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國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(952013)

今天最新凈值 1.1841 0.0034 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4721
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7036億
  • 最近資產(chǎn)：11.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高琛 李少君 丁一戈
近一月國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A(952013)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1778 1.4658 1.1841 1.4721 -0.0063 -0.53%
2025-05-21 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1841 1.4721 1.1807 1.4687 0.0034 0.29%
2025-05-20 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1807 1.4687 1.1712 1.4592 0.0095 0.81%
2025-05-19 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1712 1.4592 1.1696 1.4576 0.0016 0.14%
2025-05-16 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1696 1.4576 1.1696 1.4576 0.0000 0.00%
2025-05-15 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1696 1.4576 1.1791 1.4671 -0.0095 -0.81%
2025-05-14 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1791 1.4671 1.1724 1.4604 0.0067 0.57%
2025-05-13 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1724 1.4604 1.1750 1.4630 -0.0026 -0.22%
2025-05-12 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1750 1.4630 1.1665 1.4545 0.0085 0.73%
2025-05-09 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1665 1.4545 1.1718 1.4598 -0.0053 -0.45%
2025-05-08 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1718 1.4598 1.1689 1.4569 0.0029 0.25%
2025-05-07 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1689 1.4569 1.1689 1.4569 0.0000 0.00%
2025-05-06 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1689 1.4569 1.1541 1.4421 0.0148 1.28%
2025-04-30 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1541 1.4421 1.1499 1.4379 0.0042 0.37%
2025-04-29 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1499 1.4379 1.1490 1.4370 0.0009 0.08%
2025-04-28 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1490 1.4370 1.1525 1.4405 -0.0035 -0.30%
2025-04-25 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1525 1.4405 1.1520 1.4400 0.0005 0.04%
2025-04-24 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 1.1520 1.4400 1.1555 1.4435 -0.0035 -0.30%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%