中信證券紅利價(jià)值B基金凈值查詢(900099)
今天最新凈值
1.1872
-0.0028 -0.2400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1891
0.0019 0.1624%
- 累計(jì)凈值：2.1439
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：34.2054億
- 最近資產(chǎn)：45.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦
近一季,中信證券紅利價(jià)值B(900099)基金累計(jì)收益率-2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1861 |
2.1428 |
1.1872 |
2.1439 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1872 |
2.1439 |
1.1900 |
2.1467 |
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-0.24% |
| 2025-05-21 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1900 |
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0.70% |
| 2025-05-20 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1817 |
2.1384 |
1.1718 |
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| 2025-05-19 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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-0.07% |
| 2025-05-16 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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2.1293 |
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| 2025-05-15 |
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中信證券紅利價(jià)值B |
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| 2025-05-14 |
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中信證券紅利價(jià)值B |
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| 2025-05-13 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-09 |
900099 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
900099 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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| 2025-04-29 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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2.1244 |
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| 2025-04-28 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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2.1238 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1669 |
2.1236 |
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-0.34% |
| 2025-04-24 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1709 |
2.1276 |
1.1700 |
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| 2025-04-23 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1700 |
2.1267 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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| 2025-04-21 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1685 |
2.1252 |
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| 2025-04-18 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1543 |
2.1110 |
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-0.19% |
| 2025-04-17 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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2.1132 |
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| 2025-04-16 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1602 |
2.1169 |
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| 2025-04-14 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1613 |
2.1180 |
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| 2025-04-11 |
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中信證券紅利價(jià)值B |
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| 2025-04-10 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1368 |
2.0935 |
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| 2025-04-09 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1176 |
2.0743 |
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| 2025-04-08 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1105 |
2.0672 |
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0.76% |
| 2025-04-07 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1021 |
2.0588 |
1.1728 |
2.1295 |
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-6.03% |
| 2025-04-03 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1728 |
2.1295 |
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2.1423 |
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-1.08% |
| 2025-04-02 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1856 |
2.1423 |
1.1876 |
2.1443 |
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-0.17% |
| 2025-04-01 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
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2.1443 |
1.1870 |
2.1437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1870 |
2.1437 |
1.1889 |
2.1456 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1889 |
2.1456 |
1.1926 |
2.1493 |
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-0.31% |
| 2025-03-27 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1926 |
2.1493 |
1.1851 |
2.1418 |
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| 2025-03-26 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1851 |
2.1418 |
1.1909 |
2.1476 |
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-0.49% |
| 2025-03-25 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1909 |
2.1476 |
1.1944 |
2.1511 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1944 |
2.1511 |
1.1865 |
2.1432 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1865 |
2.1432 |
1.2063 |
2.1630 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2063 |
2.1630 |
1.2169 |
2.1736 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2169 |
2.1736 |
1.2163 |
2.1730 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2163 |
2.1730 |
1.2112 |
2.1679 |
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| 2025-03-17 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2112 |
2.1679 |
1.2147 |
2.1714 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2147 |
2.1714 |
1.1915 |
2.1482 |
0.0232 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1915 |
2.1482 |
1.1987 |
2.1554 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1987 |
2.1554 |
1.1994 |
2.1561 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1994 |
2.1561 |
1.1995 |
2.1562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1995 |
2.1562 |
1.2002 |
2.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2002 |
2.1569 |
1.2023 |
2.1590 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2023 |
2.1590 |
1.1895 |
2.1462 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1895 |
2.1462 |
1.1825 |
2.1392 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-03-04 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1825 |
2.1392 |
1.1832 |
2.1399 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1832 |
2.1399 |
1.1823 |
2.1390 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1823 |
2.1390 |
1.2072 |
2.1639 |
-0.0249 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2072 |
2.1639 |
1.2070 |
2.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2070 |
2.1637 |
1.1998 |
2.1565 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.1998 |
2.1565 |
1.2132 |
2.1699 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
900099 |
中信證券紅利價(jià)值B |
1.2132 |
2.1699 |
1.2238 |
2.1805 |
-0.0106 |
-0.87% |
