東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)(970032)
今天最新凈值
0.6084
-0.0029 -0.4700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6072
-0.0012 -0.1973%
- 累計(jì)凈值：0.6884
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0178億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉遲到 劉俊 席紅輝
近一月東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A(970032)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6047 |
0.6847 |
0.6084 |
0.6884 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6084 |
0.6884 |
0.6113 |
0.6913 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6113 |
0.6913 |
0.6115 |
0.6915 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6115 |
0.6915 |
0.6088 |
0.6888 |
0.0027 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6088 |
0.6888 |
0.6085 |
0.6885 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6085 |
0.6885 |
0.6102 |
0.6902 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6102 |
0.6902 |
0.6153 |
0.6953 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6153 |
0.6953 |
0.6116 |
0.6916 |
0.0037 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6116 |
0.6916 |
0.6117 |
0.6917 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6117 |
0.6917 |
0.6093 |
0.6893 |
0.0024 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6093 |
0.6893 |
0.6103 |
0.6903 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6103 |
0.6903 |
0.6098 |
0.6898 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6098 |
0.6898 |
0.6090 |
0.6890 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6090 |
0.6890 |
0.6034 |
0.6834 |
0.0056 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6034 |
0.6834 |
0.6010 |
0.6810 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6010 |
0.6810 |
0.6005 |
0.6805 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6005 |
0.6805 |
0.6024 |
0.6824 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6024 |
0.6824 |
0.6030 |
0.6830 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
970032 |
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A |
0.6030 |
0.6830 |
0.6055 |
0.6855 |
-0.0025 |
-0.41% |
