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國(guó)信睿豐債券A基金凈值查詢(938666)

今天最新凈值 1.1085 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1078 0.0000 -0.0032%
  • 累計(jì)凈值：1.1246
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9965億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁策
今年以來國(guó)信睿豐債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)信睿豐債券A(938666)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1078 1.1239 1.1085 1.1246 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1085 1.1246 1.1083 1.1244 0.0002 0.02%
2025-05-20 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1083 1.1244 1.1077 1.1238 0.0006 0.05%
2025-05-19 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1077 1.1238 1.1069 1.1230 0.0008 0.07%
2025-05-16 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1069 1.1230 1.1068 1.1229 0.0001 0.01%
2025-05-15 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1068 1.1229 1.1075 1.1236 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1075 1.1236 1.1074 1.1235 0.0001 0.01%
2025-05-13 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1074 1.1235 1.1060 1.1221 0.0014 0.13%
2025-05-12 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1060 1.1221 1.1058 1.1219 0.0002 0.02%
2025-05-09 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1058 1.1219 1.1056 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-08 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1056 1.1217 1.1042 1.1202 0.0014 0.13%
2025-05-07 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1042 1.1202 1.1044 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1044 1.1204 1.1031 1.1191 0.0013 0.12%
2025-04-30 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1031 1.1191 1.1024 1.1184 0.0007 0.06%
2025-04-29 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1024 1.1184 1.1011 1.1171 0.0013 0.12%
2025-04-28 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1011 1.1171 1.1013 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1013 1.1173 1.1010 1.1170 0.0003 0.03%
2025-04-24 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1010 1.1170 1.1012 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1012 1.1172 1.1010 1.1170 0.0002 0.02%
2025-04-22 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1010 1.1170 1.1003 1.1163 0.0007 0.06%
2025-04-21 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1003 1.1163 1.0999 1.1159 0.0004 0.04%
2025-04-18 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0999 1.1159 1.0998 1.1158 0.0001 0.01%
2025-04-17 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0998 1.1158 1.1001 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1001 1.1161 1.1009 1.1169 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1009 1.1169 1.1019 1.1179 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1019 1.1179 1.1015 1.1175 0.0004 0.04%
2025-04-11 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-10 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1015 1.1175 1.1006 1.1166 0.0009 0.08%
2025-04-09 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1006 1.1166 1.1000 1.1160 0.0006 0.05%
2025-04-08 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1000 1.1160 1.1000 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-07 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1000 1.1160 1.1025 1.1185 -0.0025 -0.23%
2025-04-03 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1025 1.1185 1.0999 1.1159 0.0026 0.24%
2025-04-02 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0999 1.1159 1.0986 1.1146 0.0013 0.12%
2025-04-01 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0986 1.1146 1.0980 1.1139 0.0006 0.05%
2025-03-31 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0980 1.1139 1.0991 1.1151 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0991 1.1151 1.0999 1.1159 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0999 1.1159 1.0997 1.1157 0.0002 0.02%
2025-03-26 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0997 1.1157 1.0980 1.1139 0.0017 0.15%
2025-03-25 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0980 1.1139 1.0965 1.1124 0.0015 0.14%
2025-03-24 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0965 1.1124 1.0964 1.1123 0.0001 0.01%
2025-03-21 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0964 1.1123 1.0975 1.1134 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0975 1.1134 1.0962 1.1121 0.0013 0.12%
2025-03-19 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0962 1.1121 1.0962 1.1121 0.0000 0.00%
2025-03-18 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0962 1.1121 1.0959 1.1118 0.0003 0.03%
2025-03-17 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0959 1.1118 1.0974 1.1133 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0974 1.1133 1.0964 1.1123 0.0010 0.09%
2025-03-13 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0964 1.1123 1.0972 1.1131 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0972 1.1131 1.0959 1.1118 0.0013 0.12%
2025-03-11 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0959 1.1118 1.0987 1.1147 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0987 1.1147 1.0988 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0988 1.1148 1.1004 1.1164 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1004 1.1164 1.1002 1.1162 0.0002 0.02%
2025-03-05 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1002 1.1162 1.0999 1.1159 0.0003 0.03%
2025-03-04 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0999 1.1159 1.0997 1.1157 0.0002 0.02%
2025-03-03 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0997 1.1157 1.0989 1.1149 0.0008 0.07%
2025-02-28 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0989 1.1149 1.1000 1.1160 -0.0011 -0.10%
2025-02-27 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1000 1.1160 1.1007 1.1167 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1007 1.1167 1.0989 1.1149 0.0018 0.16%
2025-02-25 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0989 1.1149 1.0984 1.1143 0.0005 0.05%
2025-02-24 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0984 1.1143 1.1006 1.1166 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1006 1.1166 1.1014 1.1174 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1014 1.1174 1.1024 1.1184 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1024 1.1184 1.1002 1.1162 0.0022 0.20%
2025-02-18 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1002 1.1162 1.1018 1.1178 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1018 1.1178 1.1031 1.1191 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1031 1.1191 1.1041 1.1201 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1041 1.1201 1.1042 1.1202 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1042 1.1202 1.1038 1.1198 0.0004 0.04%
2025-02-11 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1038 1.1198 1.1038 1.1198 0.0000 0.00%
2025-02-10 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1038 1.1198 1.1045 1.1205 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1045 1.1205 1.1028 1.1188 0.0017 0.15%
2025-02-06 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1028 1.1188 1.1013 1.1173 0.0015 0.14%
2025-02-05 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1013 1.1173 1.1001 1.1161 0.0012 0.11%
2025-01-27 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.1001 1.1161 1.0992 1.1152 0.0009 0.08%
2025-01-22 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0987 1.1147 1.0985 1.1144 0.0002 0.02%
2025-01-14 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0977 1.1136 1.0956 1.1115 0.0021 0.19%
2025-01-13 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0956 1.1115 1.0968 1.1127 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0968 1.1127 1.0971 1.1130 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0971 1.1130 1.0974 1.1133 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0974 1.1133 1.0978 1.1137 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0978 1.1137 1.0977 1.1136 0.0001 0.01%
2025-01-06 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0977 1.1136 1.0979 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0979 1.1138 1.0976 1.1135 0.0003 0.03%
2025-01-02 938666 國(guó)信睿豐債券A 1.0976 1.1135 1.0968 1.1127 0.0008 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%