國(guó)信睿豐債券A基金凈值查詢(xún)(938666)
今天最新凈值
1.1078
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1078
0.0000 -0.0032%
- 累計(jì)凈值：1.1239
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.9965億
- 最近資產(chǎn)：2.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：梁策
近一月國(guó)信睿豐債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)信睿豐債券A(938666)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1078 |
1.1239 |
1.1085 |
1.1246 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1085 |
1.1246 |
1.1083 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1083 |
1.1244 |
1.1077 |
1.1238 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1077 |
1.1238 |
1.1069 |
1.1230 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1069 |
1.1230 |
1.1068 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1068 |
1.1229 |
1.1075 |
1.1236 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1075 |
1.1236 |
1.1074 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1074 |
1.1235 |
1.1060 |
1.1221 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1060 |
1.1221 |
1.1058 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1058 |
1.1219 |
1.1056 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1056 |
1.1217 |
1.1042 |
1.1202 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1042 |
1.1202 |
1.1044 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1044 |
1.1204 |
1.1031 |
1.1191 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1031 |
1.1191 |
1.1024 |
1.1184 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1024 |
1.1184 |
1.1011 |
1.1171 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1011 |
1.1171 |
1.1013 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1013 |
1.1173 |
1.1010 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
938666 |
國(guó)信睿豐債券A |
1.1010 |
1.1170 |
1.1012 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
