中信證券紅利價值C基金凈值查詢(900089)
今天最新凈值
1.1302
0.0095 0.8500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1353
-0.0028 -0.2475%
- 累計凈值：2.0869
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：35.5817億
- 最近資產(chǎn)：45.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦
近一月,中信證券紅利價值C(900089)基金累計收益率2.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1381 |
2.0948 |
1.1302 |
2.0869 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1302 |
2.0869 |
1.1207 |
2.0774 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1207 |
2.0774 |
1.1215 |
2.0782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1215 |
2.0782 |
1.1239 |
2.0806 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1239 |
2.0806 |
1.1301 |
2.0868 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1301 |
2.0868 |
1.1261 |
2.0828 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1261 |
2.0828 |
1.1257 |
2.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1257 |
2.0824 |
1.1207 |
2.0774 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1207 |
2.0774 |
1.1231 |
2.0798 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1231 |
2.0798 |
1.1220 |
2.0787 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1220 |
2.0787 |
1.1233 |
2.0800 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1233 |
2.0800 |
1.1120 |
2.0687 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1120 |
2.0687 |
1.1173 |
2.0740 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1173 |
2.0740 |
1.1168 |
2.0735 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1168 |
2.0735 |
1.1166 |
2.0733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1166 |
2.0733 |
1.1205 |
2.0772 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1205 |
2.0772 |
1.1197 |
2.0764 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1197 |
2.0764 |
1.1198 |
2.0765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
900089 |
中信證券紅利價值C |
1.1198 |
2.0765 |
1.1183 |
2.0750 |
0.0015 |
0.13% |
