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中信增益十八個月持有債券C基金凈值查詢(900057)

今天最新凈值 1.0973 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0963 -0.0010 -0.0900%
  • 累計凈值：1.2235
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4545億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭羽 李天穎 李品科
近一月中信增益十八個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信增益十八個月持有債券C(900057)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0956 1.2218 1.0973 1.2235 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0973 1.2235 1.0979 1.2241 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0979 1.2241 0.0000 0.00%
2025-05-20 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0963 1.2225 0.0016 0.15%
2025-05-19 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0963 1.2225 1.0969 1.2231 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0969 1.2231 1.0966 1.2228 0.0003 0.03%
2025-05-15 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0966 1.2228 1.0998 1.2260 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0998 1.2260 1.0996 1.2258 0.0002 0.02%
2025-05-13 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0996 1.2258 1.1005 1.2267 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.1005 1.2267 1.0968 1.2230 0.0037 0.34%
2025-05-09 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0968 1.2230 1.0982 1.2244 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0982 1.2244 1.0962 1.2224 0.0020 0.18%
2025-05-07 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0962 1.2224 1.0969 1.2231 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0969 1.2231 1.0945 1.2207 0.0024 0.22%
2025-04-30 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0945 1.2207 1.0930 1.2192 0.0015 0.14%
2025-04-29 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0930 1.2192 1.0927 1.2189 0.0003 0.03%
2025-04-28 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0934 1.2196 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0934 1.2196 1.0931 1.2193 0.0003 0.03%
2025-04-24 900057 中信增益十八個月持有債券C 1.0931 1.2193 1.0942 1.2204 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%