0.6297 0.5880 0.6280 0.0017 0.29%
2025-03-04 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5880 0.6280 0.5824 0.6224 0.0056 0.96%
2025-03-03 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5824 0.6224 0.5829 0.6229 -0.0005 -0.09%
2025-02-28 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5829 0.6229 0.6033 0.6433 -0.0204 -3.38%
2025-02-27 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6033 0.6433 0.6027 0.6427 0.0006 0.10%
2025-02-26 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.6027 0.6427 0.5966 0.6366 0.0061 1.02%
2025-02-25 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5966 0.6366 0.5984 0.6384 -0.0018 -0.30%
2025-02-24 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.5984 0.6384 0.6037 0.6437 -0.0053 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%