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中金進(jìn)取回報(bào)混合C基金凈值查詢(920928)

今天最新凈值 0.9039 -0.0047 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8840 -0.0199 -2.1989%
  • 累計(jì)凈值：0.9039
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3882億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李飛 馮達(dá)
近一月中金進(jìn)取回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金進(jìn)取回報(bào)混合C(920928)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.8874 0.8874 0.9039 0.9039 -0.0165 -1.83%
2025-05-22 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9039 0.9039 0.9086 0.9086 -0.0047 -0.52%
2025-05-21 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9086 0.9086 0.9140 0.9140 -0.0054 -0.59%
2025-05-20 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9140 0.9140 0.9103 0.9103 0.0037 0.41%
2025-05-19 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9103 0.9103 0.9086 0.9086 0.0017 0.19%
2025-05-16 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9086 0.9086 0.9061 0.9061 0.0025 0.28%
2025-05-15 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9061 0.9061 0.9244 0.9244 -0.0183 -1.98%
2025-05-14 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9244 0.9244 0.9287 0.9287 -0.0043 -0.46%
2025-05-13 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9287 0.9287 0.9460 0.9460 -0.0173 -1.83%
2025-05-12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9460 0.9460 0.9276 0.9276 0.0184 1.98%
2025-05-09 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9276 0.9276 0.9436 0.9436 -0.0160 -1.70%
2025-05-08 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9447 0.9447 0.9438 0.9438 0.0009 0.10%
2025-05-06 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9438 0.9438 0.9339 0.9339 0.0099 1.06%
2025-04-30 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9339 0.9339 0.9059 0.9059 0.0280 3.09%
2025-04-29 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-04-28 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9010 0.9010 0.8927 0.8927 0.0083 0.93%
2025-04-25 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.8927 0.8927 0.8911 0.8911 0.0016 0.18%
2025-04-24 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.8911 0.8911 0.9044 0.9044 -0.0133 -1.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%