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中信增益十八個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(900057)

今天最新凈值 1.0973 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0963 -0.0010 -0.0900%
  • 累計(jì)凈值：1.2235
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4545億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭羽 李天穎 李品科
近一年中信增益十八個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信增益十八個(gè)月持有債券C(900057)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0956 1.2218 1.0973 1.2235 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0973 1.2235 1.0979 1.2241 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0979 1.2241 0.0000 0.00%
2025-05-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0979 1.2241 1.0963 1.2225 0.0016 0.15%
2025-05-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0963 1.2225 1.0969 1.2231 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0969 1.2231 1.0966 1.2228 0.0003 0.03%
2025-05-15 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0966 1.2228 1.0998 1.2260 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0998 1.2260 1.0996 1.2258 0.0002 0.02%
2025-05-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0996 1.2258 1.1005 1.2267 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1005 1.2267 1.0968 1.2230 0.0037 0.34%
2025-05-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0968 1.2230 1.0982 1.2244 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0982 1.2244 1.0962 1.2224 0.0020 0.18%
2025-05-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0962 1.2224 1.0969 1.2231 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0969 1.2231 1.0945 1.2207 0.0024 0.22%
2025-04-30 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0945 1.2207 1.0930 1.2192 0.0015 0.14%
2025-04-29 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0930 1.2192 1.0927 1.2189 0.0003 0.03%
2025-04-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0934 1.2196 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0934 1.2196 1.0931 1.2193 0.0003 0.03%
2025-04-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0931 1.2193 1.0942 1.2204 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0942 1.2204 1.0927 1.2189 0.0015 0.14%
2025-04-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0932 1.2194 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0919 1.2181 0.0013 0.12%
2025-04-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0919 1.2181 1.0917 1.2179 0.0002 0.02%
2025-04-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0917 1.2179 1.0925 1.2187 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0925 1.2187 1.0945 1.2207 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0945 1.2207 1.0957 1.2219 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0957 1.2219 0.0000 0.00%
2025-04-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0938 1.2200 0.0019 0.17%
2025-04-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0938 1.2200 1.0921 1.2183 0.0017 0.16%
2025-04-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0921 1.2183 1.0923 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0923 1.2185 1.0918 1.2180 0.0005 0.05%
2025-04-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0918 1.2180 1.0974 1.2236 -0.0056 -0.51%
2025-04-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0974 1.2236 1.0993 1.2255 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0993 1.2255 1.0990 1.2252 0.0003 0.03%
2025-04-01 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0990 1.2252 1.0989 1.2251 0.0001 0.01%
2025-03-31 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0989 1.2251 1.0997 1.2259 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0997 1.2259 1.1001 1.2263 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1001 1.2263 1.1001 1.2263 0.0000 0.00%
2025-03-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1001 1.2263 1.0998 1.2260 0.0003 0.03%
2025-03-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0998 1.2260 1.0996 1.2258 0.0002 0.02%
2025-03-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0996 1.2258 1.0985 1.2247 0.0011 0.10%
2025-03-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0985 1.2247 1.0996 1.2258 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0996 1.2258 1.1005 1.2267 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1005 1.2267 1.1004 1.2266 0.0001 0.01%
2025-03-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1004 1.2266 1.1003 1.2265 0.0001 0.01%
2025-03-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1003 1.2265 1.1012 1.2274 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1012 1.2274 1.0990 1.2252 0.0022 0.20%
2025-03-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0990 1.2252 1.1001 1.2263 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1001 1.2263 1.1007 1.2269 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1007 1.2269 1.1023 1.2285 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1023 1.2285 1.1028 1.2290 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1028 1.2290 1.1046 1.2308 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1046 1.2308 1.1036 1.2298 0.0010 0.09%
2025-03-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1036 1.2298 1.1032 1.2294 0.0004 0.04%
2025-03-04 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1032 1.2294 1.1031 1.2293 0.0001 0.01%
2025-03-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1031 1.2293 1.1038 1.2300 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1038 1.2300 1.1081 1.2343 -0.0043 -0.39%
2025-02-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1081 1.2343 1.1093 1.2355 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1093 1.2355 1.1094 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1094 1.2356 1.1099 1.2361 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1099 1.2361 1.1121 1.2383 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1121 1.2383 1.1108 1.2370 0.0013 0.12%
2025-02-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1108 1.2370 1.1108 1.2370 0.0000 0.00%
2025-02-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1108 1.2370 1.1093 1.2355 0.0015 0.14%
2025-02-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1093 1.2355 1.1114 1.2376 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1114 1.2376 1.1110 1.2372 0.0004 0.04%
2025-02-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1110 1.2372 1.1106 1.2368 0.0004 0.04%
2025-02-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1106 1.2368 1.1132 1.2394 -0.0026 -0.23%
2025-02-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1132 1.2394 1.1111 1.2373 0.0021 0.19%
2025-02-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1111 1.2373 1.1114 1.2376 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1114 1.2376 1.1104 1.2366 0.0010 0.09%
2025-02-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1104 1.2366 1.1071 1.2333 0.0033 0.30%
2025-02-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1071 1.2333 1.1040 1.2302 0.0031 0.28%
2025-02-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1040 1.2302 1.1065 1.2327 -0.0025 -0.23%
2025-01-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1065 1.2327 1.1083 1.2345 -0.0018 -0.16%
2025-01-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1084 1.2346 1.1073 1.2335 0.0011 0.10%
2025-01-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1048 1.2310 1.1023 1.2285 0.0025 0.23%
2025-01-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1023 1.2285 1.1030 1.2292 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1030 1.2292 1.1052 1.2314 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1052 1.2314 1.1055 1.2317 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1055 1.2317 1.1057 1.2319 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1057 1.2319 1.1047 1.2309 0.0010 0.09%
2025-01-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1047 1.2309 1.1040 1.2302 0.0007 0.06%
2025-01-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1040 1.2302 1.1030 1.2292 0.0010 0.09%
2025-01-02 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1030 1.2292 1.1036 1.2298 -0.0006 -0.05%
2024-12-31 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1036 1.2298 1.1042 1.2304 -0.0006 -0.05%
2024-12-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1040 1.2302 1.1029 1.2291 0.0011 0.10%
2024-12-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1029 1.2291 1.1037 1.2299 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1037 1.2299 1.1022 1.2284 0.0015 0.14%
2024-12-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1022 1.2284 1.1023 1.2285 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1023 1.2285 1.1020 1.2282 0.0003 0.03%
2024-12-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1020 1.2282 1.1013 1.2275 0.0007 0.06%
2024-12-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1013 1.2275 1.1014 1.2276 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1014 1.2276 1.1016 1.2278 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1016 1.2278 1.1028 1.2290 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1028 1.2290 1.1048 1.2310 -0.0020 -0.18%
2024-12-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1048 1.2310 1.1036 1.2298 0.0012 0.11%
2024-12-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1036 1.2298 1.1018 1.2280 0.0018 0.16%
2024-12-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1018 1.2280 1.1012 1.2274 0.0006 0.05%
2024-12-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1012 1.2274 1.1013 1.2275 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1013 1.2275 1.0997 1.2259 0.0016 0.15%
2024-12-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0997 1.2259 1.0989 1.2251 0.0008 0.07%
2024-12-04 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0989 1.2251 1.0997 1.2259 -0.0008 -0.07%
2024-12-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0997 1.2259 1.0995 1.2257 0.0002 0.02%
2024-12-02 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0995 1.2257 1.0970 1.2232 0.0025 0.23%
2024-11-29 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0970 1.2232 1.0948 1.2210 0.0022 0.20%
2024-11-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0948 1.2210 1.0957 1.2219 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0936 1.2198 0.0021 0.19%
2024-11-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0936 1.2198 1.0932 1.2194 0.0004 0.04%
2024-11-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0940 1.2202 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0940 1.2202 1.0968 1.2230 -0.0028 -0.26%
2024-11-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0968 1.2230 1.0972 1.2234 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0972 1.2234 1.0957 1.2219 0.0015 0.14%
2024-11-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0957 1.2219 1.0941 1.2203 0.0016 0.15%
2024-11-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0941 1.2203 1.0958 1.2220 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0958 1.2220 1.0982 1.2244 -0.0024 -0.22%
2024-11-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0982 1.2244 1.1006 1.2268 -0.0024 -0.22%
2024-11-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1006 1.2268 1.1002 1.2264 0.0004 0.04%
2024-11-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1002 1.2264 1.1009 1.2271 -0.0007 -0.06%
2024-11-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1009 1.2271 1.0984 1.2246 0.0025 0.23%
2024-11-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0984 1.2246 1.0982 1.2244 0.0002 0.02%
2024-11-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0982 1.2244 1.0962 1.2224 0.0020 0.18%
2024-11-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0962 1.2224 1.0975 1.2237 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0975 1.2237 1.0950 1.2212 0.0025 0.23%
2024-11-04 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0950 1.2212 1.0937 1.2199 0.0013 0.12%
2024-11-01 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0937 1.2199 1.0937 1.2199 0.0000 0.00%
2024-10-31 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0937 1.2199 1.0948 1.2210 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0948 1.2210 1.0956 1.2218 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0956 1.2218 1.0968 1.2230 -0.0012 -0.11%
2024-10-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0968 1.2230 1.0976 1.2238 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0976 1.2238 1.0976 1.2238 0.0000 0.00%
2024-10-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0976 1.2238 1.0975 1.2237 0.0001 0.01%
2024-10-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0975 1.2237 1.0995 1.2257 -0.0020 -0.18%
2024-10-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0995 1.2257 1.0989 1.2251 0.0006 0.05%
2024-10-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0989 1.2251 1.0986 1.2248 0.0003 0.03%
2024-10-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0986 1.2248 1.0940 1.2202 0.0046 0.42%
2024-10-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0940 1.2202 1.0943 1.2205 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0943 1.2205 1.0959 1.2221 -0.0016 -0.15%
2024-10-15 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0959 1.2221 1.0986 1.2248 -0.0027 -0.25%
2024-10-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0986 1.2248 1.0948 1.2210 0.0038 0.35%
2024-10-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0948 1.2210 1.0965 1.2227 -0.0017 -0.16%
2024-10-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0965 1.2227 1.0954 1.2216 0.0011 0.10%
2024-10-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0954 1.2216 1.1070 1.2332 -0.0116 -1.05%
2024-10-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1070 1.2332 1.1001 1.2263 0.0069 0.63%
2024-09-30 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.1001 1.2263 1.0946 1.2208 0.0055 0.50%
2024-09-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0946 1.2208 1.0924 1.2186 0.0022 0.20%
2024-09-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0924 1.2186 1.0906 1.2168 0.0018 0.17%
2024-09-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0906 1.2168 1.0895 1.2157 0.0011 0.10%
2024-09-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0895 1.2157 1.0876 1.2138 0.0019 0.17%
2024-09-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0876 1.2138 1.0876 1.2138 0.0000 0.00%
2024-09-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0876 1.2138 1.0878 1.2140 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0878 1.2140 1.0876 1.2138 0.0002 0.02%
2024-09-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0876 1.2138 1.0871 1.2133 0.0005 0.05%
2024-09-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0871 1.2133 1.0863 1.2125 0.0008 0.07%
2024-09-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0863 1.2125 1.0873 1.2135 -0.0010 -0.09%
2024-09-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0873 1.2135 1.0875 1.2137 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0875 1.2137 1.0874 1.2136 0.0001 0.01%
2024-09-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0874 1.2136 1.0877 1.2139 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0877 1.2139 1.0889 1.2151 -0.0012 -0.11%
2024-09-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0889 1.2151 1.0888 1.2150 0.0001 0.01%
2024-09-04 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0888 1.2150 1.0887 1.2149 0.0001 0.01%
2024-09-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0887 1.2149 1.0878 1.2140 0.0009 0.08%
2024-09-02 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0878 1.2140 1.0883 1.2145 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0883 1.2145 1.0884 1.2146 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0884 1.2146 1.0877 1.2139 0.0007 0.06%
2024-08-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0877 1.2139 1.0888 1.2150 -0.0011 -0.10%
2024-08-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0888 1.2150 1.0903 1.2165 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0903 1.2165 1.0910 1.2172 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0910 1.2172 1.0914 1.2176 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0914 1.2176 1.0920 1.2182 -0.0006 -0.05%
2024-08-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0920 1.2182 1.0923 1.2185 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0923 1.2185 1.0931 1.2193 -0.0008 -0.07%
2024-08-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0931 1.2193 1.0932 1.2194 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0929 1.2191 0.0003 0.03%
2024-08-15 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0929 1.2191 1.0917 1.2179 0.0012 0.11%
2024-08-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0917 1.2179 1.0916 1.2178 0.0001 0.01%
2024-08-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0916 1.2178 1.0921 1.2183 -0.0005 -0.05%
2024-08-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0921 1.2183 1.0923 1.2185 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0923 1.2185 1.0932 1.2194 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0936 1.2198 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0936 1.2198 1.0934 1.2196 0.0002 0.02%
2024-08-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0934 1.2196 1.0935 1.2197 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0935 1.2197 1.0948 1.2210 -0.0013 -0.12%
2024-08-02 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0948 1.2210 1.0950 1.2212 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0951 1.2213 1.0925 1.2187 0.0026 0.24%
2024-07-30 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0925 1.2187 1.0930 1.2192 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0930 1.2192 1.0927 1.2189 0.0003 0.03%
2024-07-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0914 1.2176 0.0013 0.12%
2024-07-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0914 1.2176 1.0926 1.2188 -0.0012 -0.11%
2024-07-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0926 1.2188 1.0924 1.2186 0.0002 0.02%
2024-07-23 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0924 1.2186 1.0943 1.2205 -0.0019 -0.17%
2024-07-22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0943 1.2205 1.0944 1.2206 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0944 1.2206 1.0947 1.2209 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0947 1.2209 1.0943 1.2205 0.0004 0.04%
2024-07-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0943 1.2205 1.0950 1.2212 -0.0007 -0.06%
2024-07-16 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0950 1.2212 1.0935 1.2197 0.0015 0.14%
2024-07-15 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0935 1.2197 1.0928 1.2190 0.0007 0.06%
2024-07-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0928 1.2190 1.0937 1.2199 -0.0009 -0.08%
2024-07-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0937 1.2199 1.0932 1.2194 0.0005 0.05%
2024-07-10 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0932 1.2194 1.0929 1.2191 0.0003 0.03%
2024-07-09 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0929 1.2191 1.0908 1.2170 0.0021 0.19%
2024-07-08 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0908 1.2170 1.0913 1.2175 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0913 1.2175 1.0917 1.2179 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0917 1.2179 1.0918 1.2180 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0918 1.2180 1.0918 1.2180 0.0000 0.00%
2024-07-02 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0918 1.2180 1.0929 1.2191 -0.0011 -0.10%
2024-07-01 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0929 1.2191 1.0915 1.2177 0.0014 0.13%
2024-06-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0915 1.2177 1.0912 1.2174 0.0003 0.03%
2024-06-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0912 1.2174 1.0918 1.2180 -0.0006 -0.05%
2024-06-26 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0918 1.2180 1.0910 1.2172 0.0008 0.07%
2024-06-25 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0910 1.2172 1.0914 1.2176 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0914 1.2176 1.0916 1.2178 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0916 1.2178 1.0924 1.2186 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0924 1.2186 1.0924 1.2186 0.0000 0.00%
2024-06-19 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0924 1.2186 1.0933 1.2195 -0.0009 -0.08%
2024-06-18 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0933 1.2195 1.0920 1.2182 0.0013 0.12%
2024-06-17 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0920 1.2182 1.0916 1.2178 0.0004 0.04%
2024-06-14 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0916 1.2178 1.0898 1.2160 0.0018 0.17%
2024-06-13 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0898 1.2160 1.0893 1.2155 0.0005 0.05%
2024-06-12 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0893 1.2155 1.0892 1.2154 0.0001 0.01%
2024-06-11 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0892 1.2154 1.0900 1.2162 -0.0008 -0.07%
2024-06-07 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0900 1.2162 1.0919 1.2181 -0.0019 -0.17%
2024-06-06 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0919 1.2181 1.0908 1.2170 0.0011 0.10%
2024-06-05 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0908 1.2170 1.0918 1.2180 -0.0010 -0.09%
2024-06-04 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0918 1.2180 1.0906 1.2168 0.0012 0.11%
2024-06-03 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0906 1.2168 1.0883 1.2145 0.0023 0.21%
2024-05-31 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0883 1.2145 1.0896 1.2158 -0.0013 -0.12%
2024-05-30 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0896 1.2158 1.0907 1.2169 -0.0011 -0.10%
2024-05-29 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0907 1.2169 1.0905 1.2167 0.0002 0.02%
2024-05-28 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0905 1.2167 1.0927 1.2189 -0.0022 -0.20%
2024-05-27 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0927 1.2189 1.0909 1.2171 0.0018 0.17%
2024-05-24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 1.0909 1.2171 1.0930 1.2192 -0.0021 -0.19%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%