國泰君安中債1-3年政金債A基金凈值查詢(952003)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5634
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：16.2267億
- 最近資產(chǎn)：16.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜浩然 朱瑩 施縱舟 張琪
近半年,國泰君安中債1-3年政金債A(952003)基金累計(jì)收益率1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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| 2025-04-23 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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| 2025-03-31 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.0022 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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| 2025-03-10 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.5563 |
1.0010 |
1.5563 |
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952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.0028 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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0.04% |
| 2025-02-27 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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| 2025-02-26 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.5572 |
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| 2025-02-25 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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-0.09% |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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-0.07% |
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-0.08% |
| 2025-02-19 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.5593 |
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0.05% |
| 2025-02-18 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0035 |
1.5588 |
1.0040 |
1.5593 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0040 |
1.5593 |
1.0050 |
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-0.0010 |
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| 2025-02-14 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.5603 |
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1.5611 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0058 |
1.5611 |
1.0060 |
1.5613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0060 |
1.5613 |
1.0062 |
1.5615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0062 |
1.5615 |
1.0060 |
1.5613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
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國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0060 |
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-0.09% |
| 2025-02-07 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0069 |
1.5622 |
1.0070 |
1.5623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0070 |
1.5623 |
1.0065 |
1.5618 |
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0.05% |
| 2025-02-05 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0065 |
1.5618 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0058 |
1.5611 |
1.0042 |
1.5595 |
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0.16% |
| 2025-01-22 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.0052 |
1.5605 |
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952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
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1.5596 |
1.0139 |
1.5606 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0139 |
1.5606 |
1.0137 |
1.5604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0137 |
1.5604 |
1.0148 |
1.5615 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0148 |
1.5615 |
1.0152 |
1.5619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0152 |
1.5619 |
1.0161 |
1.5628 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0161 |
1.5628 |
1.0161 |
1.5628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0161 |
1.5628 |
1.0157 |
1.5624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0157 |
1.5624 |
1.0148 |
1.5615 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0148 |
1.5615 |
1.0145 |
1.5612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0137 |
1.5604 |
1.0133 |
1.5600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0133 |
1.5600 |
1.0140 |
1.5607 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0140 |
1.5607 |
1.0145 |
1.5612 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0145 |
1.5612 |
1.0136 |
1.5603 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0136 |
1.5603 |
1.0122 |
1.5589 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0122 |
1.5589 |
1.0117 |
1.5584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0117 |
1.5584 |
1.0120 |
1.5587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0120 |
1.5587 |
1.0123 |
1.5590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0123 |
1.5590 |
1.0112 |
1.5579 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0112 |
1.5579 |
1.0101 |
1.5568 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0101 |
1.5568 |
1.0096 |
1.5563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0096 |
1.5563 |
1.0093 |
1.5560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0093 |
1.5560 |
1.0083 |
1.5550 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0083 |
1.5550 |
1.0078 |
1.5545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0078 |
1.5545 |
1.0080 |
1.5547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0080 |
1.5547 |
1.0078 |
1.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0078 |
1.5545 |
1.0073 |
1.5540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0073 |
1.5540 |
1.0074 |
1.5541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0074 |
1.5541 |
1.0060 |
1.5527 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0060 |
1.5527 |
1.0053 |
1.5520 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0053 |
1.5520 |
1.0049 |
1.5516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0049 |
1.5516 |
1.0050 |
1.5517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0050 |
1.5517 |
1.0050 |
1.5517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
952003 |
國泰君安中債1-3年政金債A |
1.0050 |
1.5517 |
1.0048 |
1.5515 |
0.0002 |
0.02% |
