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中信證券紅利價值B基金凈值查詢(900099)

今天最新凈值 1.1872 -0.0028 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1891 0.0019 0.1624%
  • 累計凈值：2.1439
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2054億
  • 最近資產(chǎn)：45.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦
近一周中信證券紅利價值B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券紅利價值B(900099)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 900099 中信證券紅利價值B 1.1861 2.1428 1.1872 2.1439 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 900099 中信證券紅利價值B 1.1872 2.1439 1.1900 2.1467 -0.0028 -0.24%
2025-05-21 900099 中信證券紅利價值B 1.1900 2.1467 1.1817 2.1384 0.0083 0.70%
2025-05-20 900099 中信證券紅利價值B 1.1817 2.1384 1.1718 2.1285 0.0099 0.84%
2025-05-19 900099 中信證券紅利價值B 1.1718 2.1285 1.1726 2.1293 -0.0008 -0.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%