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中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B基金凈值查詢(900090)

今天最新凈值 1.9124 -0.0105 -0.5500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9071 -0.0053 -0.2771%
  • 累計(jì)凈值：3.6190
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9608億
  • 最近資產(chǎn)：23.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉亮 魏來(lái)
今年以來(lái)中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B(900090)基金累計(jì)收益率12.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9057 3.6123 1.9124 3.6190 -0.0067 -0.35%
2025-05-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9124 3.6190 1.9229 3.6295 -0.0105 -0.55%
2025-05-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9229 3.6295 1.9160 3.6226 0.0069 0.36%
2025-05-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.9160 3.6226 1.8904 3.5970 0.0256 1.35%
2025-05-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8904 3.5970 1.8913 3.5979 -0.0009 -0.05%
2025-05-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8913 3.5979 1.8767 3.5833 0.0146 0.78%
2025-05-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8767 3.5833 1.8879 3.5945 -0.0112 -0.59%
2025-05-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8879 3.5945 1.8810 3.5876 0.0069 0.37%
2025-05-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8810 3.5876 1.8831 3.5897 -0.0021 -0.11%
2025-05-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8831 3.5897 1.8610 3.5676 0.0221 1.19%
2025-05-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8610 3.5676 1.8743 3.5809 -0.0133 -0.71%
2025-05-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8743 3.5809 1.8641 3.5707 0.0102 0.55%
2025-05-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8641 3.5707 1.8659 3.5725 -0.0018 -0.10%
2025-05-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8659 3.5725 1.8559 3.5625 0.0100 0.54%
2025-04-30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8559 3.5625 1.8485 3.5551 0.0074 0.40%
2025-04-29 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8485 3.5551 1.8543 3.5609 -0.0058 -0.31%
2025-04-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8543 3.5609 1.8359 3.5425 0.0184 1.00%
2025-04-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8359 3.5425 1.8400 3.5466 -0.0041 -0.22%
2025-04-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8400 3.5466 1.8495 3.5561 -0.0095 -0.51%
2025-04-23 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8495 3.5561 1.8577 3.5643 -0.0082 -0.44%
2025-04-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8577 3.5643 1.8411 3.5477 0.0166 0.90%
2025-04-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8411 3.5477 1.8160 3.5226 0.0251 1.38%
2025-04-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8160 3.5226 1.8101 3.5167 0.0059 0.33%
2025-04-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8101 3.5167 1.8149 3.5215 -0.0048 -0.26%
2025-04-16 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8149 3.5215 1.8141 3.5207 0.0008 0.04%
2025-04-15 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8141 3.5207 1.8118 3.5184 0.0023 0.13%
2025-04-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8118 3.5184 1.7736 3.4802 0.0382 2.15%
2025-04-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7736 3.4802 1.7445 3.4511 0.0291 1.67%
2025-04-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7445 3.4511 1.6954 3.4020 0.0491 2.90%
2025-04-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6954 3.4020 1.6757 3.3823 0.0197 1.18%
2025-04-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6757 3.3823 1.6467 3.3533 0.0290 1.76%
2025-04-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6467 3.3533 1.8161 3.5227 -0.1694 -9.33%
2025-04-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8161 3.5227 1.8421 3.5487 -0.0260 -1.41%
2025-04-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8421 3.5487 1.8361 3.5427 0.0060 0.33%
2025-04-01 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8361 3.5427 1.8133 3.5199 0.0228 1.26%
2025-03-31 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8133 3.5199 1.8198 3.5264 -0.0065 -0.36%
2025-03-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8198 3.5264 1.8244 3.5310 -0.0046 -0.25%
2025-03-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8244 3.5310 1.8320 3.5386 -0.0076 -0.41%
2025-03-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8320 3.5386 1.8375 3.5441 -0.0055 -0.30%
2025-03-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8375 3.5441 1.8406 3.5472 -0.0031 -0.17%
2025-03-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8406 3.5472 1.8421 3.5487 -0.0015 -0.08%
2025-03-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8421 3.5487 1.8683 3.5749 -0.0262 -1.40%
2025-03-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8683 3.5749 1.8890 3.5956 -0.0207 -1.10%
2025-03-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8890 3.5956 1.8873 3.5939 0.0017 0.09%
2025-03-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8873 3.5939 1.8517 3.5583 0.0356 1.92%
2025-03-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8517 3.5583 1.8527 3.5593 -0.0010 -0.05%
2025-03-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8527 3.5593 1.8179 3.5245 0.0348 1.91%
2025-03-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8179 3.5245 1.8190 3.5256 -0.0011 -0.06%
2025-03-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8190 3.5256 1.8178 3.5244 0.0012 0.07%
2025-03-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8178 3.5244 1.8195 3.5261 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8195 3.5261 1.8145 3.5211 0.0050 0.28%
2025-03-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8145 3.5211 1.8199 3.5265 -0.0054 -0.30%
2025-03-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8199 3.5265 1.8092 3.5158 0.0107 0.59%
2025-03-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8092 3.5158 1.7915 3.4981 0.0177 0.99%
2025-03-04 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7915 3.4981 1.7745 3.4811 0.0170 0.96%
2025-03-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7745 3.4811 1.7706 3.4772 0.0039 0.22%
2025-02-28 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7706 3.4772 1.8010 3.5076 -0.0304 -1.69%
2025-02-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8010 3.5076 1.8030 3.5096 -0.0020 -0.11%
2025-02-26 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8030 3.5096 1.7790 3.4856 0.0240 1.35%
2025-02-25 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7790 3.4856 1.7944 3.5010 -0.0154 -0.86%
2025-02-24 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7944 3.5010 1.8050 3.5116 -0.0106 -0.59%
2025-02-21 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8050 3.5116 1.7974 3.5040 0.0076 0.42%
2025-02-20 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7974 3.5040 1.7835 3.4901 0.0139 0.78%
2025-02-19 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7835 3.4901 1.7737 3.4803 0.0098 0.55%
2025-02-18 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7737 3.4803 1.7737 3.4803 0.0000 0.00%
2025-02-17 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7737 3.4803 1.7920 3.4986 -0.0183 -1.02%
2025-02-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7920 3.4986 1.7767 3.4833 0.0153 0.86%
2025-02-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7767 3.4833 1.8042 3.5108 -0.0275 -1.52%
2025-02-12 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8042 3.5108 1.8014 3.5080 0.0028 0.16%
2025-02-11 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8014 3.5080 1.8043 3.5109 -0.0029 -0.16%
2025-02-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8043 3.5109 1.7913 3.4979 0.0130 0.73%
2025-02-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7913 3.4979 1.7680 3.4746 0.0233 1.32%
2025-02-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7680 3.4746 1.7434 3.4500 0.0246 1.41%
2025-02-05 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7434 3.4500 1.7316 3.4382 0.0118 0.68%
2025-01-27 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7316 3.4382 1.7243 3.4309 0.0073 0.42%
2025-01-22 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7173 3.4239 1.7302 3.4368 -0.0129 -0.75%
2025-01-14 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7111 3.4177 1.6814 3.3880 0.0297 1.77%
2025-01-13 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6814 3.3880 1.6768 3.3834 0.0046 0.27%
2025-01-10 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6768 3.3834 1.6879 3.3945 -0.0111 -0.66%
2025-01-09 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6879 3.3945 1.7006 3.4072 -0.0127 -0.75%
2025-01-08 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.7006 3.4072 1.6851 3.3917 0.0155 0.92%
2025-01-07 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6851 3.3917 1.6806 3.3872 0.0045 0.27%
2025-01-06 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6806 3.3872 1.6705 3.3771 0.0101 0.60%
2025-01-03 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6705 3.3771 1.6783 3.3849 -0.0078 -0.46%
2025-01-02 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6783 3.3849 1.7004 3.4070 -0.0221 -1.30%