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南方優(yōu)選價(jià)值混合H(南方價(jià)值H)基金凈值查詢(960020)

今天最新凈值 0.9068 0.0056 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9039 -0.0040 -0.4459%
  • 累計(jì)凈值：2.1158
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2581億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近半年南方優(yōu)選價(jià)值混合H|南方價(jià)值H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方優(yōu)選價(jià)值混合H(960020)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9079 2.1169 0.9068 2.1158 0.0011 0.12%
2025-05-21 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9068 2.1158 0.9012 2.1102 0.0056 0.62%
2025-05-20 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9012 2.1102 0.8956 2.1046 0.0056 0.63%
2025-05-19 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8956 2.1046 0.8956 2.1046 0.0000 0.00%
2025-05-16 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8956 2.1046 0.8983 2.1073 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8983 2.1073 0.9034 2.1124 -0.0051 -0.56%
2025-05-14 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9034 2.1124 0.9003 2.1093 0.0031 0.34%
2025-05-13 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9003 2.1093 0.8985 2.1075 0.0018 0.20%
2025-05-12 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8985 2.1075 0.8939 2.1029 0.0046 0.51%
2025-05-09 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8939 2.1029 0.8917 2.1007 0.0022 0.25%
2025-05-08 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8917 2.1007 0.8891 2.0981 0.0026 0.29%
2025-05-07 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8891 2.0981 0.8841 2.0931 0.0050 0.57%
2025-05-06 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8841 2.0931 0.8785 2.0875 0.0056 0.64%
2025-04-30 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8785 2.0875 0.8845 2.0935 -0.0060 -0.68%
2025-04-29 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8845 2.0935 0.8837 2.0927 0.0008 0.09%
2025-04-28 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8837 2.0927 0.8843 2.0933 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8843 2.0933 0.8836 2.0926 0.0007 0.08%
2025-04-24 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8836 2.0926 0.8819 2.0909 0.0017 0.19%
2025-04-23 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8819 2.0909 0.8806 2.0896 0.0013 0.15%
2025-04-22 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8806 2.0896 0.8771 2.0861 0.0035 0.40%
2025-04-21 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8771 2.0861 0.8735 2.0825 0.0036 0.41%
2025-04-18 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8735 2.0825 0.8709 2.0799 0.0026 0.30%
2025-04-17 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8709 2.0799 0.8724 2.0814 -0.0015 -0.17%
2025-04-16 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8724 2.0814 0.8708 2.0798 0.0016 0.18%
2025-04-15 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8708 2.0798 0.8658 2.0748 0.0050 0.58%
2025-04-14 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8658 2.0748 0.8624 2.0714 0.0034 0.39%
2025-04-11 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8624 2.0714 0.8574 2.0664 0.0050 0.58%
2025-04-10 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8574 2.0664 0.8482 2.0572 0.0092 1.08%
2025-04-09 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8482 2.0572 0.8473 2.0563 0.0009 0.11%
2025-04-08 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8473 2.0563 0.8369 2.0459 0.0104 1.24%
2025-04-07 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8369 2.0459 0.8919 2.1009 -0.0550 -6.17%
2025-04-03 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8919 2.1009 0.9016 2.1106 -0.0097 -1.08%
2025-04-02 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9016 2.1106 0.9024 2.1114 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9024 2.1114 0.9019 2.1109 0.0005 0.06%
2025-03-31 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9019 2.1109 0.9064 2.1154 -0.0045 -0.50%
2025-03-28 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9064 2.1154 0.9093 2.1183 -0.0029 -0.32%
2025-03-27 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9093 2.1183 0.9055 2.1145 0.0038 0.42%
2025-03-26 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9055 2.1145 0.9076 2.1166 -0.0021 -0.23%
2025-03-25 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9076 2.1166 0.9064 2.1154 0.0012 0.13%
2025-03-24 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9064 2.1154 0.8985 2.1075 0.0079 0.88%
2025-03-21 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8985 2.1075 0.9076 2.1166 -0.0091 -1.00%
2025-03-20 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9076 2.1166 0.9110 2.1200 -0.0034 -0.37%
2025-03-19 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9110 2.1200 0.9073 2.1163 0.0037 0.41%
2025-03-18 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9073 2.1163 0.9027 2.1117 0.0046 0.51%
2025-03-17 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9027 2.1117 0.9063 2.1153 -0.0036 -0.40%
2025-03-14 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9063 2.1153 0.8871 2.0961 0.0192 2.16%
2025-03-13 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8871 2.0961 0.8914 2.1004 -0.0043 -0.48%
2025-03-12 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8914 2.1004 0.8959 2.1049 -0.0045 -0.50%
2025-03-11 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8959 2.1049 0.8945 2.1035 0.0014 0.16%
2025-03-10 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8945 2.1035 0.9011 2.1101 -0.0066 -0.73%
2025-03-07 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9011 2.1101 0.8995 2.1085 0.0016 0.18%
2025-03-06 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8995 2.1085 0.8938 2.1028 0.0057 0.64%
2025-03-05 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8938 2.1028 0.8880 2.0970 0.0058 0.65%
2025-03-04 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8880 2.0970 0.8917 2.1007 -0.0037 -0.41%
2025-03-03 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8917 2.1007 0.8920 2.1010 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8920 2.1010 0.9040 2.1130 -0.0120 -1.33%
2025-02-27 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9040 2.1130 0.9020 2.1110 0.0020 0.22%
2025-02-26 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9020 2.1110 0.9002 2.1092 0.0018 0.20%
2025-02-25 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9002 2.1092 0.9107 2.1197 -0.0105 -1.15%
2025-02-24 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9107 2.1197 0.9173 2.1263 -0.0066 -0.72%
2025-02-21 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9173 2.1263 0.9042 2.1132 0.0131 1.45%
2025-02-20 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9042 2.1132 0.9063 2.1153 -0.0021 -0.23%
2025-02-19 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9063 2.1153 0.8980 2.1070 0.0083 0.92%
2025-02-18 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8980 2.1070 0.9012 2.1102 -0.0032 -0.36%
2025-02-17 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9012 2.1102 0.9012 2.1102 0.0000 0.00%
2025-02-14 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9012 2.1102 0.8930 2.1020 0.0082 0.92%
2025-02-13 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8930 2.1020 0.8981 2.1071 -0.0051 -0.57%
2025-02-12 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8981 2.1071 0.8894 2.0984 0.0087 0.98%
2025-02-11 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8894 2.0984 0.8888 2.0978 0.0006 0.07%
2025-02-10 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8888 2.0978 0.8890 2.0980 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8890 2.0980 0.8843 2.0933 0.0047 0.53%
2025-02-06 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8843 2.0933 0.8748 2.0838 0.0095 1.09%
2025-02-05 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8748 2.0838 0.8886 2.0976 -0.0138 -1.55%
2025-01-27 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8886 2.0976 0.8867 2.0957 0.0019 0.21%
2025-01-22 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8799 2.0889 0.8872 2.0962 -0.0073 -0.82%
2025-01-14 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8773 2.0863 0.8569 2.0659 0.0204 2.38%
2025-01-13 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8569 2.0659 0.8646 2.0736 -0.0077 -0.89%
2025-01-10 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8646 2.0736 0.8710 2.0800 -0.0064 -0.73%
2025-01-09 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8710 2.0800 0.8731 2.0821 -0.0021 -0.24%
2025-01-08 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8731 2.0821 0.8717 2.0807 0.0014 0.16%
2025-01-07 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8717 2.0807 0.8660 2.0750 0.0057 0.66%
2025-01-06 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8660 2.0750 0.8674 2.0764 -0.0014 -0.16%
2025-01-03 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8674 2.0764 0.8749 2.0839 -0.0075 -0.86%
2025-01-02 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8749 2.0839 0.8988 2.1078 -0.0239 -2.66%
2024-12-31 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8988 2.1078 0.9052 2.1142 -0.0064 -0.71%
2024-12-26 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9019 2.1109 0.9034 2.1124 -0.0015 -0.17%
2024-12-25 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9034 2.1124 0.9037 2.1127 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.9037 2.1127 0.8901 2.0991 0.0136 1.53%
2024-12-23 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8901 2.0991 0.8891 2.0981 0.0010 0.11%
2024-12-20 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8891 2.0981 0.8964 2.1054 -0.0073 -0.81%
2024-12-19 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8964 2.1054 0.8938 2.1028 0.0026 0.29%
2024-12-18 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8938 2.1028 0.8887 2.0977 0.0051 0.57%
2024-12-17 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8887 2.0977 0.8850 2.0940 0.0037 0.42%
2024-12-16 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8850 2.0940 0.8860 2.0950 -0.0010 -0.11%
2024-12-13 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8860 2.0950 0.8994 2.1084 -0.0134 -1.49%
2024-12-12 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8994 2.1084 0.8929 2.1019 0.0065 0.73%
2024-12-11 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8929 2.1019 0.8939 2.1029 -0.0010 -0.11%
2024-12-10 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8939 2.1029 0.8935 2.1025 0.0004 0.04%
2024-12-09 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8935 2.1025 0.8914 2.1004 0.0021 0.24%
2024-12-06 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8914 2.1004 0.8836 2.0926 0.0078 0.88%
2024-12-05 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8836 2.0926 0.8865 2.0955 -0.0029 -0.33%
2024-12-04 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8865 2.0955 0.8880 2.0970 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8880 2.0970 0.8871 2.0961 0.0009 0.10%
2024-12-02 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8871 2.0961 0.8822 2.0912 0.0049 0.56%
2024-11-29 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8822 2.0912 0.8770 2.0860 0.0052 0.59%
2024-11-28 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8770 2.0860 0.8824 2.0914 -0.0054 -0.61%
2024-11-27 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8824 2.0914 0.8695 2.0785 0.0129 1.48%
2024-11-26 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8695 2.0785 0.8697 2.0787 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 0.8697 2.0787 0.8715 2.0805 -0.0018 -0.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%