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中信證券紅利價(jià)值C基金凈值查詢(900089)

今天最新凈值 1.1353 -0.0028 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1371 0.0018 0.1624%
  • 累計(jì)凈值：2.0920
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.5817億
  • 最近資產(chǎn)：45.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦
近一周中信證券紅利價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券紅利價(jià)值C(900089)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900089 中信證券紅利價(jià)值C 1.1343 2.0910 1.1353 2.0920 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 900089 中信證券紅利價(jià)值C 1.1353 2.0920 1.1381 2.0948 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 900089 中信證券紅利價(jià)值C 1.1381 2.0948 1.1302 2.0869 0.0079 0.70%
2025-05-20 900089 中信證券紅利價(jià)值C 1.1302 2.0869 1.1207 2.0774 0.0095 0.85%
2025-05-19 900089 中信證券紅利價(jià)值C 1.1207 2.0774 1.1215 2.0782 -0.0008 -0.07%