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國信睿豐債券A基金凈值查詢(938666)

今天最新凈值 1.1085 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1078 0.0000 -0.0032%
  • 累計凈值：1.1246
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9965億
  • 最近資產：2.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁策
近一周國信睿豐債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國信睿豐債券A(938666)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 938666 國信睿豐債券A 1.1078 1.1239 1.1085 1.1246 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 938666 國信睿豐債券A 1.1085 1.1246 1.1083 1.1244 0.0002 0.02%
2025-05-20 938666 國信睿豐債券A 1.1083 1.1244 1.1077 1.1238 0.0006 0.05%
2025-05-19 938666 國信睿豐債券A 1.1077 1.1238 1.1069 1.1230 0.0008 0.07%
2025-05-16 938666 國信睿豐債券A 1.1069 1.1230 1.1068 1.1229 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%