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東海海睿進取靈活配置混合A基金凈值查詢(970032)

今天最新凈值 0.6084 -0.0029 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6072 -0.0012 -0.1973%
  • 累計凈值：0.6884
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0178億
  • 最近資產：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉遲到 劉俊 席紅輝
近一季東海海睿進取靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海海睿進取靈活配置混合A(970032)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6047 0.6847 0.6084 0.6884 -0.0037 -0.61%
2025-05-22 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6084 0.6884 0.6113 0.6913 -0.0029 -0.47%
2025-05-21 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6113 0.6913 0.6115 0.6915 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6115 0.6915 0.6088 0.6888 0.0027 0.44%
2025-05-19 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6088 0.6888 0.6085 0.6885 0.0003 0.05%
2025-05-16 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6085 0.6885 0.6102 0.6902 -0.0017 -0.28%
2025-05-15 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6102 0.6902 0.6153 0.6953 -0.0051 -0.83%
2025-05-14 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6153 0.6953 0.6116 0.6916 0.0037 0.60%
2025-05-13 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6116 0.6916 0.6117 0.6917 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6117 0.6917 0.6093 0.6893 0.0024 0.39%
2025-05-09 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6093 0.6893 0.6103 0.6903 -0.0010 -0.16%
2025-05-08 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6103 0.6903 0.6098 0.6898 0.0005 0.08%
2025-05-07 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6098 0.6898 0.6090 0.6890 0.0008 0.13%
2025-05-06 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6090 0.6890 0.6034 0.6834 0.0056 0.93%
2025-04-30 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6034 0.6834 0.6010 0.6810 0.0024 0.40%
2025-04-29 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6010 0.6810 0.6005 0.6805 0.0005 0.08%
2025-04-28 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6005 0.6805 0.6024 0.6824 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6024 0.6824 0.6030 0.6830 -0.0006 -0.10%
2025-04-24 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6030 0.6830 0.6055 0.6855 -0.0025 -0.41%
2025-04-23 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6055 0.6855 0.6086 0.6886 -0.0031 -0.51%
2025-04-22 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6086 0.6886 0.6102 0.6902 -0.0016 -0.26%
2025-04-21 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6102 0.6902 0.6070 0.6870 0.0032 0.53%
2025-04-18 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6070 0.6870 0.6087 0.6887 -0.0017 -0.28%
2025-04-17 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6087 0.6887 0.6078 0.6878 0.0009 0.15%
2025-04-16 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6078 0.6878 0.6050 0.6850 0.0028 0.46%
2025-04-15 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6050 0.6850 0.6054 0.6854 -0.0004 -0.07%
2025-04-14 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6054 0.6854 0.6064 0.6864 -0.0010 -0.16%
2025-04-11 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6064 0.6864 0.6053 0.6853 0.0011 0.18%
2025-04-10 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6053 0.6853 0.6047 0.6847 0.0006 0.10%
2025-04-09 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6047 0.6847 0.6010 0.6810 0.0037 0.62%
2025-04-08 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6010 0.6810 0.5927 0.6727 0.0083 1.40%
2025-04-07 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.5927 0.6727 0.6183 0.6983 -0.0256 -4.14%
2025-04-03 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6183 0.6983 0.6182 0.6982 0.0001 0.02%
2025-04-02 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6182 0.6982 0.6217 0.7017 -0.0035 -0.56%
2025-04-01 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6217 0.7017 0.6152 0.6952 0.0065 1.06%
2025-03-31 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6152 0.6952 0.6254 0.7054 -0.0102 -1.63%
2025-03-28 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6254 0.7054 0.6285 0.7085 -0.0031 -0.49%
2025-03-27 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6285 0.7085 0.6280 0.7080 0.0005 0.08%
2025-03-26 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6280 0.7080 0.6255 0.7055 0.0025 0.40%
2025-03-25 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6255 0.7055 0.6223 0.7023 0.0032 0.51%
2025-03-24 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6223 0.7023 0.6279 0.7079 -0.0056 -0.89%
2025-03-21 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6279 0.7079 0.6332 0.7132 -0.0053 -0.84%
2025-03-20 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6332 0.7132 0.6348 0.7148 -0.0016 -0.25%
2025-03-19 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6348 0.7148 0.6372 0.7172 -0.0024 -0.38%
2025-03-18 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6372 0.7172 0.6421 0.7221 -0.0049 -0.76%
2025-03-17 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6421 0.7221 0.6399 0.7199 0.0022 0.34%
2025-03-14 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6399 0.7199 0.6290 0.7090 0.0109 1.73%
2025-03-13 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6290 0.7090 0.6281 0.7081 0.0009 0.14%
2025-03-12 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6281 0.7081 0.6334 0.7134 -0.0053 -0.84%
2025-03-11 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6334 0.7134 0.6219 0.7019 0.0115 1.85%
2025-03-10 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6219 0.7019 0.6191 0.6991 0.0028 0.45%
2025-03-07 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6191 0.6991 0.6131 0.6931 0.0060 0.98%
2025-03-06 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6131 0.6931 0.6069 0.6869 0.0062 1.02%
2025-03-05 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6069 0.6869 0.6103 0.6903 -0.0034 -0.56%
2025-03-04 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6103 0.6903 0.6084 0.6884 0.0019 0.31%
2025-03-03 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6084 0.6884 0.6080 0.6880 0.0004 0.07%
2025-02-28 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6080 0.6880 0.6150 0.6950 -0.0070 -1.14%
2025-02-27 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6150 0.6950 0.6107 0.6907 0.0043 0.70%
2025-02-26 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6107 0.6907 0.6070 0.6870 0.0037 0.61%
2025-02-25 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6070 0.6870 0.6152 0.6952 -0.0082 -1.33%
2025-02-24 970032 東海海睿進取靈活配置混合A 0.6152 0.6952 0.6118 0.6918 0.0034 0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%