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中金進取回報混合C基金凈值查詢(920928)

今天最新凈值 0.9039 -0.0047 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8840 -0.0199 -2.1989%
  • 累計凈值：0.9039
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3882億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李飛 馮達
近一季中金進取回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金進取回報混合C(920928)基金累計收益率-8.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 920928 中金進取回報混合C 0.8874 0.8874 0.9039 0.9039 -0.0165 -1.83%
2025-05-22 920928 中金進取回報混合C 0.9039 0.9039 0.9086 0.9086 -0.0047 -0.52%
2025-05-21 920928 中金進取回報混合C 0.9086 0.9086 0.9140 0.9140 -0.0054 -0.59%
2025-05-20 920928 中金進取回報混合C 0.9140 0.9140 0.9103 0.9103 0.0037 0.41%
2025-05-19 920928 中金進取回報混合C 0.9103 0.9103 0.9086 0.9086 0.0017 0.19%
2025-05-16 920928 中金進取回報混合C 0.9086 0.9086 0.9061 0.9061 0.0025 0.28%
2025-05-15 920928 中金進取回報混合C 0.9061 0.9061 0.9244 0.9244 -0.0183 -1.98%
2025-05-14 920928 中金進取回報混合C 0.9244 0.9244 0.9287 0.9287 -0.0043 -0.46%
2025-05-13 920928 中金進取回報混合C 0.9287 0.9287 0.9460 0.9460 -0.0173 -1.83%
2025-05-12 920928 中金進取回報混合C 0.9460 0.9460 0.9276 0.9276 0.0184 1.98%
2025-05-09 920928 中金進取回報混合C 0.9276 0.9276 0.9436 0.9436 -0.0160 -1.70%
2025-05-08 920928 中金進取回報混合C 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 920928 中金進取回報混合C 0.9447 0.9447 0.9438 0.9438 0.0009 0.10%
2025-05-06 920928 中金進取回報混合C 0.9438 0.9438 0.9339 0.9339 0.0099 1.06%
2025-04-30 920928 中金進取回報混合C 0.9339 0.9339 0.9059 0.9059 0.0280 3.09%
2025-04-29 920928 中金進取回報混合C 0.9059 0.9059 0.9010 0.9010 0.0049 0.54%
2025-04-28 920928 中金進取回報混合C 0.9010 0.9010 0.8927 0.8927 0.0083 0.93%
2025-04-25 920928 中金進取回報混合C 0.8927 0.8927 0.8911 0.8911 0.0016 0.18%
2025-04-24 920928 中金進取回報混合C 0.8911 0.8911 0.9044 0.9044 -0.0133 -1.47%
2025-04-23 920928 中金進取回報混合C 0.9044 0.9044 0.8938 0.8938 0.0106 1.19%
2025-04-22 920928 中金進取回報混合C 0.8938 0.8938 0.8948 0.8948 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 920928 中金進取回報混合C 0.8948 0.8948 0.8838 0.8838 0.0110 1.24%
2025-04-18 920928 中金進取回報混合C 0.8838 0.8838 0.8933 0.8933 -0.0095 -1.06%
2025-04-17 920928 中金進取回報混合C 0.8933 0.8933 0.8837 0.8837 0.0096 1.09%
2025-04-16 920928 中金進取回報混合C 0.8837 0.8837 0.8888 0.8888 -0.0051 -0.57%
2025-04-15 920928 中金進取回報混合C 0.8888 0.8888 0.9019 0.9019 -0.0131 -1.45%
2025-04-14 920928 中金進取回報混合C 0.9019 0.9019 0.8923 0.8923 0.0096 1.08%
2025-04-11 920928 中金進取回報混合C 0.8923 0.8923 0.8632 0.8632 0.0291 3.37%
2025-04-10 920928 中金進取回報混合C 0.8632 0.8632 0.8497 0.8497 0.0135 1.59%
2025-04-09 920928 中金進取回報混合C 0.8497 0.8497 0.8142 0.8142 0.0355 4.36%
2025-04-08 920928 中金進取回報混合C 0.8142 0.8142 0.8120 0.8120 0.0022 0.27%
2025-04-07 920928 中金進取回報混合C 0.8120 0.8120 0.9217 0.9217 -0.1097 -11.90%
2025-04-03 920928 中金進取回報混合C 0.9217 0.9217 0.9374 0.9374 -0.0157 -1.67%
2025-04-02 920928 中金進取回報混合C 0.9374 0.9374 0.9414 0.9414 -0.0040 -0.42%
2025-04-01 920928 中金進取回報混合C 0.9414 0.9414 0.9463 0.9463 -0.0049 -0.52%
2025-03-31 920928 中金進取回報混合C 0.9463 0.9463 0.9387 0.9387 0.0076 0.81%
2025-03-28 920928 中金進取回報混合C 0.9387 0.9387 0.9510 0.9510 -0.0123 -1.29%
2025-03-27 920928 中金進取回報混合C 0.9510 0.9510 0.9424 0.9424 0.0086 0.91%
2025-03-26 920928 中金進取回報混合C 0.9424 0.9424 0.9381 0.9381 0.0043 0.46%
2025-03-25 920928 中金進取回報混合C 0.9381 0.9381 0.9523 0.9523 -0.0142 -1.49%
2025-03-24 920928 中金進取回報混合C 0.9523 0.9523 0.9600 0.9600 -0.0077 -0.80%
2025-03-21 920928 中金進取回報混合C 0.9600 0.9600 0.9932 0.9932 -0.0332 -3.34%
2025-03-20 920928 中金進取回報混合C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 920928 中金進取回報混合C 0.9933 0.9933 1.0048 1.0048 -0.0115 -1.14%
2025-03-18 920928 中金進取回報混合C 1.0048 1.0048 1.0012 1.0012 0.0036 0.36%
2025-03-17 920928 中金進取回報混合C 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2025-03-14 920928 中金進取回報混合C 1.0000 1.0000 0.9927 0.9927 0.0073 0.74%
2025-03-13 920928 中金進取回報混合C 0.9927 0.9927 1.0128 1.0128 -0.0201 -1.98%
2025-03-12 920928 中金進取回報混合C 1.0128 1.0128 1.0095 1.0095 0.0033 0.33%
2025-03-11 920928 中金進取回報混合C 1.0095 1.0095 1.0007 1.0007 0.0088 0.88%
2025-03-10 920928 中金進取回報混合C 1.0007 1.0007 0.9946 0.9946 0.0061 0.61%
2025-03-07 920928 中金進取回報混合C 0.9946 0.9946 1.0024 1.0024 -0.0078 -0.78%
2025-03-06 920928 中金進取回報混合C 1.0024 1.0024 0.9795 0.9795 0.0229 2.34%
2025-03-05 920928 中金進取回報混合C 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 920928 中金進取回報混合C 0.9799 0.9799 0.9513 0.9513 0.0286 3.01%
2025-03-03 920928 中金進取回報混合C 0.9513 0.9513 0.9641 0.9641 -0.0128 -1.33%
2025-02-28 920928 中金進取回報混合C 0.9641 0.9641 1.0162 1.0162 -0.0521 -5.13%
2025-02-27 920928 中金進取回報混合C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-02-26 920928 中金進取回報混合C 1.0157 1.0157 0.9957 0.9957 0.0200 2.01%
2025-02-25 920928 中金進取回報混合C 0.9957 0.9957 0.9897 0.9897 0.0060 0.61%
2025-02-24 920928 中金進取回報混合C 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%