東吳裕盈一年持有混合B基金凈值查詢(970044)
今天最新凈值
0.8363
-0.0039 -0.4600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8274
-0.0089 -1.0670%
- 累計凈值：1.6432
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1646億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
近一月,東吳裕盈一年持有混合B(970044)基金累計收益率7.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8291 |
1.6360 |
0.8363 |
1.6432 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8363 |
1.6432 |
0.8402 |
1.6471 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8402 |
1.6471 |
0.8412 |
1.6481 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8412 |
1.6481 |
0.8369 |
1.6438 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8369 |
1.6438 |
0.8329 |
1.6398 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8329 |
1.6398 |
0.8276 |
1.6345 |
0.0053 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8276 |
1.6345 |
0.8380 |
1.6449 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8380 |
1.6449 |
0.8398 |
1.6467 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8398 |
1.6467 |
0.8431 |
1.6500 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8431 |
1.6500 |
0.8291 |
1.6360 |
0.0140 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8291 |
1.6360 |
0.8367 |
1.6436 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8367 |
1.6436 |
0.8285 |
1.6354 |
0.0082 |
0.99% |
| 2025-05-07 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8285 |
1.6354 |
0.8258 |
1.6327 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8258 |
1.6327 |
0.8116 |
1.6185 |
0.0142 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8116 |
1.6185 |
0.8064 |
1.6133 |
0.0052 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8064 |
1.6133 |
0.8065 |
1.6134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8065 |
1.6134 |
0.8103 |
1.6172 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8103 |
1.6172 |
0.8030 |
1.6099 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
970044 |
東吳裕盈一年持有混合B |
0.8030 |
1.6099 |
0.8088 |
1.6157 |
-0.0058 |
-0.72% |
