搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東吳裕盈一年持有混合B基金凈值查詢(970044)

今天最新凈值 0.8363 -0.0039 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8274 -0.0089 -1.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.6432
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1646億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
近一年東吳裕盈一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳裕盈一年持有混合B(970044)基金累計(jì)收益率19.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8291 1.6360 0.8363 1.6432 -0.0072 -0.86%
2025-05-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8363 1.6432 0.8402 1.6471 -0.0039 -0.46%
2025-05-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8402 1.6471 0.8412 1.6481 -0.0010 -0.12%
2025-05-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8412 1.6481 0.8369 1.6438 0.0043 0.51%
2025-05-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8369 1.6438 0.8329 1.6398 0.0040 0.48%
2025-05-16 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8329 1.6398 0.8276 1.6345 0.0053 0.64%
2025-05-15 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8276 1.6345 0.8380 1.6449 -0.0104 -1.24%
2025-05-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8380 1.6449 0.8398 1.6467 -0.0018 -0.21%
2025-05-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8398 1.6467 0.8431 1.6500 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8431 1.6500 0.8291 1.6360 0.0140 1.69%
2025-05-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8291 1.6360 0.8367 1.6436 -0.0076 -0.91%
2025-05-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8367 1.6436 0.8285 1.6354 0.0082 0.99%
2025-05-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8285 1.6354 0.8258 1.6327 0.0027 0.33%
2025-05-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8258 1.6327 0.8116 1.6185 0.0142 1.75%
2025-04-30 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8116 1.6185 0.8064 1.6133 0.0052 0.64%
2025-04-29 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8064 1.6133 0.8065 1.6134 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8065 1.6134 0.8103 1.6172 -0.0038 -0.47%
2025-04-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8103 1.6172 0.8030 1.6099 0.0073 0.91%
2025-04-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8030 1.6099 0.8088 1.6157 -0.0058 -0.72%
2025-04-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8088 1.6157 0.8004 1.6073 0.0084 1.05%
2025-04-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8004 1.6073 0.8063 1.6132 -0.0059 -0.73%
2025-04-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8063 1.6132 0.7928 1.5997 0.0135 1.70%
2025-04-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7928 1.5997 0.7932 1.6001 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7932 1.6001 0.7917 1.5986 0.0015 0.19%
2025-04-16 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7917 1.5986 0.7963 1.6032 -0.0046 -0.58%
2025-04-15 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7963 1.6032 0.8002 1.6071 -0.0039 -0.49%
2025-04-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8002 1.6071 0.7973 1.6042 0.0029 0.36%
2025-04-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7973 1.6042 0.7847 1.5916 0.0126 1.61%
2025-04-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7847 1.5916 0.7728 1.5797 0.0119 1.54%
2025-04-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7728 1.5797 0.7612 1.5681 0.0116 1.52%
2025-04-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7612 1.5681 0.7687 1.5756 -0.0075 -0.98%
2025-04-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7687 1.5756 0.8304 1.6373 -0.0617 -7.43%
2025-04-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8304 1.6373 0.8450 1.6519 -0.0146 -1.73%
2025-04-02 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8450 1.6519 0.8414 1.6483 0.0036 0.43%
2025-04-01 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8414 1.6483 0.8394 1.6463 0.0020 0.24%
2025-03-31 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8394 1.6463 0.8398 1.6467 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8398 1.6467 0.8436 1.6505 -0.0038 -0.45%
2025-03-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8436 1.6505 0.8438 1.6507 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8438 1.6507 0.8445 1.6514 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8445 1.6514 0.8476 1.6545 -0.0031 -0.37%
2025-03-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8476 1.6545 0.8497 1.6566 -0.0021 -0.25%
2025-03-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8497 1.6566 0.8661 1.6730 -0.0164 -1.89%
2025-03-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8661 1.6730 0.8687 1.6756 -0.0026 -0.30%
2025-03-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8687 1.6756 0.8781 1.6850 -0.0094 -1.07%
2025-03-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8781 1.6850 0.8757 1.6826 0.0024 0.27%
2025-03-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8757 1.6826 0.8808 1.6877 -0.0051 -0.58%
2025-03-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8808 1.6877 0.8696 1.6765 0.0112 1.29%
2025-03-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8696 1.6765 0.8820 1.6889 -0.0124 -1.41%
2025-03-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8820 1.6889 0.8791 1.6860 0.0029 0.33%
2025-03-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8791 1.6860 0.8815 1.6884 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8815 1.6884 0.8844 1.6913 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8844 1.6913 0.8862 1.6931 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8862 1.6931 0.8686 1.6755 0.0176 2.03%
2025-03-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8686 1.6755 0.8601 1.6670 0.0085 0.99%
2025-03-04 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8601 1.6670 0.8523 1.6592 0.0078 0.92%
2025-03-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8523 1.6592 0.8563 1.6632 -0.0040 -0.47%
2025-02-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8563 1.6632 0.8874 1.6943 -0.0311 -3.50%
2025-02-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8874 1.6943 0.9025 1.7094 -0.0151 -1.67%
2025-02-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.9025 1.7094 0.8952 1.7021 0.0073 0.82%
2025-02-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8952 1.7021 0.9046 1.7115 -0.0094 -1.04%
2025-02-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.9046 1.7115 0.9115 1.7184 -0.0069 -0.76%
2025-02-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.9115 1.7184 0.8930 1.6999 0.0185 2.07%
2025-02-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8930 1.6999 0.8882 1.6951 0.0048 0.54%
2025-02-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8882 1.6951 0.8655 1.6724 0.0227 2.62%
2025-02-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8655 1.6724 0.8780 1.6849 -0.0125 -1.42%
2025-02-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8780 1.6849 0.8629 1.6698 0.0151 1.75%
2025-02-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8629 1.6698 0.8550 1.6619 0.0079 0.92%
2025-02-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8550 1.6619 0.8715 1.6784 -0.0165 -1.89%
2025-02-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8715 1.6784 0.8586 1.6655 0.0129 1.50%
2025-02-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8586 1.6655 0.8570 1.6639 0.0016 0.19%
2025-02-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8570 1.6639 0.8549 1.6618 0.0021 0.25%
2025-02-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8549 1.6618 0.8465 1.6534 0.0084 0.99%
2025-02-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8465 1.6534 0.8296 1.6365 0.0169 2.04%
2025-02-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8296 1.6365 0.8402 1.6471 -0.0106 -1.26%
2025-01-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8402 1.6471 0.8527 1.6596 -0.0125 -1.47%
2025-01-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8493 1.6562 0.8506 1.6575 -0.0013 -0.15%
2025-01-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8328 1.6397 0.8142 1.6211 0.0186 2.28%
2025-01-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8142 1.6211 0.8180 1.6249 -0.0038 -0.46%
2025-01-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8180 1.6249 0.8281 1.6350 -0.0101 -1.22%
2025-01-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8281 1.6350 0.8212 1.6281 0.0069 0.84%
2025-01-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8212 1.6281 0.8219 1.6288 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8219 1.6288 0.8079 1.6148 0.0140 1.73%
2025-01-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8079 1.6148 0.8074 1.6143 0.0005 0.06%
2025-01-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8074 1.6143 0.8190 1.6259 -0.0116 -1.42%
2025-01-02 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8190 1.6259 0.8361 1.6430 -0.0171 -2.05%
2024-12-31 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8361 1.6430 0.8500 1.6569 -0.0139 -1.64%
2024-12-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8526 1.6595 0.8403 1.6472 0.0123 1.46%
2024-12-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8403 1.6472 0.8431 1.6500 -0.0028 -0.33%
2024-12-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8431 1.6500 0.8376 1.6445 0.0055 0.66%
2024-12-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8376 1.6445 0.8459 1.6528 -0.0083 -0.98%
2024-12-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8459 1.6528 0.8392 1.6461 0.0067 0.80%
2024-12-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8392 1.6461 0.8336 1.6405 0.0056 0.67%
2024-12-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8336 1.6405 0.8307 1.6376 0.0029 0.35%
2024-12-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8307 1.6376 0.8353 1.6422 -0.0046 -0.55%
2024-12-16 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8353 1.6422 0.8379 1.6448 -0.0026 -0.31%
2024-12-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8379 1.6448 0.8483 1.6552 -0.0104 -1.23%
2024-12-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8483 1.6552 0.8410 1.6479 0.0073 0.87%
2024-12-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8410 1.6479 0.8358 1.6427 0.0052 0.62%
2024-12-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8358 1.6427 0.8353 1.6422 0.0005 0.06%
2024-12-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8353 1.6422 0.8378 1.6447 -0.0025 -0.30%
2024-12-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8378 1.6447 0.8311 1.6380 0.0067 0.81%
2024-12-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8311 1.6380 0.8226 1.6295 0.0085 1.03%
2024-12-04 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8226 1.6295 0.8294 1.6363 -0.0068 -0.82%
2024-12-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8294 1.6363 0.8318 1.6387 -0.0024 -0.29%
2024-12-02 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8318 1.6387 0.8220 1.6289 0.0098 1.19%
2024-11-29 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8220 1.6289 0.8114 1.6183 0.0106 1.31%
2024-11-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8114 1.6183 0.8175 1.6244 -0.0061 -0.75%
2024-11-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8175 1.6244 0.8040 1.6109 0.0135 1.68%
2024-11-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8040 1.6109 0.8076 1.6145 -0.0036 -0.45%
2024-11-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8076 1.6145 0.8143 1.6212 -0.0067 -0.82%
2024-11-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8143 1.6212 0.8371 1.6440 -0.0228 -2.72%
2024-11-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8371 1.6440 0.8395 1.6464 -0.0024 -0.29%
2024-11-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8395 1.6464 0.8315 1.6384 0.0080 0.96%
2024-11-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8315 1.6384 0.8180 1.6249 0.0135 1.65%
2024-11-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8180 1.6249 0.8303 1.6372 -0.0123 -1.48%
2024-11-15 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8303 1.6372 0.8523 1.6592 -0.0220 -2.58%
2024-11-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8523 1.6592 0.8713 1.6782 -0.0190 -2.18%
2024-11-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8713 1.6782 0.8668 1.6737 0.0045 0.52%
2024-11-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8668 1.6737 0.8788 1.6857 -0.0120 -1.37%
2024-11-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8788 1.6857 0.8649 1.6718 0.0139 1.61%
2024-11-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8649 1.6718 0.8612 1.6681 0.0037 0.43%
2024-11-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8612 1.6681 0.8516 1.6585 0.0096 1.13%
2024-11-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8516 1.6585 0.8543 1.6612 -0.0027 -0.32%
2024-11-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8543 1.6612 0.8300 1.6369 0.0243 2.93%
2024-11-04 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8300 1.6369 0.8145 1.6214 0.0155 1.90%
2024-11-01 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8145 1.6214 0.8298 1.6367 -0.0153 -1.84%
2024-10-31 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8298 1.6367 0.8236 1.6305 0.0062 0.75%
2024-10-30 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8236 1.6305 0.8233 1.6302 0.0003 0.04%
2024-10-29 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8233 1.6302 0.8301 1.6370 -0.0068 -0.82%
2024-10-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8301 1.6370 0.8296 1.6365 0.0005 0.06%
2024-10-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8296 1.6365 0.8238 1.6307 0.0058 0.70%
2024-10-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8238 1.6307 0.8273 1.6342 -0.0035 -0.42%
2024-10-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8273 1.6342 0.8215 1.6284 0.0058 0.71%
2024-10-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8215 1.6284 0.8170 1.6239 0.0045 0.55%
2024-10-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8170 1.6239 0.8027 1.6096 0.0143 1.78%
2024-10-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8027 1.6096 0.7712 1.5781 0.0315 4.08%
2024-10-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7712 1.5781 0.7657 1.5726 0.0055 0.72%
2024-10-16 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7657 1.5726 0.7716 1.5785 -0.0059 -0.76%
2024-10-15 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7716 1.5785 0.7822 1.5891 -0.0106 -1.36%
2024-10-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7822 1.5891 0.7681 1.5750 0.0141 1.84%
2024-10-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7681 1.5750 0.7864 1.5933 -0.0183 -2.33%
2024-10-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7864 1.5933 0.7883 1.5952 -0.0019 -0.24%
2024-10-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7883 1.5952 0.8333 1.6402 -0.0450 -5.40%
2024-10-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.8333 1.6402 0.7728 1.5797 0.0605 7.83%
2024-09-30 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7728 1.5797 0.7099 1.5168 0.0629 8.86%
2024-09-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7099 1.5168 0.6795 1.4864 0.0304 4.47%
2024-09-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6795 1.4864 0.6597 1.4666 0.0198 3.00%
2024-09-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6597 1.4666 0.6552 1.4621 0.0045 0.69%
2024-09-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6552 1.4621 0.6324 1.4393 0.0228 3.61%
2024-09-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6324 1.4393 0.6324 1.4393 0.0000 0.00%
2024-09-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6324 1.4393 0.6330 1.4399 -0.0006 -0.09%
2024-09-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6330 1.4399 0.6318 1.4387 0.0012 0.19%
2024-09-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6318 1.4387 0.6307 1.4376 0.0011 0.17%
2024-09-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6307 1.4376 0.6304 1.4373 0.0003 0.05%
2024-09-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6304 1.4373 0.6311 1.4380 -0.0007 -0.11%
2024-09-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6311 1.4380 0.6303 1.4372 0.0008 0.13%
2024-09-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6303 1.4372 0.6275 1.4344 0.0028 0.45%
2024-09-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6275 1.4344 0.6294 1.4363 -0.0019 -0.30%
2024-09-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6294 1.4363 0.6358 1.4427 -0.0064 -1.01%
2024-09-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6358 1.4427 0.6359 1.4428 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6359 1.4428 0.6408 1.4477 -0.0049 -0.76%
2024-09-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6408 1.4477 0.6392 1.4461 0.0016 0.25%
2024-09-02 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6392 1.4461 0.6481 1.4550 -0.0089 -1.37%
2024-08-30 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6481 1.4550 0.6420 1.4489 0.0061 0.95%
2024-08-29 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6420 1.4489 0.6425 1.4494 -0.0005 -0.08%
2024-08-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6425 1.4494 0.6410 1.4479 0.0015 0.23%
2024-08-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6410 1.4479 0.6440 1.4509 -0.0030 -0.47%
2024-08-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6440 1.4509 0.6454 1.4523 -0.0014 -0.22%
2024-08-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6454 1.4523 0.6465 1.4534 -0.0011 -0.17%
2024-08-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6465 1.4534 0.6478 1.4547 -0.0013 -0.20%
2024-08-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6478 1.4547 0.6482 1.4551 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6482 1.4551 0.6530 1.4599 -0.0048 -0.74%
2024-08-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6530 1.4599 0.6527 1.4596 0.0003 0.05%
2024-08-16 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6527 1.4596 0.6506 1.4575 0.0021 0.32%
2024-08-15 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6506 1.4575 0.6471 1.4540 0.0035 0.54%
2024-08-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6471 1.4540 0.6506 1.4575 -0.0035 -0.54%
2024-08-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6506 1.4575 0.6451 1.4520 0.0055 0.85%
2024-08-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6451 1.4520 0.6451 1.4520 0.0000 0.00%
2024-08-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6451 1.4520 0.6437 1.4506 0.0014 0.22%
2024-08-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6437 1.4506 0.6468 1.4537 -0.0031 -0.48%
2024-08-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6468 1.4537 0.6454 1.4523 0.0014 0.22%
2024-08-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6454 1.4523 0.6414 1.4483 0.0040 0.62%
2024-08-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6414 1.4483 0.6569 1.4638 -0.0155 -2.36%
2024-08-02 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6569 1.4638 0.6701 1.4770 -0.0132 -1.97%
2024-07-31 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6720 1.4789 0.6632 1.4701 0.0088 1.33%
2024-07-30 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6632 1.4701 0.6682 1.4751 -0.0050 -0.75%
2024-07-29 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6682 1.4751 0.6676 1.4745 0.0006 0.09%
2024-07-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6676 1.4745 0.6599 1.4668 0.0077 1.17%
2024-07-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6599 1.4668 0.6682 1.4751 -0.0083 -1.24%
2024-07-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6682 1.4751 0.6700 1.4769 -0.0018 -0.27%
2024-07-23 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6700 1.4769 0.6811 1.4880 -0.0111 -1.63%
2024-07-22 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6811 1.4880 0.6826 1.4895 -0.0015 -0.22%
2024-07-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6826 1.4895 0.6850 1.4919 -0.0024 -0.35%
2024-07-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6850 1.4919 0.6786 1.4855 0.0064 0.94%
2024-07-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6786 1.4855 0.6873 1.4942 -0.0087 -1.27%
2024-07-16 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6873 1.4942 0.6829 1.4898 0.0044 0.64%
2024-07-15 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6829 1.4898 0.6825 1.4894 0.0004 0.06%
2024-07-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6825 1.4894 0.6863 1.4932 -0.0038 -0.55%
2024-07-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6863 1.4932 0.6786 1.4855 0.0077 1.13%
2024-07-10 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6786 1.4855 0.6818 1.4887 -0.0032 -0.47%
2024-07-09 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6818 1.4887 0.6718 1.4787 0.0100 1.49%
2024-07-08 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6718 1.4787 0.6754 1.4823 -0.0036 -0.53%
2024-07-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6754 1.4823 0.6764 1.4833 -0.0010 -0.15%
2024-07-04 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6764 1.4833 0.6770 1.4839 -0.0006 -0.09%
2024-07-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6770 1.4839 0.6811 1.4880 -0.0041 -0.60%
2024-07-02 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6811 1.4880 0.6866 1.4935 -0.0055 -0.80%
2024-07-01 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6866 1.4935 0.6835 1.4904 0.0031 0.45%
2024-06-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6835 1.4904 0.6751 1.4820 0.0084 1.24%
2024-06-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6751 1.4820 0.6815 1.4884 -0.0064 -0.94%
2024-06-26 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6815 1.4884 0.6776 1.4845 0.0039 0.58%
2024-06-25 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6776 1.4845 0.6835 1.4904 -0.0059 -0.86%
2024-06-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6835 1.4904 0.6899 1.4968 -0.0064 -0.93%
2024-06-21 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6899 1.4968 0.6922 1.4991 -0.0023 -0.33%
2024-06-20 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6922 1.4991 0.6976 1.5045 -0.0054 -0.77%
2024-06-19 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6976 1.5045 0.7014 1.5083 -0.0038 -0.54%
2024-06-18 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.7014 1.5083 0.6964 1.5033 0.0050 0.72%
2024-06-17 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6964 1.5033 0.6947 1.5016 0.0017 0.24%
2024-06-14 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6947 1.5016 0.6917 1.4986 0.0030 0.43%
2024-06-13 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6917 1.4986 0.6903 1.4972 0.0014 0.20%
2024-06-12 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6903 1.4972 0.6871 1.4940 0.0032 0.47%
2024-06-11 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6871 1.4940 0.6877 1.4946 -0.0006 -0.09%
2024-06-07 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6877 1.4946 0.6911 1.4980 -0.0034 -0.49%
2024-06-06 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6911 1.4980 0.6894 1.4963 0.0017 0.25%
2024-06-05 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6894 1.4963 0.6946 1.5015 -0.0052 -0.75%
2024-06-04 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6946 1.5015 0.6875 1.4944 0.0071 1.03%
2024-06-03 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6875 1.4944 0.6821 1.4890 0.0054 0.79%
2024-05-31 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6821 1.4890 0.6825 1.4894 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6825 1.4894 0.6827 1.4896 -0.0002 -0.03%
2024-05-29 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6827 1.4896 0.6798 1.4867 0.0029 0.43%
2024-05-28 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6798 1.4867 0.6850 1.4919 -0.0052 -0.76%
2024-05-27 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6850 1.4919 0.6790 1.4859 0.0060 0.88%
2024-05-24 970044 東吳裕盈一年持有混合B 0.6790 1.4859 0.6878 1.4947 -0.0088 -1.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%