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中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B基金凈值查詢(900090)

今天最新凈值 1.9124 -0.0105 -0.5500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9071 -0.0053 -0.2771%
  • 累計(jì)凈值：3.6190
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9608億
  • 最近資產(chǎn)：23.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉亮 魏來(lái)
近一年中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B(900090)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9057 3.6123 1.9124 3.6190 -0.0067 -0.35%
2025-05-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9124 3.6190 1.9229 3.6295 -0.0105 -0.55%
2025-05-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9229 3.6295 1.9160 3.6226 0.0069 0.36%
2025-05-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9160 3.6226 1.8904 3.5970 0.0256 1.35%
2025-05-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8904 3.5970 1.8913 3.5979 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8913 3.5979 1.8767 3.5833 0.0146 0.78%
2025-05-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8767 3.5833 1.8879 3.5945 -0.0112 -0.59%
2025-05-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8879 3.5945 1.8810 3.5876 0.0069 0.37%
2025-05-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8810 3.5876 1.8831 3.5897 -0.0021 -0.11%
2025-05-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8831 3.5897 1.8610 3.5676 0.0221 1.19%
2025-05-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8610 3.5676 1.8743 3.5809 -0.0133 -0.71%
2025-05-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8743 3.5809 1.8641 3.5707 0.0102 0.55%
2025-05-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8641 3.5707 1.8659 3.5725 -0.0018 -0.10%
2025-05-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8659 3.5725 1.8559 3.5625 0.0100 0.54%
2025-04-30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8559 3.5625 1.8485 3.5551 0.0074 0.40%
2025-04-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8485 3.5551 1.8543 3.5609 -0.0058 -0.31%
2025-04-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8543 3.5609 1.8359 3.5425 0.0184 1.00%
2025-04-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8359 3.5425 1.8400 3.5466 -0.0041 -0.22%
2025-04-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8400 3.5466 1.8495 3.5561 -0.0095 -0.51%
2025-04-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8495 3.5561 1.8577 3.5643 -0.0082 -0.44%
2025-04-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8577 3.5643 1.8411 3.5477 0.0166 0.90%
2025-04-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8411 3.5477 1.8160 3.5226 0.0251 1.38%
2025-04-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8160 3.5226 1.8101 3.5167 0.0059 0.33%
2025-04-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8101 3.5167 1.8149 3.5215 -0.0048 -0.26%
2025-04-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8149 3.5215 1.8141 3.5207 0.0008 0.04%
2025-04-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8141 3.5207 1.8118 3.5184 0.0023 0.13%
2025-04-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8118 3.5184 1.7736 3.4802 0.0382 2.15%
2025-04-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7736 3.4802 1.7445 3.4511 0.0291 1.67%
2025-04-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7445 3.4511 1.6954 3.4020 0.0491 2.90%
2025-04-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6954 3.4020 1.6757 3.3823 0.0197 1.18%
2025-04-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6757 3.3823 1.6467 3.3533 0.0290 1.76%
2025-04-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6467 3.3533 1.8161 3.5227 -0.1694 -9.33%
2025-04-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8161 3.5227 1.8421 3.5487 -0.0260 -1.41%
2025-04-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8421 3.5487 1.8361 3.5427 0.0060 0.33%
2025-04-01 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8361 3.5427 1.8133 3.5199 0.0228 1.26%
2025-03-31 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8133 3.5199 1.8198 3.5264 -0.0065 -0.36%
2025-03-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8198 3.5264 1.8244 3.5310 -0.0046 -0.25%
2025-03-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8244 3.5310 1.8320 3.5386 -0.0076 -0.41%
2025-03-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8320 3.5386 1.8375 3.5441 -0.0055 -0.30%
2025-03-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8375 3.5441 1.8406 3.5472 -0.0031 -0.17%
2025-03-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8406 3.5472 1.8421 3.5487 -0.0015 -0.08%
2025-03-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8421 3.5487 1.8683 3.5749 -0.0262 -1.40%
2025-03-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8683 3.5749 1.8890 3.5956 -0.0207 -1.10%
2025-03-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8890 3.5956 1.8873 3.5939 0.0017 0.09%
2025-03-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8873 3.5939 1.8517 3.5583 0.0356 1.92%
2025-03-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8517 3.5583 1.8527 3.5593 -0.0010 -0.05%
2025-03-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8527 3.5593 1.8179 3.5245 0.0348 1.91%
2025-03-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8179 3.5245 1.8190 3.5256 -0.0011 -0.06%
2025-03-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8190 3.5256 1.8178 3.5244 0.0012 0.07%
2025-03-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8178 3.5244 1.8195 3.5261 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8195 3.5261 1.8145 3.5211 0.0050 0.28%
2025-03-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8145 3.5211 1.8199 3.5265 -0.0054 -0.30%
2025-03-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8199 3.5265 1.8092 3.5158 0.0107 0.59%
2025-03-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8092 3.5158 1.7915 3.4981 0.0177 0.99%
2025-03-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7915 3.4981 1.7745 3.4811 0.0170 0.96%
2025-03-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7745 3.4811 1.7706 3.4772 0.0039 0.22%
2025-02-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7706 3.4772 1.8010 3.5076 -0.0304 -1.69%
2025-02-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8010 3.5076 1.8030 3.5096 -0.0020 -0.11%
2025-02-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8030 3.5096 1.7790 3.4856 0.0240 1.35%
2025-02-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7790 3.4856 1.7944 3.5010 -0.0154 -0.86%
2025-02-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7944 3.5010 1.8050 3.5116 -0.0106 -0.59%
2025-02-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8050 3.5116 1.7974 3.5040 0.0076 0.42%
2025-02-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7974 3.5040 1.7835 3.4901 0.0139 0.78%
2025-02-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7835 3.4901 1.7737 3.4803 0.0098 0.55%
2025-02-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7737 3.4803 1.7737 3.4803 0.0000 0.00%
2025-02-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7737 3.4803 1.7920 3.4986 -0.0183 -1.02%
2025-02-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7920 3.4986 1.7767 3.4833 0.0153 0.86%
2025-02-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7767 3.4833 1.8042 3.5108 -0.0275 -1.52%
2025-02-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8042 3.5108 1.8014 3.5080 0.0028 0.16%
2025-02-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8014 3.5080 1.8043 3.5109 -0.0029 -0.16%
2025-02-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8043 3.5109 1.7913 3.4979 0.0130 0.73%
2025-02-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7913 3.4979 1.7680 3.4746 0.0233 1.32%
2025-02-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7680 3.4746 1.7434 3.4500 0.0246 1.41%
2025-02-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7434 3.4500 1.7316 3.4382 0.0118 0.68%
2025-01-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7316 3.4382 1.7243 3.4309 0.0073 0.42%
2025-01-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7173 3.4239 1.7302 3.4368 -0.0129 -0.75%
2025-01-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7111 3.4177 1.6814 3.3880 0.0297 1.77%
2025-01-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6814 3.3880 1.6768 3.3834 0.0046 0.27%
2025-01-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6768 3.3834 1.6879 3.3945 -0.0111 -0.66%
2025-01-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6879 3.3945 1.7006 3.4072 -0.0127 -0.75%
2025-01-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7006 3.4072 1.6851 3.3917 0.0155 0.92%
2025-01-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6851 3.3917 1.6806 3.3872 0.0045 0.27%
2025-01-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6806 3.3872 1.6705 3.3771 0.0101 0.60%
2025-01-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6705 3.3771 1.6783 3.3849 -0.0078 -0.46%
2025-01-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6783 3.3849 1.7004 3.4070 -0.0221 -1.30%
2024-12-31 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7004 3.4070 1.7129 3.4195 -0.0125 -0.73%
2024-12-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7149 3.4215 1.7043 3.4109 0.0106 0.62%
2024-12-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7043 3.4109 1.7082 3.4148 -0.0039 -0.23%
2024-12-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7082 3.4148 1.6870 3.3936 0.0212 1.26%
2024-12-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6870 3.3936 1.6868 3.3934 0.0002 0.01%
2024-12-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6868 3.3934 1.6871 3.3937 -0.0003 -0.02%
2024-12-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6871 3.3937 1.6866 3.3932 0.0005 0.03%
2024-12-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6866 3.3932 1.6824 3.3890 0.0042 0.25%
2024-12-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6824 3.3890 1.6994 3.4060 -0.0170 -1.00%
2024-12-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6994 3.4060 1.7252 3.4318 -0.0258 -1.50%
2024-12-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7252 3.4318 1.7572 3.4638 -0.0320 -1.82%
2024-12-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7572 3.4638 1.7466 3.4532 0.0106 0.61%
2024-12-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7466 3.4532 1.7418 3.4484 0.0048 0.28%
2024-12-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7418 3.4484 1.7448 3.4514 -0.0030 -0.17%
2024-12-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7448 3.4514 1.7296 3.4362 0.0152 0.88%
2024-12-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7296 3.4362 1.7109 3.4175 0.0187 1.09%
2024-12-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7109 3.4175 1.7172 3.4238 -0.0063 -0.37%
2024-12-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7172 3.4238 1.7321 3.4387 -0.0149 -0.86%
2024-12-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7321 3.4387 1.7313 3.4379 0.0008 0.05%
2024-12-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7313 3.4379 1.7211 3.4277 0.0102 0.59%
2024-11-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7211 3.4277 1.7042 3.4108 0.0169 0.99%
2024-11-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7042 3.4108 1.7319 3.4385 -0.0277 -1.60%
2024-11-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7319 3.4385 1.7042 3.4108 0.0277 1.63%
2024-11-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7042 3.4108 1.7066 3.4132 -0.0024 -0.14%
2024-11-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7066 3.4132 1.7152 3.4218 -0.0086 -0.50%
2024-11-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7152 3.4218 1.7621 3.4687 -0.0469 -2.66%
2024-11-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7621 3.4687 1.7509 3.4575 0.0112 0.64%
2024-11-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7509 3.4575 1.7281 3.4347 0.0228 1.32%
2024-11-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7281 3.4347 1.6935 3.4001 0.0346 2.04%
2024-11-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6935 3.4001 1.7060 3.4126 -0.0125 -0.73%
2024-11-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7060 3.4126 1.7136 3.4202 -0.0076 -0.44%
2024-11-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7136 3.4202 1.7418 3.4484 -0.0282 -1.62%
2024-11-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7418 3.4484 1.7382 3.4448 0.0036 0.21%
2024-11-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7382 3.4448 1.7553 3.4619 -0.0171 -0.97%
2024-11-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7553 3.4619 1.7665 3.4731 -0.0112 -0.63%
2024-11-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7665 3.4731 1.7803 3.4869 -0.0138 -0.78%
2024-11-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7803 3.4869 1.7737 3.4803 0.0066 0.37%
2024-11-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7737 3.4803 1.7939 3.5005 -0.0202 -1.13%
2024-11-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7939 3.5005 1.7728 3.4794 0.0211 1.19%
2024-11-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7728 3.4794 1.7621 3.4687 0.0107 0.61%
2024-11-01 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7621 3.4687 1.7685 3.4751 -0.0064 -0.36%
2024-10-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8317 3.5383 1.8621 3.5687 -0.0304 -1.63%
2024-10-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8621 3.5687 1.8667 3.5733 -0.0046 -0.25%
2024-10-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8667 3.5733 1.8663 3.5729 0.0004 0.02%
2024-10-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8663 3.5729 1.8723 3.5789 -0.0060 -0.32%
2024-10-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8723 3.5789 1.8909 3.5975 -0.0186 -0.98%
2024-10-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8909 3.5975 1.8833 3.5899 0.0076 0.40%
2024-10-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8833 3.5899 1.8733 3.5799 0.0100 0.53%
2024-10-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8733 3.5799 1.8244 3.5310 0.0489 2.68%
2024-10-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8244 3.5310 1.8292 3.5358 -0.0048 -0.26%
2024-10-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8292 3.5358 1.8102 3.5168 0.0190 1.05%
2024-10-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8102 3.5168 1.8536 3.5602 -0.0434 -2.34%
2024-10-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8536 3.5602 1.8188 3.5254 0.0348 1.91%
2024-10-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8188 3.5254 1.8406 3.5472 -0.0218 -1.18%
2024-10-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8406 3.5472 1.8166 3.5232 0.0240 1.32%
2024-10-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8166 3.5232 1.9485 3.6551 -0.1319 -6.77%
2024-10-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9485 3.6551 1.9134 3.6200 0.0351 1.83%
2024-09-30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9134 3.6200 1.8035 3.5101 0.1099 6.09%
2024-09-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8035 3.5101 1.7475 3.4541 0.0560 3.20%
2024-09-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7475 3.4541 1.7107 3.4173 0.0368 2.15%
2024-09-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7107 3.4173 1.6918 3.3984 0.0189 1.12%
2024-09-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6918 3.3984 1.6440 3.3506 0.0478 2.91%
2024-09-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6440 3.3506 1.6417 3.3483 0.0023 0.14%
2024-09-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6417 3.3483 1.6264 3.3330 0.0153 0.94%
2024-09-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6264 3.3330 1.6147 3.3213 0.0117 0.72%
2024-09-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6147 3.3213 1.6253 3.3319 -0.0106 -0.65%
2024-09-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6253 3.3319 1.6189 3.3255 0.0064 0.40%
2024-09-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6189 3.3255 1.6361 3.3427 -0.0172 -1.05%
2024-09-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6361 3.3427 1.6410 3.3476 -0.0049 -0.30%
2024-09-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6410 3.3476 1.6444 3.3510 -0.0034 -0.21%
2024-09-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6444 3.3510 1.6681 3.3747 -0.0237 -1.42%
2024-09-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6681 3.3747 1.6877 3.3943 -0.0196 -1.16%
2024-09-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6877 3.3943 1.6872 3.3938 0.0005 0.03%
2024-09-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6872 3.3938 1.7030 3.4096 -0.0158 -0.93%
2024-09-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7030 3.4096 1.6985 3.4051 0.0045 0.26%
2024-09-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6985 3.4051 1.7260 3.4326 -0.0275 -1.59%
2024-08-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7450 3.4516 1.7458 3.4524 -0.0008 -0.05%
2024-08-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7458 3.4524 1.7609 3.4675 -0.0151 -0.86%
2024-08-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7609 3.4675 1.7657 3.4723 -0.0048 -0.27%
2024-08-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7657 3.4723 1.7659 3.4725 -0.0002 -0.01%
2024-08-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7659 3.4725 1.7759 3.4825 -0.0100 -0.56%
2024-08-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7759 3.4825 1.7771 3.4837 -0.0012 -0.07%
2024-08-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7771 3.4837 1.7721 3.4787 0.0050 0.28%
2024-08-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7721 3.4787 1.7969 3.5035 -0.0248 -1.38%
2024-08-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7969 3.5035 1.7880 3.4946 0.0089 0.50%
2024-08-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7880 3.4946 1.7777 3.4843 0.0103 0.58%
2024-08-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7777 3.4843 1.7673 3.4739 0.0104 0.59%
2024-08-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7673 3.4739 1.7840 3.4906 -0.0167 -0.94%
2024-08-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7840 3.4906 1.7777 3.4843 0.0063 0.35%
2024-08-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7777 3.4843 1.7619 3.4685 0.0158 0.90%
2024-08-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7619 3.4685 1.7640 3.4706 -0.0021 -0.12%
2024-08-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7640 3.4706 1.7739 3.4805 -0.0099 -0.56%
2024-08-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7739 3.4805 1.7687 3.4753 0.0052 0.29%
2024-08-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7687 3.4753 1.7608 3.4674 0.0079 0.45%
2024-08-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7608 3.4674 1.8045 3.5111 -0.0437 -2.42%
2024-08-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8045 3.5111 1.8133 3.5199 -0.0088 -0.49%
2024-07-31 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8218 3.5284 1.7682 3.4748 0.0536 3.03%
2024-07-30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7682 3.4748 1.7931 3.4997 -0.0249 -1.39%
2024-07-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7931 3.4997 1.7985 3.5051 -0.0054 -0.30%
2024-07-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7985 3.5051 1.8020 3.5086 -0.0035 -0.19%
2024-07-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8020 3.5086 1.8319 3.5385 -0.0299 -1.63%
2024-07-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8319 3.5385 1.8351 3.5417 -0.0032 -0.17%
2024-07-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8351 3.5417 1.8776 3.5842 -0.0425 -2.26%
2024-07-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8776 3.5842 1.8750 3.5816 0.0026 0.14%
2024-07-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8750 3.5816 1.8866 3.5932 -0.0116 -0.61%
2024-07-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8866 3.5932 1.8717 3.5783 0.0149 0.80%
2024-07-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8717 3.5783 1.8678 3.5744 0.0039 0.21%
2024-07-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8678 3.5744 1.8475 3.5541 0.0203 1.10%
2024-07-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8475 3.5541 1.8532 3.5598 -0.0057 -0.31%
2024-07-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8532 3.5598 1.8603 3.5669 -0.0071 -0.38%
2024-07-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8603 3.5669 1.8359 3.5425 0.0244 1.33%
2024-07-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8359 3.5425 1.8540 3.5606 -0.0181 -0.98%
2024-07-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8540 3.5606 1.8396 3.5462 0.0144 0.78%
2024-07-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8396 3.5462 1.8637 3.5703 -0.0241 -1.29%
2024-07-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8637 3.5703 1.8382 3.5448 0.0255 1.39%
2024-07-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8382 3.5448 1.8516 3.5582 -0.0134 -0.72%
2024-07-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8516 3.5582 1.8731 3.5797 -0.0215 -1.15%
2024-07-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8731 3.5797 1.8820 3.5886 -0.0089 -0.47%
2024-07-01 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8820 3.5886 1.8503 3.5569 0.0317 1.71%
2024-06-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8503 3.5569 1.8324 3.5390 0.0179 0.98%
2024-06-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8324 3.5390 1.8583 3.5649 -0.0259 -1.39%
2024-06-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8583 3.5649 1.8460 3.5526 0.0123 0.67%
2024-06-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8460 3.5526 1.8628 3.5694 -0.0168 -0.90%
2024-06-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8628 3.5694 1.8842 3.5908 -0.0214 -1.14%
2024-06-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8842 3.5908 1.8888 3.5954 -0.0046 -0.24%
2024-06-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8888 3.5954 1.8750 3.5816 0.0138 0.74%
2024-06-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8750 3.5816 1.8765 3.5831 -0.0015 -0.08%
2024-06-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8765 3.5831 1.8717 3.5783 0.0048 0.26%
2024-06-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8717 3.5783 1.8720 3.5786 -0.0003 -0.02%
2024-06-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8720 3.5786 1.8897 3.5963 -0.0177 -0.94%
2024-06-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8897 3.5963 1.8825 3.5891 0.0072 0.38%
2024-06-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8825 3.5891 1.8833 3.5899 -0.0008 -0.04%
2024-06-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8833 3.5899 1.9134 3.6200 -0.0301 -1.57%
2024-06-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9134 3.6200 1.9158 3.6224 -0.0024 -0.13%
2024-06-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9158 3.6224 1.9022 3.6088 0.0136 0.71%
2024-06-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9022 3.6088 1.9097 3.6163 -0.0075 -0.39%
2024-06-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9097 3.6163 1.8917 3.5983 0.0180 0.95%
2024-06-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8917 3.5983 1.8717 3.5783 0.0200 1.07%
2024-05-31 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8717 3.5783 1.8703 3.5769 0.0014 0.07%
2024-05-30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8703 3.5769 1.8885 3.5951 -0.0182 -0.96%
2024-05-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8885 3.5951 1.8812 3.5878 0.0073 0.39%
2024-05-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8812 3.5878 1.8882 3.5948 -0.0070 -0.37%
2024-05-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8882 3.5948 1.8631 3.5697 0.0251 1.35%
2024-05-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8631 3.5697 1.8671 3.5737 -0.0040 -0.21%