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南方優(yōu)選價值混合H(南方價值H)基金凈值查詢(960020)

今天最新凈值 0.9068 0.0056 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9039 -0.0040 -0.4459%
  • 累計凈值：2.1158
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2581億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一周南方優(yōu)選價值混合H|南方價值H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方優(yōu)選價值混合H(960020)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 960020 南方優(yōu)選價值混合H 0.9079 2.1169 0.9068 2.1158 0.0011 0.12%
2025-05-21 960020 南方優(yōu)選價值混合H 0.9068 2.1158 0.9012 2.1102 0.0056 0.62%
2025-05-20 960020 南方優(yōu)選價值混合H 0.9012 2.1102 0.8956 2.1046 0.0056 0.63%
2025-05-19 960020 南方優(yōu)選價值混合H 0.8956 2.1046 0.8956 2.1046 0.0000 0.00%
2025-05-16 960020 南方優(yōu)選價值混合H 0.8956 2.1046 0.8983 2.1073 -0.0027 -0.30%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%