中信卓越成長兩年持有混合B基金凈值查詢(900090)
今天最新凈值
1.9229
0.0069 0.3600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9134
0.0010 0.0544%
- 累計凈值：3.6295
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.9608億
- 最近資產(chǎn)：23.84億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張曉亮 魏來
近一季,中信卓越成長兩年持有混合B(900090)基金累計收益率6.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.9124 |
3.6190 |
1.9229 |
3.6295 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.9229 |
3.6295 |
1.9160 |
3.6226 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.9160 |
3.6226 |
1.8904 |
3.5970 |
0.0256 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8904 |
3.5970 |
1.8913 |
3.5979 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8913 |
3.5979 |
1.8767 |
3.5833 |
0.0146 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8767 |
3.5833 |
1.8879 |
3.5945 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8879 |
3.5945 |
1.8810 |
3.5876 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8810 |
3.5876 |
1.8831 |
3.5897 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8831 |
3.5897 |
1.8610 |
3.5676 |
0.0221 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8610 |
3.5676 |
1.8743 |
3.5809 |
-0.0133 |
-0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8743 |
3.5809 |
1.8641 |
3.5707 |
0.0102 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8641 |
3.5707 |
1.8659 |
3.5725 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8659 |
3.5725 |
1.8559 |
3.5625 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8559 |
3.5625 |
1.8485 |
3.5551 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8485 |
3.5551 |
1.8543 |
3.5609 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8543 |
3.5609 |
1.8359 |
3.5425 |
0.0184 |
1.00% |
| 2025-04-25 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8359 |
3.5425 |
1.8400 |
3.5466 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8400 |
3.5466 |
1.8495 |
3.5561 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8495 |
3.5561 |
1.8577 |
3.5643 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8577 |
3.5643 |
1.8411 |
3.5477 |
0.0166 |
0.90% |
| 2025-04-21 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8411 |
3.5477 |
1.8160 |
3.5226 |
0.0251 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8160 |
3.5226 |
1.8101 |
3.5167 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8101 |
3.5167 |
1.8149 |
3.5215 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8149 |
3.5215 |
1.8141 |
3.5207 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8141 |
3.5207 |
1.8118 |
3.5184 |
0.0023 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8118 |
3.5184 |
1.7736 |
3.4802 |
0.0382 |
2.15% |
| 2025-04-11 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7736 |
3.4802 |
1.7445 |
3.4511 |
0.0291 |
1.67% |
| 2025-04-10 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7445 |
3.4511 |
1.6954 |
3.4020 |
0.0491 |
2.90% |
| 2025-04-09 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.6954 |
3.4020 |
1.6757 |
3.3823 |
0.0197 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.6757 |
3.3823 |
1.6467 |
3.3533 |
0.0290 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.6467 |
3.3533 |
1.8161 |
3.5227 |
-0.1694 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8161 |
3.5227 |
1.8421 |
3.5487 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2025-04-02 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8421 |
3.5487 |
1.8361 |
3.5427 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8361 |
3.5427 |
1.8133 |
3.5199 |
0.0228 |
1.26% |
| 2025-03-31 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8133 |
3.5199 |
1.8198 |
3.5264 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8198 |
3.5264 |
1.8244 |
3.5310 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8244 |
3.5310 |
1.8320 |
3.5386 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-03-26 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8320 |
3.5386 |
1.8375 |
3.5441 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8375 |
3.5441 |
1.8406 |
3.5472 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8406 |
3.5472 |
1.8421 |
3.5487 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8421 |
3.5487 |
1.8683 |
3.5749 |
-0.0262 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8683 |
3.5749 |
1.8890 |
3.5956 |
-0.0207 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8890 |
3.5956 |
1.8873 |
3.5939 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8873 |
3.5939 |
1.8517 |
3.5583 |
0.0356 |
1.92% |
| 2025-03-17 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8517 |
3.5583 |
1.8527 |
3.5593 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8527 |
3.5593 |
1.8179 |
3.5245 |
0.0348 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8179 |
3.5245 |
1.8190 |
3.5256 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8190 |
3.5256 |
1.8178 |
3.5244 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8178 |
3.5244 |
1.8195 |
3.5261 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8195 |
3.5261 |
1.8145 |
3.5211 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-03-07 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8145 |
3.5211 |
1.8199 |
3.5265 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8199 |
3.5265 |
1.8092 |
3.5158 |
0.0107 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8092 |
3.5158 |
1.7915 |
3.4981 |
0.0177 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7915 |
3.4981 |
1.7745 |
3.4811 |
0.0170 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7745 |
3.4811 |
1.7706 |
3.4772 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7706 |
3.4772 |
1.8010 |
3.5076 |
-0.0304 |
-1.69% |
| 2025-02-27 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8010 |
3.5076 |
1.8030 |
3.5096 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.8030 |
3.5096 |
1.7790 |
3.4856 |
0.0240 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7790 |
3.4856 |
1.7944 |
3.5010 |
-0.0154 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
900090 |
中信卓越成長兩年持有混合B |
1.7944 |
3.5010 |
1.8050 |
3.5116 |
-0.0106 |
-0.59% |
